Ratos AB (publ)

OM:RATO B 주식 보고서

시가총액: SEK 10.7b

Ratos 가치 평가

RATO B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RATO B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RATO B ( SEK32.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK48.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RATO B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RATO B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RATO B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RATO B 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RATO B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RATO B 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익SEK 957.00m
시가총액SEK 10.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RATO B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RATO B 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4x
BURE Bure Equity
2.8xn/aSEK 27.2b
TRAC B AB Traction
6.5xn/aSEK 4.2b
VEFAB VEF
4xn/aSEK 2.2b
LINC Linc
2.8xn/aSEK 4.5b
RATO B Ratos
11.1x18.1%SEK 10.7b

Price-To-Earnings 대 피어: RATO B은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RATO B 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RATO B 11.1x업계 평균 13.1xNo. of Companies39PE01224364860+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RATO B 은 Price-To-Earnings 11.1 Swedish Capital Markets 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RATO B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RATO B PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RATO B 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RATO B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 32.42
SEK 42.00
+29.5%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Nov ’25SEK 33.80
SEK 42.00
+24.3%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Oct ’25SEK 34.22
SEK 41.50
+21.3%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Sep ’25SEK 33.86
SEK 41.50
+22.6%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Aug ’25SEK 33.88
SEK 41.50
+22.5%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Jul ’25SEK 36.56
SEK 42.50
+16.2%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Jun ’25SEK 39.76
SEK 42.50
+6.9%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
May ’25SEK 38.60
SEK 42.50
+10.1%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Apr ’25SEK 35.18
SEK 42.00
+19.4%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Mar ’25SEK 34.94
SEK 42.00
+20.2%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Feb ’25SEK 34.28
SEK 43.00
+25.4%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a2
Jan ’25SEK 36.08
SEK 43.00
+19.2%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a2
Dec ’24SEK 32.84
SEK 44.67
+36.0%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a3
Nov ’24SEK 31.30
SEK 44.67
+42.7%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00SEK 33.803
Oct ’24SEK 32.62
SEK 45.67
+40.0%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 34.223
Sep ’24SEK 34.30
SEK 45.67
+33.1%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 33.863
Aug ’24SEK 34.14
SEK 45.67
+33.8%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 33.883
Jul ’24SEK 30.22
SEK 47.33
+56.6%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 36.563
Jun ’24SEK 31.32
SEK 47.33
+51.1%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 39.763
May ’24SEK 35.38
SEK 47.33
+33.8%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 38.603
Apr ’24SEK 31.62
SEK 46.67
+47.6%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 35.183
Mar ’24SEK 32.52
SEK 46.67
+43.5%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 34.943
Feb ’24SEK 43.03
SEK 51.00
+18.5%
18.5%SEK 60.00SEK 38.00SEK 34.283
Jan ’24SEK 41.49
SEK 52.33
+26.1%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 36.083
Dec ’23SEK 46.13
SEK 52.33
+13.4%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 32.843
Nov ’23SEK 41.30
SEK 52.33
+26.7%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 31.303

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

AB Industrivärden

SEK 154.4b

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.

INDU C

SEK 357.10

7D

-0.3%

1Y

14.2%

Transferator

SEK 199.7m

A public private equity and venture capital firm.

TRAN B

SEK 2.15

7D

-5.7%

1Y

-22.1%

Ramlösa shipping

SEK 104.6m

Invests in international shipping industry.

RAMSH

SEK 30.60

7D

3.4%

1Y

n/a