Catella AB (publ)

OM:CAT B 주식 보고서

시가총액: SEK 2.5b

Catella 가치 평가

CAT B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAT B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAT B ( SEK28 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK29.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAT B 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

CAT B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAT B 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAT B 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAT B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAT B 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매SEK 1.48b
시가총액SEK 2.47b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAT B 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAT B 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.8x
VEFAB VEF
3xn/aSEK 2.3b
CS CoinShares International
5.5x12.0%SEK 5.7b
TRAC B AB Traction
6.4xn/aSEK 4.2b
RATO B Ratos
0.3x4.5%SEK 10.8b
CAT B Catella
1.7x11.9%SEK 2.5b

Price-To-Sales 대 피어: CAT B은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CAT B 의 PS 비율은 SE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RATO B Ratos
0.3x4.5%US$984.42m
NAVIGO STAM Navigo Invest
0.4x12.5%US$32.81m
SEAF Seafire
0.3xn/aUS$21.90m
VO2 Vo2 Cap Holding
0.3x9.6%US$10.11m
CAT B 1.7x업계 평균 2.9xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CAT B 은 Price-To-Sales 1.7 Swedish Capital Markets 업계 평균( 2.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAT B 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CAT B PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CAT B 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAT B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 28.00
SEK 45.00
+60.7%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Nov ’25SEK 30.15
SEK 45.00
+49.3%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Oct ’25SEK 30.00
SEK 45.00
+50.0%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 31.80
SEK 45.00
+41.5%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 30.05
SEK 45.50
+51.4%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jul ’25SEK 29.30
SEK 45.50
+55.3%
23.1%SEK 56.00SEK 35.00n/a2
Jun ’25SEK 31.65
SEK 45.00
+42.2%
24.4%SEK 56.00SEK 34.00n/a2
May ’25SEK 30.40
SEK 44.00
+44.7%
20.5%SEK 53.00SEK 35.00n/a2
Apr ’25SEK 30.50
SEK 43.50
+42.6%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Mar ’25SEK 28.75
SEK 43.50
+51.3%
21.8%SEK 53.00SEK 34.00n/a2
Feb ’25SEK 30.20
SEK 45.50
+50.7%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00n/a2
Jan ’25SEK 32.40
SEK 45.50
+40.4%
18.7%SEK 54.00SEK 37.00n/a2
Dec ’24SEK 26.50
SEK 42.50
+60.4%
17.6%SEK 50.00SEK 35.00n/a2
Nov ’24SEK 24.15
SEK 43.50
+80.1%
14.9%SEK 50.00SEK 37.00SEK 30.152
Oct ’24SEK 26.75
SEK 49.00
+83.2%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 30.002
Sep ’24SEK 27.95
SEK 49.00
+75.3%
24.5%SEK 61.00SEK 37.00SEK 31.802
Aug ’24SEK 29.55
SEK 50.00
+69.2%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00SEK 30.052
Jul ’24SEK 26.50
SEK 50.00
+88.7%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00SEK 29.302
Jun ’24SEK 28.65
SEK 50.00
+74.5%
20.0%SEK 60.00SEK 40.00SEK 31.652

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

AB Industrivärden

SEK 154.4b

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager.

INDU C

SEK 357.10

7D

-0.3%

1Y

14.2%

Ratos

SEK 10.7b

A private equity firm specializing in buyouts, turnarounds, add on acquisitions, and middle market transactions.

RATO B

SEK 31.96

7D

-1.8%

1Y

-1.3%

Transferator

SEK 199.7m

A public private equity and venture capital firm.

TRAN B

SEK 2.15

7D

-5.7%

1Y

-22.1%