W5 Solutions (W5) 주식 개요
W5 Solutions AB(publ)는 스웨덴의 방위 및 민간 보안 부문을 위한 시스템과 솔루션을 제조 및 공급하는 회사입니다. 자세히 보기
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Analyst Price Targets
W5 Solutions AB (publ) 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | SEK 50.30 |
| 52주 최고가 | SEK 70.00 |
| 52주 최저가 | SEK 45.35 |
| 베타 | 0.38 |
| 1개월 변동 | -12.67% |
| 3개월 변동 | -12.06% |
| 1년 변동 | -21.41% |
| 3년 변동 | -36.17% |
| 5년 변동 | n/a |
| IPO 이후 변동 | 84.32% |
최근 뉴스 및 업데이트
내러티브 업데이트 • May 01
W5: Defence Contracts And M&A Pipeline Will Support Future Revaluation Potential
Analysts have adjusted their price target on W5 Solutions to SEK 87.5 from SEK 85.5, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins, discount rate and future P/E as the key drivers of the change. What's in the News The Power division was awarded a contract of approximately SEK 46 million, with options of an additional SEK 4.5 million, from the Swedish Defence Materiel Administration for a complete 400 Hz power supply system at a new Armed Forces training centre.내러티브 업데이트 • Apr 14
W5: Defence Contracts And M&A Pipeline Will Support Future Earnings Momentum
Analysts have kept their SEK price target for W5 Solutions broadly unchanged, with only a marginal adjustment that reflects slightly updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. This reflects refinements to their model inputs rather than a shift in the core investment view.내러티브 업데이트 • Mar 31
W5: New Defence Order Will Drive Earnings Momentum Over Coming Years
Analysts have lifted their fair value estimate for W5 Solutions from SEK 66 to SEK 85.5, pointing to updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as key drivers of the new price target. What's in the News Business area Integration received an order worth SEK 148 million from Kongsberg Defence & Aerospace for design, manufacturing and integration of advanced shelter solutions for operator stations in a mobile and modular defence system, with deliveries planned during 2026–2027 (company announcement).Recent updates
내러티브 업데이트 • May 01
W5: Defence Contracts And M&A Pipeline Will Support Future Revaluation Potential
Analysts have adjusted their price target on W5 Solutions to SEK 87.5 from SEK 85.5, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins, discount rate and future P/E as the key drivers of the change. What's in the News The Power division was awarded a contract of approximately SEK 46 million, with options of an additional SEK 4.5 million, from the Swedish Defence Materiel Administration for a complete 400 Hz power supply system at a new Armed Forces training centre.내러티브 업데이트 • Apr 14
W5: Defence Contracts And M&A Pipeline Will Support Future Earnings Momentum
Analysts have kept their SEK price target for W5 Solutions broadly unchanged, with only a marginal adjustment that reflects slightly updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. This reflects refinements to their model inputs rather than a shift in the core investment view.내러티브 업데이트 • Mar 31
W5: New Defence Order Will Drive Earnings Momentum Over Coming Years
Analysts have lifted their fair value estimate for W5 Solutions from SEK 66 to SEK 85.5, pointing to updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as key drivers of the new price target. What's in the News Business area Integration received an order worth SEK 148 million from Kongsberg Defence & Aerospace for design, manufacturing and integration of advanced shelter solutions for operator stations in a mobile and modular defence system, with deliveries planned during 2026–2027 (company announcement).분석 기사 • Jan 06
Is W5 Solutions (STO:W5) A Risky Investment?
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...내러티브 업데이트 • Nov 24
W5: Major NATO Contract Will Drive Higher Earnings Momentum Next Year
Analysts have raised their price target for W5 Solutions from SEK 64.67 to SEK 66.00. This change is based on expectations for higher revenue growth, despite some pressure on profit margins and updated valuation metrics.내러티브 업데이트 • Nov 10
W5: Contract Win In NATO Country Will Drive Stronger Earnings Ahead
Analysts have adjusted their fair value estimate for W5 Solutions downward from $79.50 to $64.67. They cite updated outlooks on growth and profitability metrics as the reason for this change.분석 기사 • Aug 08
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) After Its Second-Quarter Report
It's been a good week for W5 Solutions AB (publ) ( STO:W5 ) shareholders, because the company has just released its...분석 기사 • Jul 28
Sentiment Still Eluding W5 Solutions AB (publ) (STO:W5)
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 2.9x W5 Solutions AB (publ) ( STO:W5 ) may be sending very bullish signals at...새로운 내러티브 • May 12
European Defense Expansion Will Drive New Battery Product Lines
Expansion into European defense markets and strategic acquisitions are poised to significantly drive revenue growth and bolster earnings.분석 기사 • Apr 20
W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Soars 30% But It's A Story Of Risk Vs Reward
The W5 Solutions AB (publ) ( STO:W5 ) share price has done very well over the last month, posting an excellent gain of...분석 기사 • Mar 02
W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Looks Just Right With A 47% Price Jump
Despite an already strong run, W5 Solutions AB (publ) ( STO:W5 ) shares have been powering on, with a gain of 47% in...분석 기사 • Jan 16
Are Investors Undervaluing W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) By 45%?
Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, W5 Solutions fair value estimate is kr94.41 W5 Solutions...분석 기사 • Jan 16
W5 Solutions AB (publ)'s (STO:W5) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 25%
W5 Solutions AB (publ) ( STO:W5 ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month...분석 기사 • Nov 21
W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Looks Inexpensive After Falling 26% But Perhaps Not Attractive Enough
To the annoyance of some shareholders, W5 Solutions AB (publ) ( STO:W5 ) shares are down a considerable 26% in the last...분석 기사 • Nov 04
Downgrade: Here's How Analysts See W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Performing In The Near Term
The latest analyst coverage could presage a bad day for W5 Solutions AB (publ) ( STO:W5 ), with the analysts making...분석 기사 • Sep 14
Is There An Opportunity With W5 Solutions AB (publ)'s (STO:W5) 39% Undervaluation?
Key Insights The projected fair value for W5 Solutions is kr80.44 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity W5...분석 기사 • Jul 29
Market Cool On W5 Solutions AB (publ)'s (STO:W5) Revenues Pushing Shares 31% Lower
The W5 Solutions AB (publ) ( STO:W5 ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a substantial...분석 기사 • Jun 27
Is W5 Solutions (STO:W5) Using Too Much Debt?
Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' It's only natural to consider a company's...분석 기사 • Apr 05
Not Many Are Piling Into W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Stock Yet As It Plummets 25%
W5 Solutions AB (publ) ( STO:W5 ) shareholders won't be pleased to see that the share price has had a very rough month...분석 기사 • Mar 28
Is W5 Solutions (STO:W5) A Risky Investment?
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...분석 기사 • Dec 31
After Leaping 26% W5 Solutions AB (publ) (STO:W5) Shares Are Not Flying Under The Radar
W5 Solutions AB (publ) ( STO:W5 ) shares have had a really impressive month, gaining 26% after a shaky period...분석 기사 • Sep 19
Slowing Rates Of Return At W5 Solutions (STO:W5) Leave Little Room For Excitement
What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Firstly...분석 기사 • Aug 06
W5 Solutions AB (publ) Just Recorded A 156% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next
W5 Solutions AB (publ) ( STO:W5 ) defied analyst predictions to release its quarterly results, which were ahead of...분석 기사 • May 16
W5 Solutions (STO:W5) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Ideally, a business will show two...주주 수익률
| W5 | SE Aerospace & Defense | SE 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.1% | 9.8% | 3.2% |
| 1Y | -21.4% | 9.7% | 14.4% |
수익률 대 산업: W5은 지난 1년 동안 9.7%의 수익을 기록한 Swedish Aerospace & Defense 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: W5은 지난 1년 동안 14.4%를 기록한 Swedish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| W5 volatility | |
|---|---|
| W5 Average Weekly Movement | 6.4% |
| Aerospace & Defense Industry Average Movement | 8.8% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in SE Market | 13.4% |
| 10% least volatile stocks in SE Market | 3.7% |
안정적인 주가: W5는 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: W5의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 1940 | 220 | Evelina Hedskog | www.w5solutions.com |
스웨덴의 방위 및 민간 보안 부문을 위한 시스템과 솔루션을 제조 및 공급하는 W5 Solutions AB(publ)입니다. 이 회사는 실사격 훈련, 방위 및 보안, 실사격 훈련 스포츠 및 사냥 서비스를 제공합니다. 또한 배터리 및 충전기, 발전기, 대피소, 통신용 인터콤 및 무선 액세서리, 통합 시뮬레이션 솔루션, 시뮬레이터 핸들 및 조이스틱, 시뮬레이터 조준경 및 잠망경, 더미 탄약, 로딩 트레이너 탄약, 디스플레이/모니터, 패널, 좌석 복제본, I/O 시스템, IOS 및 하드웨어 에뮬레이터 등의 부품 및 하위 시스템은 물론 제어, 로딩, 동작 및 통신용 시스템과 같은 통합 제품 및 서비스도 제공합니다.
W5 Solutions AB (publ) 기초 지표 요약
| W5 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | SEK 883.23m |
| 순이익 (TTM) | SEK 16.90m |
| 매출 (TTM) | SEK 536.32m |
52.3x
주가수익비율(P/E)1.6x
주가매출비율(P/S)W5는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| W5 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | SEK 536.32m |
| 매출원가 | SEK 175.78m |
| 총이익 | SEK 360.55m |
| 기타 비용 | SEK 343.65m |
| 순이익 | SEK 16.90m |
최근 보고된 실적
Mar 31, 2026
다음 실적 발표일
Aug 05, 2026
| 주당순이익(EPS) | 0.96 |
| 총이익률 | 67.23% |
| 순이익률 | 3.15% |
| 부채/자본 비율 | 8.7% |
W5의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/24 09:53 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
W5 Solutions AB (publ)는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Hugo Lisjo | DNB Carnegie Commissioned Research |
| Tom Guinchard | Pareto Securities |
| Hjalmar Ahlberg | Redeye |