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Volati OM:VOLO 주식 보고서

최종 가격

SEK 119.60

시가총액

SEK 9.9b

7D

-2.1%

1Y

3.1%

업데이트

21 May, 2025

데이터

회사 재무 +

Volati AB (publ)

OM:VOLO 주식 보고서

시가총액: SEK 9.9b

VOLO 주식 개요

Volati AB(publ)는 성장 자본, 바이아웃, 성숙 및 중간 시장 기업의 추가 인수를 전문으로 하는 사모펀드 회사입니다. 자세한 내용

VOLO 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장5/6
과거 실적1/6
재무 상태3/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 64.8% 에서 거래

수익은 매년 31.87% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

부채비율이 높네요


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Volati
AN
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Consensus Narrative from 2 Analysts

Acquisitions And Construction Recovery Will Create New Prospects

Key Takeaways Volati’s strategic acquisitions strengthen future revenue potential through expanded market reach and operational efficiencies. Improved EBITDA margins and expanded credit facilities indicate potential for increased profitability and sustained acquisition-driven growth.
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SEK 147.00
FV
18.6% undervalued intrinsic discount
7.47%
Revenue growth p.a.
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Volati AB (publ) 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Volati
과거 주가
현재 주가SEK 119.60
52주 최고치SEK 126.20
52주 최저치SEK 86.70
베타1.44
1개월 변경10.95%
3개월 변경 사항4.00%
1년 변경 사항3.10%
3년 변화-12.06%
5년 변화227.67%
IPO 이후 변화79.18%

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주주 수익률

VOLOSE IndustrialsSE 마켓
7D-2.1%-0.5%0.6%
1Y3.1%11.0%-3.0%

수익률 대 산업: VOLO 지난 1년 동안 11 %를 반환한 Swedish Industrials 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VOLO 지난 1년 동안 -3 %를 반환한 Swedish 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is VOLO's price volatile compared to industry and market?
VOLO volatility
VOLO Average Weekly Movement5.2%
Industrials Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in SE Market13.5%
10% least volatile stocks in SE Market4.2%

안정적인 주가: VOLO 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VOLO 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
20032,280Andreas Stenbäckwww.volati.se/en

Volati AB(publ)는 성장 자본, 바이아웃, 성숙 및 중간 시장 기업의 추가 인수를 전문으로 하는 사모펀드 회사입니다. 주로 무역, 소비자 및 산업 부문에 투자합니다. 무역 부문에서는 건축 자재 부문, 소모품, 건축 자재(콘크리트, 절토석 및 석재 제품 등), 제지 및 임산물, 산업, 가정 및 정원, 농업 및 임업 농가에 투자합니다.

Volati AB (publ) 기본 사항 요약

Volati 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
VOLO 기본 통계
시가총액SEK 9.91b
수익(TTM)SEK 217.00m
수익(TTM)SEK 8.12b
43.8x
P/E 비율
1.2x
P/S 비율

VOLO 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
VOLO 손익 계산서(TTM)
수익SEK 8.12b
수익 비용SEK 4.91b
총 이익SEK 3.21b
기타 비용SEK 3.00b
수익SEK 217.00m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

Jul 14, 2025

주당 순이익(EPS)2.73
총 마진39.57%
순이익 마진2.67%
부채/자본 비율118.5%

VOLO 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.7%
현재 배당 수익률
73%
지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 19:22
장 마감 주가2025/05/21 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Volati AB (publ) 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Albin NordmarkNordea Markets