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Volati AB (publ)OM:VOLO 주식 보고서

시가총액 SEK 8.4b
주가
SEK 106.20
내 적정 가치
SEK 146
27.3% 저평가 내재 할인율
1Y-2.4%
7D-1.8%
포트폴리오 가치
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Volati AB (publ)

OM:VOLO 주식 리포트

시가총액: SEK 8.4b

Volati (VOLO) 주식 개요

Volati AB(publ)는 성장 자본, 바이아웃, 성숙 및 중간 시장 기업의 추가 인수를 전문으로 하는 사모펀드 회사입니다. 자세히 보기

VOLO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장5/6
과거 실적2/6
재무 건전성3/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 62.2% 에서 거래

수익은 매년 32.51% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

부채비율이 높네요


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Volati

Acquisitions And Construction Recovery Will Create New Prospects

Key Takeaways Volati’s strategic acquisitions strengthen future revenue potential through expanded market reach and operational efficiencies. Improved EBITDA margins and expanded credit facilities indicate potential for increased profitability and sustained acquisition-driven growth.
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SEK 148
FV
28.2% 저평가 내재 할인율
6.57%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.

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US$9.21
11.7% 고평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Volati AB (publ) 경쟁사

가격 이력 및 성과

Volati 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 106.20
52주 최고가SEK 127.60
52주 최저가SEK 86.70
베타1.52
1개월 변동-0.19%
3개월 변동-10.00%
1년 변동-2.39%
3년 변동6.63%
5년 변동38.46%
IPO 이후 변동59.10%

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The Returns At Volati (STO:VOLO) Aren't Growing

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Ettiketto Group's Acquisition Of Clever Etiketten Will Strengthen Future Prospects

Strategic acquisitions and strong cash flow position Volati for future revenue growth and enhanced net margins once market conditions improve.

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Sep 23
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Why Volati AB (STO:VOLO) Could Be Worth Watching

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주주 수익률

VOLOSE IndustrialsSE 시장
7D-1.8%3.2%2.7%
1Y-2.4%-11.9%-1.2%

수익률 대 산업: VOLO은 지난 1년 동안 -11.9%의 수익을 기록한 Swedish Industrials 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: VOLO은 지난 1년 동안 -1.2%의 수익을 기록한 Swedish 시장과 동일한 성과를 보였습니다.

주가 변동성

Is VOLO's price volatile compared to industry and market?
VOLO volatility
VOLO Average Weekly Movement3.8%
Industrials Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market12.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.0%

안정적인 주가: VOLO는 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: VOLO의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20032,294Andreas Stenbäckwww.volati.se/en

Volati AB(publ)는 성장 자본, 바이아웃, 성숙 및 중간 시장 기업의 추가 인수를 전문으로 하는 사모펀드 회사입니다. 주로 무역, 소비자 및 산업 부문에 투자합니다. 무역 부문에서는 건축 자재 부문, 소모품, 건축 자재(콘크리트, 절토석 및 석재 제품 등), 제지 및 임산물, 산업, 가정 및 정원, 농업 및 임업 농가에 투자합니다.

Volati AB (publ) 기초 지표 요약

Volati의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
VOLO 기초 통계
시가총액SEK 8.43b
순이익 (TTM)SEK 220.00m
매출 (TTM)SEK 8.24b
38.3x
주가수익비율(P/E)
1.0x
주가매출비율(P/S)

VOLO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
VOLO 손익계산서 (TTM)
매출SEK 8.24b
매출원가SEK 4.98b
총이익SEK 3.26b
기타 비용SEK 3.04b
순이익SEK 220.00m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 24, 2025

주당순이익(EPS)2.77
총이익률39.60%
순이익률2.67%
부채/자본 비율128.0%

VOLO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.9%
현재 배당 수익률
72%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 16:17
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Volati AB (publ)는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Robert RedinDNB Carnegie
Albin NordmarkNordea Markets