Epiroc AB (publ)

OM:EPI A 주식 보고서

시가총액: SEK 250.3b

Epiroc 가치 평가

EPI A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EPI A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 174.35
Fair Value
22.9% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: EPI A ( SEK214.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK174.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EPI A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EPI A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EPI A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EPI A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EPI A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EPI A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29x
수익SEK 8.92b
시가총액SEK 250.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EPI A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EPI A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.8x
VOLV B AB Volvo
11.4x4.9%SEK 528.7b
ENGCON B engcon
65.2x33.8%SEK 14.3b
VBG B VBG Group
13.1x10.7%SEK 6.6b
SAND Sandvik
17.3x6.1%SEK 254.1b
EPI A Epiroc
29x8.1%SEK 250.3b

Price-To-Earnings 대 피어: EPI A은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EPI A 의 PE 비율은 SE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EPI A 29.0x업계 평균 21.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EPI A 은 Swedish Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EPI A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EPI A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29x
공정 PE 비율27x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EPI A 29 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EPI A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 214.20
SEK 207.20
-3.3%
12.0%SEK 255.00SEK 166.00n/a20
May ’26SEK 208.80
SEK 207.20
-0.8%
11.5%SEK 255.00SEK 166.00n/a20
Apr ’26SEK 202.30
SEK 214.37
+6.0%
11.5%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Mar ’26SEK 209.60
SEK 215.42
+2.8%
11.1%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Feb ’26SEK 212.10
SEK 214.58
+1.2%
11.4%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Jan ’26SEK 192.55
SEK 214.26
+11.3%
12.4%SEK 265.00SEK 174.00n/a19
Dec ’25SEK 198.75
SEK 211.21
+6.3%
13.1%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Nov ’25SEK 208.80
SEK 208.65
-0.07%
13.9%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Oct ’25SEK 216.90
SEK 205.52
-5.2%
14.2%SEK 265.00SEK 165.00n/a21
Sep ’25SEK 197.80
SEK 204.79
+3.5%
14.0%SEK 265.00SEK 165.00n/a19
Aug ’25SEK 196.40
SEK 207.15
+5.5%
13.5%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 209.20
SEK 204.95
-2.0%
14.4%SEK 270.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25SEK 218.70
SEK 200.40
-8.4%
12.5%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
May ’25SEK 206.80
SEK 198.75
-3.9%
12.6%SEK 260.00SEK 165.00SEK 208.8020
Apr ’25SEK 201.10
SEK 191.65
-4.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00SEK 202.3017
Mar ’25SEK 190.90
SEK 192.28
+0.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00SEK 209.6018
Feb ’25SEK 186.90
SEK 193.39
+3.5%
10.4%SEK 230.00SEK 160.00SEK 212.1018
Jan ’25SEK 202.20
SEK 199.61
-1.3%
11.1%SEK 230.00SEK 160.00SEK 192.5518
Dec ’24SEK 197.15
SEK 196.83
-0.2%
9.7%SEK 230.00SEK 156.00SEK 198.7518
Nov ’24SEK 182.95
SEK 199.33
+9.0%
10.9%SEK 245.00SEK 156.00SEK 208.8018
Oct ’24SEK 208.00
SEK 201.84
-3.0%
11.5%SEK 245.00SEK 156.00SEK 216.9019
Sep ’24SEK 211.00
SEK 204.47
-3.1%
11.3%SEK 245.00SEK 156.00SEK 197.8019
Aug ’24SEK 210.30
SEK 201.90
-4.0%
11.7%SEK 245.00SEK 156.00SEK 196.4021
Jul ’24SEK 203.90
SEK 199.43
-2.2%
13.0%SEK 250.00SEK 155.00SEK 209.2021
Jun ’24SEK 193.70
SEK 197.68
+2.1%
13.3%SEK 245.00SEK 153.00SEK 218.7022
May ’24SEK 205.00
SEK 195.05
-4.9%
14.3%SEK 245.00SEK 147.00SEK 206.8022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 207.20
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/07 15:45
장 마감 주가2025/05/07 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Epiroc AB (publ) 41 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Vladimir SergievskiiBarclays
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