Sandvik AB (publ)

OM:SAND 주식 보고서

시가총액: SEK 249.6b

Sandvik 가치 평가

SAND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SAND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SAND ( SEK199 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK364.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAND 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SAND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SAND 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SAND 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SAND 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SAND 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.4x
수익SEK 12.21b
시가총액SEK 249.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SAND 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SAND 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.6x
ALFA Alfa Laval
27.9x11.1%SEK 192.4b
INDT Indutrade
37.1x10.8%SEK 101.0b
TREL B Trelleborg
24.6x12.5%SEK 88.3b
SKF B AB SKF
17x14.4%SEK 94.7b
SAND Sandvik
20.4x14.5%SEK 249.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SAND은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SAND 의 PE 비율은 SE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SAND 20.4x업계 평균 26.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAND 은 Price-To-Earnings 20.4 Swedish Machinery 업계 평균( 26.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SAND 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAND PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율30.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAND 은 예상 20.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SAND 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 199.00
SEK 234.30
+17.7%
13.5%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Dec ’25SEK 201.70
SEK 233.30
+15.7%
13.7%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Nov ’25SEK 210.10
SEK 233.60
+11.2%
14.1%SEK 290.00SEK 175.00n/a20
Oct ’25SEK 224.00
SEK 238.50
+6.5%
13.9%SEK 300.00SEK 178.00n/a20
Sep ’25SEK 218.30
SEK 239.10
+9.5%
14.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Aug ’25SEK 212.50
SEK 238.75
+12.4%
14.9%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jul ’25SEK 215.00
SEK 237.45
+10.4%
15.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jun ’25SEK 230.50
SEK 237.20
+2.9%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
May ’25SEK 222.70
SEK 236.45
+6.2%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
Apr ’25SEK 237.70
SEK 230.78
-2.9%
15.5%SEK 275.00SEK 157.00n/a18
Mar ’25SEK 233.60
SEK 225.26
-3.6%
13.5%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Feb ’25SEK 218.50
SEK 224.74
+2.9%
13.7%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Jan ’25SEK 218.10
SEK 216.63
-0.7%
14.4%SEK 260.00SEK 156.00n/a19
Dec ’24SEK 209.70
SEK 217.00
+3.5%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 201.7019
Nov ’24SEK 187.75
SEK 217.47
+15.8%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 210.1019
Oct ’24SEK 201.60
SEK 227.20
+12.7%
13.2%SEK 265.00SEK 166.00SEK 224.0020
Sep ’24SEK 208.40
SEK 232.15
+11.4%
12.8%SEK 265.00SEK 166.00SEK 218.3020
Aug ’24SEK 214.10
SEK 229.05
+7.0%
13.8%SEK 265.00SEK 147.00SEK 212.5022
Jul ’24SEK 210.20
SEK 225.86
+7.5%
16.5%SEK 265.00SEK 120.00SEK 215.0022
Jun ’24SEK 194.15
SEK 227.45
+17.2%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 230.5022
May ’24SEK 208.50
SEK 226.86
+8.8%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 222.7022
Apr ’24SEK 219.80
SEK 222.18
+1.1%
15.5%SEK 260.00SEK 120.00SEK 237.7022
Mar ’24SEK 217.80
SEK 218.32
+0.2%
14.9%SEK 260.00SEK 120.00SEK 233.6022
Feb ’24SEK 217.80
SEK 213.14
-2.1%
15.2%SEK 255.00SEK 120.00SEK 218.5022
Jan ’24SEK 188.40
SEK 201.18
+6.8%
16.3%SEK 245.00SEK 120.00SEK 218.1022
Dec ’23SEK 193.45
SEK 197.14
+1.9%
15.9%SEK 245.00SEK 120.00SEK 209.7022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 16:09
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sandvik AB (publ) 55 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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