다른 서비스와 비교했을 때 SAND 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

SAND은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

SAND 의 PE 비율은 SE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

SAND 은 Price-To-Earnings 20.4 Swedish Machinery 업계 평균( 26 x).

SAND 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAND 은 예상 20.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.3 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 SAND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SAND ( SEK198.3 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( SEK364.1 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

SAND 주식 개요

엔지니어링 회사인 Sandvik AB(publ)는 전 세계에 광산 및 암석 굴착, 금속 절단, 재료 기술을 위한 제품과 솔루션을 제공하는 기업입니다. 자세한 내용

SAND 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	5/6
미래 성장	2/6
과거 실적	2/6
재무 상태	4/6
배당금	4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 45.5% 에서 거래

수익은 매년 14.54% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채비율이 높네요

불안정한 배당 실적

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 20 Analysts

Automation Initiatives And Acquisitions Will Strengthen Future Position In Mining Industry

Key Takeaways Sandvik's focus on mining automation and industry innovations supports revenue growth and enhances competitive positioning amid high metal prices. Strategic acquisitions and restructuring efforts promise cost efficiencies, potentially improving net margins and supporting growth in high-growth markets like China.

View narrative

SEK 234.30

15.4% undervalued

4.66%

Revenue growth p.a.

6 days ago

Sandvik AB (publ) 경쟁사

Alfa Laval

OM:ALFA

SEK 191.2b

Indutrade

OM:INDT

SEK 100.9b

Trelleborg

OM:TREL B

SEK 88.2b

AB SKF

OM:SKF B

SEK 94.5b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Sandvik
과거 주가
현재 주가	SEK 198.30
52주 최고치	SEK 247.30
52주 최저치	SEK 195.55
베타	1.23
1개월 변경	-1.69%
3개월 변경 사항	-11.47%
1년 변경 사항	-9.08%
3년 변화	-22.93%
5년 변화	8.69%
IPO 이후 변화	1,001.67%

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주주 수익률

	SAND	SE Machinery	SE 마켓
7D	-0.2%	0.3%	0.6%
1Y	-9.1%	-0.4%	4.2%

수익률 대 산업: SAND 지난 1년 동안 -0.4 %를 반환한 Swedish Machinery 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SAND 지난 1년 동안 4.2 %를 반환한 Swedish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is SAND's price volatile compared to industry and market?
SAND volatility
SAND Average Weekly Movement	2.8%
Machinery Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in SE Market	11.5%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

안정적인 주가: SAND 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: SAND 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1862	41,446	Stefan Widing	www.home.sandvik

엔지니어링 회사인 Sandvik AB(publ)는 전 세계에 광산 및 암석 굴착, 금속 절단, 재료 기술을 위한 제품 및 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 드릴 리그 및 볼트, 지하 로더 및 트럭, 기계식 절단 장비, 암석 공구 및 암석 드릴, 광산 자동화 등 광산 및 암석 굴착 장비와 크러셔, 스크린, 유압 브레이커, 철거 공구, 브레이커 붐 등 암석 가공 장비를 제공합니다. 또한 금속 절삭 공구 및 툴링 시스템, 디지털 솔루션 및 소프트웨어, 적층 제조용 금속 분말 및 제어 팽창 합금으로 만든 부품, 텅스텐 분말 및 2차 텅스텐 원료의 재활용 서비스도 제공합니다.

Sandvik AB (publ) 기본 사항 요약

Sandvik 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
SAND 기본 통계
시가총액	SEK 248.74b
수익(TTM)	SEK 12.21b
수익(TTM)	SEK 122.54b

20.4x

P/E 비율

2.0x

P/S 비율

SAND 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
SAND 손익 계산서(TTM)
수익	SEK 122.54b
수익 비용	SEK 73.15b
총 이익	SEK 49.39b
기타 비용	SEK 37.19b
수익	SEK 12.21b

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Jan 23, 2025

주당 순이익(EPS)	9.73
총 마진	40.31%
순이익 마진	9.96%
부채/자본 비율	51.0%

SAND 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.8%

현재 배당 수익률

57%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/30 09:07
장 마감 주가	2024/12/30 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sandvik AB (publ) 55 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Anders Idborg	ABG Sundal Collier
Lionel Pellicer	AlphaValue
Robert Bate	Barclays

SAND 주식 개요

보상

위험 분석

Automation Initiatives And Acquisitions Will Strengthen Future Position In Mining Industry

Sandvik AB (publ) 경쟁사

OM:ALFA

SEK 191.2b

OM:INDT

SEK 100.9b

OM:TREL B

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Sandvik AB (publ) (OM:SAND) agreed to acquire Universal Field Robots Pty Ltd

Metso Comments on Market Rumors

Metso Dismisses Speculations over Deal with Sandvik

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Sandvik AB (publ) (OM:SAND) acquired PDQ Workholding, LLC.

President recently bought kr11m worth of stock

Less than half of directors are independent

Sandvik AB (publ) Approves Dividend, Payable on May 7, 2024

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Upcoming dividend of kr5.50 per share

Sandvik AB (publ) (OM:SAND) agreed to acquire Almü Präzisions-Werkzeug Gmbh.

Jennifer Allerton Declines Re-Election as Board Member of Sandvik AB (publ)

Sandvik AB (publ) (OM:SAND) completed the acquisition of Cimquest, Inc.

Sandvik AB (publ) signed an agreement to acquire Cimquest, Inc.

Sandvik AB (publ) (OM:SAND) acquired Pro-Micron Gmbh.

Sandvik AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 13, 2024

Sandvik AB (publ) Implements Restructuring Program to Continue to Strengthen Operational Efficiency

Sandvik AB (publ) Proposes Dividend for 2023, Payable on May 7, 2024

Jennifer Allerton Declines Re-Election as Board Member of Sandvik AB (publ)

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Independent Director recently bought kr98m worth of stock

Sandvik AB (publ) (OM:SAND) acquired Esco Gmbh.

Director recently bought kr374m worth of stock

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Sandvik AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on Apr 22, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Sandvik AB (publ), Annual General Meeting, Apr 29, 2024

Director recently bought kr361m worth of stock

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

President recently bought kr1.5m worth of stock

Employee Representative Director recently bought kr70k worth of stock

President recently bought kr113k worth of stock

Upcoming dividend of kr5.00 per share at 2.3% yield

High number of new directors

Director recently bought kr204m worth of stock

Christophe Sut, President of Sandvik Manufacturing Solutions, to Leave Sandvik as of August 11, 2023

Sandvik AB (publ) (OM:SAND) acquired 95% stake in Pmt Premier Machine Tools Limited.

Sandvik AB (publ) (OM:SAND) completed the acquisition of Polymathian Pty Ltd.

Insider recently sold kr1.1m worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Sandvik AB (publ) Proposes Dividend

Executive VP recently sold kr1.4m worth of stock