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Alfa Laval AB (publ)OM:ALFA 주식 보고서

시가총액 SEK 184.6b
주가
SEK 446.60
내 적정 가치
SEK 530
15.7% 저평가 내재 할인율
1Y-8.2%
7D4.5%
포트폴리오 가치
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Alfa Laval AB (publ)

OM:ALFA 주식 리포트

시가총액: SEK 184.6b

Alfa Laval (ALFA) 주식 개요

알파라발은 전 세계에 열전달, 분리 및 유체 처리 제품 및 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

ALFA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 0% 에서 거래

수익은 매년 5.55% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 19.9% 증가했습니다.

위험 분석

불안정한 배당 실적


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Alfa Laval

Decarbonization And Water Treatment Trends Will Unlock Broader Industry Opportunities

Key Takeaways Expanding in LNG, hydrogen, and decarbonization, as well as leveraging digital services, sets Alfa Laval for sustained, superior margin and revenue growth beyond current market expectations. Strong positioning in clean water infrastructure and regulatory-driven equipment upgrades underpin multi-year earnings outperformance and increasing stability in cash flows.
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SEK 530
FV
15.7% 저평가 내재 할인율
8.07%
Revenue growth p.a.
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Alfa Laval

Energy Efficiency And Decarbonization Will Expand Global Opportunities

Key Takeaways Growth in energy transition and environmental solutions, plus water treatment demand, is expanding Alfa Laval's recurring revenue and addressable market. Service focus, digitalization, and targeted acquisitions are increasing high-margin revenue stability, operational efficiency, and long-term earnings potential.
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SEK 440.36
FV
1.4% 고평가 내재 할인율
4.48%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Alfa Laval

Decarbonization And Supply Constraints Will Threaten Legacy Offerings

Key Takeaways Accelerating decarbonization and regulatory changes threaten Alfa Laval's legacy product relevance and could lead to stranded assets and shrinking revenue in traditional markets. Competitive and supply chain pressures, alongside slow digital innovation and persistent reliance on cyclical sectors, risk persistent margin compression and volatility in future earnings.
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SEK 348.52
FV
28.1% 고평가 내재 할인율
1.85%
Revenue growth p.a.
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NeoVolta

The Next Phase of Energy Storage: How NeoVolta Is Tackling America’s Power Crunch

Battery storage is no longer a niche corner of clean tech. It’s emerging as the backbone of America’s energy future.

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US$7.5
35.1% 저평가 내재 할인율
MarketJar Fair Value
Revenue growth
79.39% p.a.
Profit Margin
10%
Future PE
55x
Share price in 2030
US$11.38

Alfa Laval AB (publ) 경쟁사

가격 이력 및 성과

Alfa Laval 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가SEK 446.60
52주 최고가SEK 497.70
52주 최저가SEK 365.20
베타0.95
1개월 변동3.98%
3개월 변동9.46%
1년 변동-8.22%
3년 변동63.83%
5년 변동120.33%
IPO 이후 변동1,722.86%

최근 뉴스 및 업데이트

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Sep 23
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Aug 31
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Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Alfa Laval's (STO:ALFA) Recent Growth In Returns

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A Look At The Fair Value Of Alfa Laval AB (publ) (STO:ALFA)

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Jun 24
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Jun 11
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May 15
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Alfa Laval's (STO:ALFA) Dividend Will Be Increased To SEK8.50

Apr 09
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Mar 26
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Mar 21
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Critical Investments In Services And Heat Pump Expansion To Fuel Revenue Growth And Margin Gains

Investments in service business infrastructure and personnel are aimed at driving future revenue growth and improving net margins.

Alfa Laval AB (publ) Just Missed Revenue By 6.7%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Oct 27
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A Look At The Fair Value Of Alfa Laval AB (publ) (STO:ALFA)

Oct 15
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주주 수익률

ALFASE MachinerySE 시장
7D4.5%4.5%2.7%
1Y-8.2%-4.4%-1.2%

수익률 대 산업: ALFA은 지난 1년 동안 -4.4%의 수익을 기록한 Swedish Machinery 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ALFA은 지난 1년 동안 -1.2%를 기록한 Swedish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ALFA's price volatile compared to industry and market?
ALFA volatility
ALFA Average Weekly Movement3.0%
Machinery Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market12.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.0%

안정적인 주가: ALFA는 지난 3개월 동안 Swedish 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ALFA의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
188322,828Tom Erixonwww.alfalaval.com

알파라발은 전 세계에 열전달, 분리 및 유체 처리 제품 및 솔루션을 제공합니다. 알파라발은 세 개의 사업부로 운영됩니다: 에너지, 식품 및 물, 해양 사업부입니다. 이 회사는 밸러스트 수 관리 시스템, 석유/가스 연소 증기 및 복합 증기 보일러, 배기 가스 이코노마이저, 전기 증기 보일러, 배기 가스 세정 제품, 디캔터 및 분리기 등을 제공합니다.

Alfa Laval AB (publ) 기초 지표 요약

Alfa Laval의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ALFA 기초 통계
시가총액SEK 184.59b
순이익 (TTM)SEK 8.03b
매출 (TTM)SEK 67.80b
23.0x
주가수익비율(P/E)
2.7x
주가매출비율(P/S)

ALFA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ALFA 손익계산서 (TTM)
매출SEK 67.80b
매출원가SEK 43.29b
총이익SEK 24.52b
기타 비용SEK 16.49b
순이익SEK 8.03b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 28, 2025

주당순이익(EPS)19.42
총이익률36.16%
순이익률11.84%
부채/자본 비율35.1%

ALFA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.9%
현재 배당 수익률
44%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 11:54
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alfa Laval AB (publ)는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Allan SmylieBarclays