Alfa Laval AB (publ)

OM:ALFA 주식 리포트

시가총액: SEK 187.7b

Alfa Laval 가치 평가

ALFA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ALFA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

SEK 514.23
Fair Value
11.7% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: ALFA ( SEK454 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK514.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALFA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

ALFA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ALFA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ALFA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ALFA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ALFA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.5x
이익SEK 8.34b
시가총액SEK 187.65b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ALFA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ALFA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.6x
SKF B AB SKF
22.9x20.20%SEK 111.7b
INDT Indutrade
34.7x14.08%SEK 92.5b
SAND Sandvik
24.5x9.17%SEK 361.9b
TREL B Trelleborg
24.4x11.40%SEK 89.9b
ALFA Alfa Laval
22.5x5.25%SEK 187.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ALFA은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ALFA의 PE 비율은 SE Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ALFA 22.5x업계 평균 24.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALFA 은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 Swedish Machinery 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ALFA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALFA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.5x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALFA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ALFA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재SEK 454.00
SEK 465.93
+2.63%
10.70%SEK 540.00SEK 345.00n/a14
Oct ’26SEK 430.40
SEK 440.07
+2.25%
10.39%SEK 530.00SEK 345.00n/a14
Sep ’26SEK 431.10
SEK 440.36
+2.15%
10.43%SEK 530.00SEK 345.00n/a14
Aug ’26SEK 418.10
SEK 437.00
+4.52%
10.60%SEK 530.00SEK 345.00n/a14
Jul ’26SEK 398.50
SEK 415.20
+4.19%
11.97%SEK 520.00SEK 345.00n/a15
Jun ’26SEK 407.70
SEK 426.76
+4.68%
13.26%SEK 520.00SEK 345.00n/a17
May ’26SEK 400.10
SEK 436.47
+9.09%
13.62%SEK 530.00SEK 345.00n/a17
Apr ’26SEK 427.40
SEK 471.65
+10.35%
14.09%SEK 570.00SEK 360.00n/a17
Mar ’26SEK 464.50
SEK 476.65
+2.62%
14.12%SEK 590.00SEK 360.00n/a17
Feb ’26SEK 495.70
SEK 483.00
-2.56%
14.63%SEK 590.00SEK 360.00n/a17
Jan ’26SEK 462.60
SEK 474.89
+2.66%
15.05%SEK 590.00SEK 360.00n/a18
Dec ’25SEK 464.30
SEK 464.33
+0.0072%
14.16%SEK 580.00SEK 360.00n/a18
Nov ’25SEK 469.30
SEK 456.17
-2.80%
14.47%SEK 580.00SEK 360.00SEK 454.0018
Oct ’25SEK 488.60
SEK 448.72
-8.16%
13.43%SEK 545.00SEK 360.00SEK 430.4018
Sep ’25SEK 459.90
SEK 445.94
-3.03%
13.77%SEK 545.00SEK 355.00SEK 431.1018
Aug ’25SEK 460.20
SEK 447.71
-2.71%
14.34%SEK 545.00SEK 325.00SEK 418.1017
Jul ’25SEK 469.90
SEK 439.41
-6.49%
14.23%SEK 535.00SEK 325.00SEK 398.5017
Jun ’25SEK 485.20
SEK 428.47
-11.69%
14.62%SEK 535.00SEK 325.00SEK 407.7017
May ’25SEK 473.60
SEK 414.35
-12.51%
16.37%SEK 540.00SEK 297.00SEK 400.1017
Apr ’25SEK 420.80
SEK 379.12
-9.91%
12.55%SEK 450.00SEK 285.00SEK 427.4017
Mar ’25SEK 393.60
SEK 378.71
-3.78%
13.15%SEK 475.00SEK 285.00SEK 464.5017
Feb ’25SEK 386.20
SEK 384.82
-0.36%
12.80%SEK 475.00SEK 285.00SEK 495.7017
Jan ’25SEK 403.40
SEK 391.18
-3.03%
12.60%SEK 475.00SEK 305.00SEK 462.6017
Dec ’24SEK 391.50
SEK 390.00
-0.38%
12.61%SEK 475.00SEK 305.00SEK 464.3017
Nov ’24SEK 355.00
SEK 388.76
+9.51%
12.48%SEK 455.00SEK 297.00SEK 469.3017
SEK 465.93
Fair Value
2.6% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 23:37
종가2025/10/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alfa Laval AB (publ)는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Allan SmylieBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays