AB Volvo (publ)

OM:VOLV B 주식 보고서

시가총액: SEK 546.1b

AB Volvo 가치 평가

VOLV B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VOLV B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 410.40
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: VOLV B ( SEK268.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK410.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VOLV B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VOLV B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VOLV B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VOLV B 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VOLV B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VOLV B 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.8x
수익SEK 46.20b
시가총액SEK 546.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VOLV B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VOLV B 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34x
EPI A Epiroc
29x7.53%SEK 248.0b
ENGCON B engcon
63.1x33.78%SEK 13.9b
ATCO A Atlas Copco
26.4x6.69%SEK 741.1b
SAND Sandvik
17.6x6.08%SEK 259.9b
VOLV B AB Volvo
11.8x4.90%SEK 546.1b

Price-To-Earnings 대 피어: VOLV B은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VOLV B 의 PE 비율은 SE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
VOLV B 11.8x업계 평균 21.9xNo. of Companies6PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VOLV B 은 Price-To-Earnings 11.8 Swedish Machinery 업계 평균( 21.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VOLV B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VOLV B PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율28x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VOLV B 은 예상 11.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VOLV B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 268.40
SEK 311.24
+15.96%
12.44%SEK 370.00SEK 240.00n/a20
May ’26SEK 262.60
SEK 312.51
+19.01%
12.52%SEK 370.00SEK 240.00n/a20
Apr ’26SEK 291.90
SEK 332.63
+13.95%
10.71%SEK 378.00SEK 270.00n/a19
Mar ’26SEK 333.00
SEK 335.32
+0.70%
9.21%SEK 391.00SEK 280.00n/a19
Feb ’26SEK 306.70
SEK 323.58
+5.50%
8.24%SEK 375.00SEK 280.00n/a19
Jan ’26SEK 268.60
SEK 307.63
+14.53%
8.10%SEK 345.00SEK 271.00n/a19
Dec ’25SEK 271.60
SEK 310.47
+14.31%
9.50%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Nov ’25SEK 274.90
SEK 310.21
+12.84%
10.07%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Oct ’25SEK 265.90
SEK 307.95
+15.81%
11.22%SEK 380.00SEK 249.00n/a20
Sep ’25SEK 272.60
SEK 313.80
+15.11%
10.93%SEK 380.00SEK 255.00n/a20
Aug ’25SEK 266.30
SEK 316.85
+18.98%
11.45%SEK 382.00SEK 263.00n/a20
Jul ’25SEK 273.40
SEK 313.53
+14.68%
11.32%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
Jun ’25SEK 282.00
SEK 313.53
+11.18%
11.08%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
May ’25SEK 283.40
SEK 312.58
+10.30%
10.63%SEK 360.00SEK 251.00SEK 262.6019
Apr ’25SEK 290.10
SEK 298.53
+2.91%
12.57%SEK 359.00SEK 240.00SEK 291.9017
Mar ’25SEK 289.95
SEK 275.22
-5.08%
14.96%SEK 359.00SEK 201.00SEK 333.0018
Feb ’25SEK 253.25
SEK 270.11
+6.66%
13.78%SEK 341.00SEK 201.00SEK 306.7018
Jan ’25SEK 261.70
SEK 260.83
-0.33%
13.69%SEK 315.00SEK 201.00SEK 268.6018
Dec ’24SEK 245.05
SEK 259.28
+5.81%
14.17%SEK 315.00SEK 201.00SEK 271.6018
Nov ’24SEK 217.35
SEK 251.68
+15.80%
14.31%SEK 315.00SEK 201.00SEK 274.9019
Oct ’24SEK 225.60
SEK 246.74
+9.37%
13.14%SEK 295.00SEK 201.00SEK 265.9019
Sep ’24SEK 220.00
SEK 243.28
+10.58%
12.86%SEK 295.00SEK 201.00SEK 272.6018
Aug ’24SEK 230.55
SEK 239.11
+3.71%
12.97%SEK 290.00SEK 193.00SEK 266.3018
Jul ’24SEK 223.00
SEK 235.06
+5.41%
13.25%SEK 290.00SEK 193.00SEK 273.4018
Jun ’24SEK 202.85
SEK 233.33
+15.03%
14.23%SEK 290.00SEK 177.00SEK 282.0018
May ’24SEK 210.80
SEK 230.50
+9.35%
14.76%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.4018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 311.24
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/22 12:10
장 마감 주가2025/05/22 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AB Volvo (publ) 52 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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