AB Volvo (publ)

OM:VOLV B 주식 보고서

시가총액: SEK 544.5b

AB Volvo 가치 평가

VOLV B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VOLV B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VOLV B ( SEK267.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK419.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VOLV B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VOLV B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VOLV B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VOLV B 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VOLV B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VOLV B 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익SEK 51.70b
시가총액SEK 544.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VOLV B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VOLV B 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.3x
EPI A Epiroc
27.3x11.3%SEK 227.7b
ENGCON B engcon
100.7x42.1%SEK 17.4b
ATCO A Atlas Copco
29.3x7.4%SEK 810.8b
VBG B VBG Group
11.8x2.3%SEK 7.1b
VOLV B AB Volvo
10.5x1.0%SEK 544.5b

Price-To-Earnings 대 피어: VOLV B은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VOLV B 의 PE 비율은 SE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
VOLV B 10.5x업계 평균 24.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VOLV B 은 Price-To-Earnings 10.5 Swedish Machinery 업계 평균( 24.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VOLV B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VOLV B PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율25.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VOLV B 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VOLV B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 267.60
SEK 308.37
+15.2%
9.6%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Nov ’25SEK 274.90
SEK 310.21
+12.8%
10.1%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Oct ’25SEK 265.90
SEK 307.95
+15.8%
11.2%SEK 380.00SEK 249.00n/a20
Sep ’25SEK 272.60
SEK 313.80
+15.1%
10.9%SEK 380.00SEK 255.00n/a20
Aug ’25SEK 266.30
SEK 316.85
+19.0%
11.5%SEK 382.00SEK 263.00n/a20
Jul ’25SEK 273.40
SEK 313.53
+14.7%
11.3%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
Jun ’25SEK 282.00
SEK 313.53
+11.2%
11.1%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
May ’25SEK 283.40
SEK 312.58
+10.3%
10.6%SEK 360.00SEK 251.00n/a19
Apr ’25SEK 290.10
SEK 298.53
+2.9%
12.6%SEK 359.00SEK 240.00n/a17
Mar ’25SEK 289.95
SEK 275.22
-5.1%
15.0%SEK 359.00SEK 201.00n/a18
Feb ’25SEK 253.25
SEK 270.11
+6.7%
13.8%SEK 341.00SEK 201.00n/a18
Jan ’25SEK 261.70
SEK 260.83
-0.3%
13.7%SEK 315.00SEK 201.00n/a18
Dec ’24SEK 245.05
SEK 259.28
+5.8%
14.2%SEK 315.00SEK 201.00n/a18
Nov ’24SEK 217.35
SEK 251.68
+15.8%
14.3%SEK 315.00SEK 201.00SEK 274.9019
Oct ’24SEK 225.60
SEK 246.74
+9.4%
13.1%SEK 295.00SEK 201.00SEK 265.9019
Sep ’24SEK 220.00
SEK 243.28
+10.6%
12.9%SEK 295.00SEK 201.00SEK 272.6018
Aug ’24SEK 230.55
SEK 239.11
+3.7%
13.0%SEK 290.00SEK 193.00SEK 266.3018
Jul ’24SEK 223.00
SEK 235.06
+5.4%
13.3%SEK 290.00SEK 193.00SEK 273.4018
Jun ’24SEK 202.85
SEK 233.33
+15.0%
14.2%SEK 290.00SEK 177.00SEK 282.0018
May ’24SEK 210.80
SEK 230.50
+9.3%
14.8%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.4018
Apr ’24SEK 213.85
SEK 216.84
+1.4%
11.6%SEK 270.00SEK 166.00SEK 290.1019
Mar ’24SEK 210.65
SEK 217.05
+3.0%
11.9%SEK 270.00SEK 166.00SEK 289.9519
Feb ’24SEK 208.00
SEK 216.84
+4.3%
11.8%SEK 272.00SEK 166.00SEK 253.2519
Jan ’24SEK 188.48
SEK 214.63
+13.9%
11.9%SEK 268.00SEK 162.00SEK 261.7019
Dec ’23SEK 193.04
SEK 212.16
+9.9%
12.6%SEK 268.00SEK 162.00SEK 245.0519
Nov ’23SEK 182.46
SEK 215.15
+17.9%
14.3%SEK 276.00SEK 162.00SEK 217.3520

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Inission

SEK 753.3m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 34.00

7D

-0.6%

1Y

-34.0%

NCC

SEK 15.6b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 159.90

7D

-0.2%

1Y

39.5%

Traton

€13.8b

Manufactures and sells commercial vehicles worldwide.

8TRA

€320.00

7D

-6.0%

1Y

40.8%