BinDawood Holding Company

SASE:4161 주식 보고서

시가총액: ر.س7.5b

BinDawood Holding 가치 평가

4161 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4161 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4161 ( SAR6.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR13.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4161 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4161 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4161 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4161 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4161 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4161 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.5x
수익ر.س286.43m
시가총액ر.س7.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4161 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4161 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.8x
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
23.8x11.6%ر.س9.7b
4163 Al-Dawaa Medical Services
18.4x14.1%ر.س6.6b
4162 Almunajem Foods
18.9xn/aر.س5.7b
4164 Nahdi Medical
18.3x6.1%ر.س15.1b
4161 BinDawood Holding
25.5x10.6%ر.س7.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 4161은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4161 의 PE 비율은 Asian Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4161 25.5x업계 평균 16.4xNo. of Companies34PE01224364860+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4161 은 SA Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 23.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4161 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4161 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.5x
공정 PE 비율22.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4161 25.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4161 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س6.40
ر.س7.76
+21.2%
12.8%ر.س9.50ر.س5.80n/a8
Dec ’25ر.س6.62
ر.س7.87
+18.9%
12.1%ر.س9.50ر.س6.20n/a7
Nov ’25ر.س7.12
ر.س7.89
+10.7%
11.3%ر.س9.50ر.س6.20n/a8
Oct ’25ر.س7.75
ر.س7.89
+1.7%
11.3%ر.س9.50ر.س6.20n/a8
Sep ’25ر.س7.29
ر.س7.95
+9.0%
10.4%ر.س9.50ر.س6.50n/a8
Aug ’25ر.س7.21
ر.س7.97
+10.6%
10.5%ر.س9.50ر.س6.50n/a8
Jul ’25ر.س7.38
ر.س8.01
+8.6%
10.8%ر.س9.50ر.س6.50n/a8
Jun ’25ر.س7.67
ر.س7.85
+2.4%
12.0%ر.س9.50ر.س6.20n/a9
May ’25ر.س9.33
ر.س6.91
-25.9%
15.1%ر.س8.71ر.س5.10n/a8
Apr ’25ر.س8.80
ر.س6.60
-25.0%
16.5%ر.س8.71ر.س5.10n/a7
Mar ’25ر.س7.14
ر.س6.58
-7.9%
12.9%ر.س8.03ر.س5.10n/a8
Feb ’25ر.س6.50
ر.س6.58
+1.2%
12.9%ر.س8.03ر.س5.10n/a8
Jan ’25ر.س6.17
ر.س6.50
+5.3%
13.9%ر.س8.03ر.س5.10n/a8
Dec ’24ر.س6.00
ر.س6.43
+7.1%
16.1%ر.س8.03ر.س4.50ر.س6.628
Nov ’24ر.س6.03
ر.س6.54
+8.4%
20.2%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.127
Oct ’24ر.س6.21
ر.س6.51
+4.8%
19.8%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.757
Sep ’24ر.س6.19
ر.س6.72
+8.6%
18.2%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.297
Aug ’24ر.س6.82
ر.س6.60
-3.3%
19.6%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.217
Jul ’24n/a
ر.س6.60
0%
19.6%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.387
Jun ’24ر.س6.60
ر.س6.41
-2.9%
19.0%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.678
May ’24ر.س7.20
ر.س6.39
-11.2%
19.0%ر.س8.45ر.س4.50ر.س9.338
Apr ’24ر.س6.59
ر.س6.44
-2.2%
19.8%ر.س8.45ر.س4.50ر.س8.808
Mar ’24ر.س5.50
ر.س6.44
+17.2%
19.8%ر.س8.45ر.س4.50ر.س7.148
Feb ’24ر.س6.04
ر.س6.44
+6.7%
19.8%ر.س8.45ر.س4.50ر.س6.508
Jan ’24ر.س4.80
ر.س7.04
+46.7%
19.1%ر.س8.60ر.س4.50ر.س6.178
Dec ’23ر.س5.18
ر.س7.35
+41.9%
13.0%ر.س8.60ر.س6.00ر.س6.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 13:44
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BinDawood Holding Company 17 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Pratik KhandelwalAl Rajhi Capital