Al-Dawaa Medical Services 가치 평가
4163 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4163 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4163 ( SAR78.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR115.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4163 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4163 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4163 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4163 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.5x |
| 수익 | ر.س358.65m |
| 시가총액 | ر.س6.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4163 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.8x | ||
4164 Nahdi Medical | 18.1x | 6.1% | ر.س15.1b |
4161 BinDawood Holding | 26.2x | 10.6% | ر.س7.5b |
4162 Almunajem Foods | 19.1x | n/a | ر.س5.7b |
4001 Abdullah Al-Othaim Markets | 23.9x | 11.6% | ر.س9.7b |
4163 Al-Dawaa Medical Services | 18.5x | 14.1% | ر.س6.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 4163은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4163 의 PE 비율은 Asian Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4163 은 SA Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 23.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4163 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.5x |
| 공정 PE 비율 | 24x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4163 은 예상 18.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ر.س78.20 | ر.س104.68 +33.9% | 8.7% | ر.س115.00 | ر.س90.90 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ر.س78.00 | ر.س105.52 +35.3% | 8.0% | ر.س115.00 | ر.س90.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س88.20 | ر.س110.32 +25.1% | 8.2% | ر.س125.00 | ر.س99.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س95.00 | ر.س110.32 +16.1% | 8.2% | ر.س125.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س92.40 | ر.س110.49 +19.6% | 8.4% | ر.س126.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س87.90 | ر.س113.34 +28.9% | 9.5% | ر.س130.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ر.س88.00 | ر.س113.34 +28.8% | 9.5% | ر.س130.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.س89.90 | ر.س114.17 +27.0% | 8.6% | ر.س130.00 | ر.س99.71 | n/a | 6 |
| May ’25 | ر.س95.80 | ر.س116.26 +21.4% | 8.1% | ر.س130.00 | ر.س101.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س94.80 | ر.س118.46 +25.0% | 6.3% | ر.س130.00 | ر.س107.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س114.40 | ر.س118.46 +3.5% | 6.3% | ر.س130.00 | ر.س107.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س112.20 | ر.س118.46 +5.6% | 6.3% | ر.س130.00 | ر.س107.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س106.00 | ر.س115.46 +8.9% | 4.2% | ر.س120.30 | ر.س107.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س102.20 | ر.س109.46 +7.1% | 5.0% | ر.س115.00 | ر.س100.30 | ر.س78.00 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س94.90 | ر.س106.06 +11.8% | 5.4% | ر.س115.00 | ر.س100.00 | ر.س88.20 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س97.90 | ر.س106.06 +8.3% | 5.4% | ر.س115.00 | ر.س100.00 | ر.س95.00 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س95.60 | ر.س105.06 +9.9% | 5.2% | ر.س115.00 | ر.س100.00 | ر.س92.40 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س101.40 | ر.س103.46 +2.0% | 7.2% | ر.س115.00 | ر.س92.00 | ر.س87.90 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س99.06 0% | 15.4% | ر.س115.00 | ر.س70.00 | ر.س88.00 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س90.00 | ر.س93.33 +3.7% | 17.7% | ر.س105.00 | ر.س70.00 | ر.س89.90 | 3 |
| May ’24 | ر.س77.80 | ر.س62.00 -20.3% | 12.9% | ر.س70.00 | ر.س54.00 | ر.س95.80 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س72.50 | ر.س67.00 -7.6% | 25.4% | ر.س84.00 | ر.س50.00 | ر.س102.20 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 09:26 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/22 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Al-Dawaa Medical Services Company 7 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Duaa AlFadda | BofA Global Research |
| Alia El Mehelmy | CI Capital Research |
| Michel Salameh | Citigroup Inc |