Abdullah Al-Othaim Markets 가치 평가
4001 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4001 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4001 ( SAR11.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR12.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4001 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
4001 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4001 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4001 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.5x |
| 수익 | ر.س405.56m |
| 시가총액 | ر.س9.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.4x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4001 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.9x | ||
4161 BinDawood Holding | 27.4x | 11.2% | ر.س7.9b |
4163 Al-Dawaa Medical Services | 18.5x | 14.0% | ر.س6.6b |
4164 Nahdi Medical | 18.4x | 6.7% | ر.س15.3b |
4162 Almunajem Foods | 19.4x | n/a | ر.س5.8b |
4001 Abdullah Al-Othaim Markets | 24.5x | 9.9% | ر.س9.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 4001은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4001 의 PE 비율은 Asian Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4001 은 SA Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 23.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4001 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.5x |
| 공정 PE 비율 | 22.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4001 24.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ر.س11.02 | ر.س12.74 +15.6% | 16.7% | ر.س17.00 | ر.س9.90 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ر.س11.80 | ر.س12.70 +7.6% | 16.7% | ر.س17.00 | ر.س9.90 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ر.س12.00 | ر.س12.70 +5.8% | 16.7% | ر.س17.00 | ر.س9.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ر.س11.60 | ر.س13.08 +12.8% | 14.9% | ر.س17.00 | ر.س9.90 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ر.س11.70 | ر.س13.53 +15.6% | 14.6% | ر.س17.00 | ر.س9.90 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ر.س11.34 | ر.س13.65 +20.4% | 14.0% | ر.س17.00 | ر.س9.90 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ر.س11.24 | ر.س14.13 +25.7% | 10.6% | ر.س17.00 | ر.س10.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ر.س12.68 | ر.س14.16 +11.7% | 10.6% | ر.س17.00 | ر.س10.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ر.س12.94 | ر.س14.09 +8.9% | 10.9% | ر.س17.00 | ر.س10.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ر.س13.34 | ر.س14.07 +5.4% | 11.0% | ر.س17.00 | ر.س10.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ر.س13.50 | ر.س13.70 +1.5% | 9.8% | ر.س15.10 | ر.س10.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ر.س13.18 | ر.س13.63 +3.4% | 10.0% | ر.س15.10 | ر.س9.70 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ر.س12.60 | ر.س13.72 +8.9% | 10.9% | ر.س16.20 | ر.س9.70 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ر.س13.00 | ر.س13.62 +4.7% | 11.8% | ر.س16.20 | ر.س9.70 | ر.س11.80 | 12 |
| Oct ’24 | ر.س13.54 | ر.س13.62 +0.6% | 11.8% | ر.س16.20 | ر.س9.70 | ر.س12.00 | 12 |
| Sep ’24 | ر.س14.56 | ر.س13.58 -6.8% | 11.8% | ر.س16.20 | ر.س9.70 | ر.س11.60 | 12 |
| Aug ’24 | ر.س14.84 | ر.س12.84 -13.5% | 14.3% | ر.س16.20 | ر.س9.70 | ر.س11.70 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س12.84 0% | 14.3% | ر.س16.20 | ر.س9.70 | ر.س11.34 | 12 |
| Jun ’24 | ر.س13.70 | ر.س12.92 -5.7% | 11.9% | ر.س14.90 | ر.س9.70 | ر.س11.24 | 11 |
| May ’24 | ر.س14.20 | ر.س12.59 -11.4% | 12.5% | ر.س15.05 | ر.س8.70 | ر.س12.68 | 11 |
| Apr ’24 | ر.س12.80 | ر.س12.54 -2.0% | 12.4% | ر.س15.05 | ر.س8.70 | ر.س12.94 | 11 |
| Mar ’24 | ر.س11.24 | ر.س12.39 +10.3% | 13.2% | ر.س15.00 | ر.س8.70 | ر.س13.34 | 11 |
| Feb ’24 | ر.س10.52 | ر.س12.59 +19.7% | 13.6% | ر.س15.00 | ر.س8.70 | ر.س13.50 | 11 |
| Jan ’24 | ر.س10.48 | ر.س12.65 +20.7% | 12.9% | ر.س15.00 | ر.س9.00 | ر.س13.18 | 11 |
| Dec ’23 | ر.س11.56 | ر.س12.87 +11.4% | 12.0% | ر.س15.05 | ر.س9.00 | ر.س12.60 | 10 |
| Nov ’23 | ر.س11.40 | ر.س12.37 +8.6% | 11.3% | ر.س14.50 | ر.س9.00 | ر.س13.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.