Abdullah Al-Othaim Markets Company

SASE:4001 주식 보고서

시가총액: ر.س10.5b

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Abdullah Al-Othaim Markets 가치 평가

4001 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4001 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4001 ( SAR11.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR11.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4001 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

4001 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

4001 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.2x
기업 가치/EBITDA18.5x
PEG 비율2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4001 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4001 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23x
4161 BinDawood Holding
31x9.6%ر.س8.8b
4163 Al-Dawaa Medical Services
21.5x13.5%ر.س7.5b
4162 Almunajem Foods
20.1xn/aر.س6.3b
4164 Nahdi Medical
19.5x7.8%ر.س17.2b
4001 Abdullah Al-Othaim Markets
21.5x9.9%ر.س10.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 4001은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4001 의 PE 비율은 Asian Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4001 은 Asian Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 16.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4001 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4001 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.5x
공정 PE 비율28.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4001 은 예상 21.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4001 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س11.62
ر.س13.97
+20.2%
11.3%ر.س17.00ر.س10.00n/a13
Jun ’25ر.س11.24
ر.س14.13
+25.7%
10.6%ر.س17.00ر.س10.00n/a13
May ’25ر.س12.68
ر.س14.16
+11.7%
10.6%ر.س17.00ر.س10.00n/a13
Apr ’25ر.س12.94
ر.س14.09
+8.9%
10.9%ر.س17.00ر.س10.00n/a12
Mar ’25ر.س13.34
ر.س14.07
+5.4%
11.0%ر.س17.00ر.س10.00n/a12
Feb ’25ر.س13.50
ر.س13.62
+0.9%
9.5%ر.س15.10ر.س10.00n/a11
Jan ’25ر.س13.18
ر.س13.55
+2.8%
9.7%ر.س15.10ر.س9.70n/a12
Dec ’24ر.س12.60
ر.س13.64
+8.3%
10.6%ر.س16.20ر.س9.70n/a12
Nov ’24ر.س13.00
ر.س13.54
+4.2%
11.6%ر.س16.20ر.س9.70n/a12
Oct ’24ر.س13.54
ر.س13.54
+0.01%
11.6%ر.س16.20ر.س9.70n/a12
Sep ’24ر.س14.56
ر.س13.58
-6.8%
11.8%ر.س16.20ر.س9.70n/a12
Aug ’24ر.س14.84
ر.س12.84
-13.5%
14.3%ر.س16.20ر.س9.70n/a12
Jul ’24n/a
ر.س12.84
0%
14.3%ر.س16.20ر.س9.70n/a12
Jun ’24ر.س13.70
ر.س12.92
-5.7%
11.9%ر.س14.90ر.س9.70ر.س11.2411
May ’24ر.س14.20
ر.س12.59
-11.4%
12.5%ر.س15.05ر.س8.70ر.س12.6811
Apr ’24ر.س12.80
ر.س12.54
-2.0%
12.4%ر.س15.05ر.س8.70ر.س12.9411
Mar ’24ر.س11.24
ر.س12.39
+10.3%
13.2%ر.س15.00ر.س8.70ر.س13.3411
Feb ’24ر.س10.52
ر.س12.59
+19.7%
13.6%ر.س15.00ر.س8.70ر.س13.5011
Jan ’24ر.س10.48
ر.س12.65
+20.7%
12.9%ر.س15.00ر.س9.00ر.س13.1811
Dec ’23ر.س11.56
ر.س12.87
+11.4%
12.0%ر.س15.05ر.س9.00ر.س12.6010
Nov ’23ر.س11.40
ر.س12.37
+8.6%
11.3%ر.س14.50ر.س9.00ر.س13.0011
Oct ’23ر.س12.34
ر.س12.37
+0.3%
11.3%ر.س14.50ر.س9.00ر.س13.5411
Sep ’23ر.س12.48
ر.س12.19
-2.3%
11.5%ر.س13.90ر.س9.00ر.س14.5610
Aug ’23ر.س11.66
ر.س11.72
+0.5%
10.7%ر.س13.50ر.س9.00ر.س14.8410
Jul ’23ر.س10.32
ر.س11.77
+14.1%
11.2%ر.س13.50ر.س9.00n/a10
Jun ’23ر.س11.16
ر.س11.55
+3.5%
9.6%ر.س13.50ر.س9.00ر.س13.7011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y