S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

BVB:H2O 주식 보고서

시가총액: RON 55.2b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica 가치 평가

H2O 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 H2O 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: H2O ( RON122.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( RON167.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: H2O 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

H2O 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: H2O 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 H2O 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 H2O 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
H2O 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.7x
수익RON 4.71b
시가총액RON 55.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 H2O 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 H2O 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.3x
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
17.1x6.3%CN¥85.3b
EDPR EDP Renováveis
138.1x37.2%€10.2b
SNN S.N. Nuclearelectrica
6.2x-26.7%RON 12.4b
NHPC NHPC
27.7x28.9%₹824.2b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
11.7x-1.3%RON 55.2b

Price-To-Earnings 대 피어: H2O은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

H2O 의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
H2O 11.7x업계 평균 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: H2O 은 Price-To-Earnings 11.7 European Renewable Energy 업계 평균( 15.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

H2O 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

H2O PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율8.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: H2O 11.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 H2O 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재RON 122.80
RON 120.90
-1.5%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Dec ’25RON 119.40
RON 120.64
+1.0%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Nov ’25RON 122.00
RON 120.64
-1.1%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Oct ’25RON 124.30
RON 120.64
-2.9%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Sep ’25RON 122.60
RON 120.44
-1.8%
10.0%RON 135.00RON 95.00n/a10
Aug ’25RON 123.70
RON 120.44
-2.6%
10.0%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jul ’25RON 125.00
RON 121.44
-2.8%
10.5%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jun ’25RON 133.50
RON 124.21
-7.0%
10.3%RON 138.60RON 95.00n/a10
May ’25RON 134.70
RON 123.84
-8.1%
11.0%RON 138.60RON 95.00n/a9
Apr ’25RON 134.40
RON 123.84
-7.9%
11.0%RON 138.60RON 95.00n/a9
Mar ’25RON 126.50
RON 123.46
-2.4%
10.5%RON 138.60RON 95.00n/a10
Feb ’25RON 127.10
RON 126.46
-0.5%
12.4%RON 145.00RON 95.00n/a10
Jan ’25RON 128.00
RON 126.76
-1.0%
9.7%RON 145.00RON 110.00n/a10
Dec ’24RON 128.70
RON 126.76
-1.5%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 119.4010
Nov ’24RON 116.30
RON 126.75
+9.0%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 122.0010
Oct ’24RON 120.00
RON 126.75
+5.6%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 124.3010
Sep ’24RON 112.70
RON 124.72
+10.7%
9.0%RON 144.90RON 110.00RON 122.609

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 18:20
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 11 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter CramptonBarclays
Peter BisztygaBofA Global Research
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc