EDP Renewables 가치 평가
EDPR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EDPR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: EDPR ( €13.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EDPR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EDPR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EDPR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EDPR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 62.8x |
| 이익 | €233.80m |
| 시가총액 | €14.58b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 11.6x |
| 기업가치/EBITDA | 21.9x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EDPR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 26x | ||
EDP EDP | 15.5x | 4.43% | €18.2b |
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd | 51.5x | 27.99% | CN¥118.9b |
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica | 21.9x | 1.34% | RON 73.8b |
RENE REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS | 15x | -0.40% | €2.5b |
EDPR EDP Renewables | 62.8x | 18.85% | €14.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: EDPR은 Price-To-Earnings 비율(62.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
EDPR의 PE 비율은 European Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EDPR 은 European Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(62.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(25.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EDPR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 62.8x |
| 공정 PE 비율 | 37.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EDPR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(37.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(62.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.96 | €13.98 +0.18% | 13.95% | €16.50 | €9.00 | n/a | 23 |
| May ’27 | €14.18 | €13.89 -2.02% | 12.52% | €16.50 | €8.50 | n/a | 22 |
| Apr ’27 | €13.95 | €13.58 -2.62% | 13.67% | €16.00 | €7.00 | n/a | 22 |
| Mar ’27 | €13.36 | €13.48 +0.93% | 13.87% | €16.00 | €7.00 | n/a | 22 |
| Feb ’27 | €12.80 | €13.03 +1.77% | 15.32% | €16.00 | €7.00 | n/a | 24 |
| Jan ’27 | €12.04 | €12.73 +5.75% | 15.08% | €15.50 | €7.00 | n/a | 23 |
| Dec ’26 | €11.44 | €12.81 +11.98% | 15.57% | €15.50 | €7.00 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | €12.68 | €12.84 +1.29% | 14.53% | €15.50 | €8.00 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | €11.82 | €11.52 -2.58% | 15.66% | €15.00 | €7.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | €10.21 | €11.36 +11.27% | 15.80% | €15.00 | €7.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | €10.34 | €11.38 +10.04% | 15.00% | €15.00 | €8.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | €9.81 | €11.15 +13.66% | 16.24% | €15.00 | €8.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €8.84 | €11.35 +28.42% | 18.00% | €15.00 | €8.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | €8.26 | €11.34 +37.35% | 20.16% | €15.00 | €7.00 | €14.18 | 22 |
| Apr ’26 | €7.81 | €12.00 +53.59% | 22.55% | €19.00 | €7.00 | €13.95 | 22 |
| Mar ’26 | €8.59 | €12.61 +46.87% | 18.18% | €19.00 | €8.50 | €13.36 | 22 |
| Feb ’26 | €9.04 | €13.44 +48.76% | 19.26% | €19.00 | €8.50 | €12.80 | 22 |
| Jan ’26 | €10.04 | €14.14 +40.85% | 18.61% | €19.00 | €8.50 | €12.04 | 22 |
| Dec ’25 | €11.08 | €15.24 +37.51% | 12.80% | €19.00 | €10.00 | €11.44 | 22 |
| Nov ’25 | €12.57 | €16.42 +30.62% | 11.60% | €19.00 | €10.50 | €12.68 | 21 |
| Oct ’25 | €15.59 | €16.50 +5.84% | 11.43% | €19.00 | €10.50 | €11.82 | 22 |
| Sep ’25 | €14.47 | €16.31 +12.71% | 11.09% | €19.00 | €10.50 | €10.21 | 22 |
| Aug ’25 | €14.55 | €16.78 +15.34% | 17.09% | €27.00 | €10.50 | €10.34 | 22 |
| Jul ’25 | €13.28 | €17.06 +28.47% | 17.57% | €27.00 | €10.00 | €9.81 | 22 |
| Jun ’25 | €14.72 | €17.45 +18.58% | 21.45% | €27.50 | €9.50 | €8.84 | 22 |
| May ’25 | €12.87 | €17.64 +37.09% | 22.21% | €27.50 | €10.50 | €8.26 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/08 07:22 |
| 종가 | 2026/05/08 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
EDP Renewables, S.A.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Bosco Muguiro Eulate | Banco Santander |
| Rupesh Madlani | Barclays |