China Longyuan Power Group 가치 평가
916이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 916의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 916 ( HK$8.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$15.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 916 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
916의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 916는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 916의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.2x |
| 이익 | CN¥5.16b |
| 시가총액 | CN¥116.00b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.1x |
| 기업가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
916의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 18.1x | ||
1798 China Datang Corporation Renewable Power | 9.4x | 16.42% | HK$19.2b |
412 Shandong Hi-Speed Holdings Group | 38.5x | -5.16% | HK$19.8b |
3868 Xinyi Energy Holdings | 12.1x | 6.89% | HK$11.6b |
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group | 12.6x | 3.68% | HK$4.0b |
916 China Longyuan Power Group | 12.2x | 13.08% | HK$126.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 916은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
916의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 10개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 10개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 916 은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Renewable Energy 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
916의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.2x |
| 공정 PE 비율 | 13.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 916 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$8.20 | HK$7.80 -4.84% | 12.63% | HK$9.68 | HK$6.01 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | HK$8.31 | HK$7.80 -6.10% | 12.63% | HK$9.68 | HK$6.01 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | HK$6.77 | HK$7.62 +12.59% | 11.31% | HK$9.66 | HK$6.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | HK$6.99 | HK$7.55 +8.01% | 13.94% | HK$10.02 | HK$5.73 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | HK$7.07 | HK$7.51 +6.24% | 13.84% | HK$10.04 | HK$5.74 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | HK$6.51 | HK$7.63 +17.17% | 14.09% | HK$9.94 | HK$5.76 | n/a | 16 |
| May ’26 | HK$6.14 | HK$7.46 +21.52% | 15.78% | HK$9.78 | HK$5.57 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | HK$6.34 | HK$7.68 +21.13% | 15.25% | HK$9.82 | HK$5.59 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | HK$5.98 | HK$7.80 +30.46% | 17.78% | HK$10.77 | HK$5.24 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | HK$5.72 | HK$7.85 +37.19% | 18.59% | HK$10.77 | HK$5.24 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | HK$6.44 | HK$7.96 +23.54% | 16.74% | HK$10.73 | HK$5.57 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | HK$6.41 | HK$8.21 +28.12% | 17.66% | HK$10.95 | HK$5.61 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$6.91 | HK$8.30 +20.08% | 18.16% | HK$11.13 | HK$5.70 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$7.05 | HK$8.14 +15.41% | 20.68% | HK$11.28 | HK$5.78 | HK$8.31 | 21 |
| Sep ’25 | HK$6.10 | HK$8.26 +35.45% | 19.08% | HK$11.21 | HK$6.10 | HK$6.77 | 21 |
| Aug ’25 | HK$6.98 | HK$8.43 +20.71% | 21.50% | HK$10.98 | HK$5.45 | HK$6.99 | 21 |
| Jul ’25 | HK$7.02 | HK$8.38 +19.37% | 23.37% | HK$12.08 | HK$5.45 | HK$7.07 | 23 |
| Jun ’25 | HK$7.13 | HK$8.18 +14.69% | 23.71% | HK$12.12 | HK$5.47 | HK$6.51 | 23 |
| May ’25 | HK$5.51 | HK$8.10 +47.06% | 25.91% | HK$12.42 | HK$5.47 | HK$6.14 | 23 |
| Apr ’25 | HK$5.48 | HK$8.55 +56.01% | 23.62% | HK$12.44 | HK$5.48 | HK$6.34 | 23 |
| Mar ’25 | HK$5.52 | HK$9.04 +63.72% | 23.73% | HK$12.50 | HK$5.30 | HK$5.98 | 23 |
| Feb ’25 | HK$4.69 | HK$9.28 +97.77% | 21.85% | HK$12.51 | HK$5.30 | HK$5.72 | 22 |
| Jan ’25 | HK$5.92 | HK$9.80 +65.49% | 17.58% | HK$12.57 | HK$6.03 | HK$6.44 | 20 |
| Dec ’24 | HK$5.68 | HK$10.37 +82.57% | 16.22% | HK$14.47 | HK$7.62 | HK$6.41 | 18 |
| Nov ’24 | HK$6.60 | HK$10.60 +60.58% | 17.62% | HK$15.18 | HK$7.90 | HK$6.91 | 18 |
| Oct ’24 | HK$6.82 | HK$10.71 +57.00% | 18.57% | HK$15.22 | HK$8.33 | HK$7.05 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/11 00:57 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
China Longyuan Power Group Corporation Limited는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| King Chuen Ng | ABCI Securities Company Limited |
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |