China Longyuan Power Group 가치 평가
916 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 916 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 916 ( HK$6.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$5.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 916 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
916 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 916 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 916 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.1x |
| 수익 | CN¥5.55b |
| 시가총액 | CN¥110.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 916 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.9x | ||
1798 China Datang Corporation Renewable Power | 7.1x | 16.6% | HK$14.5b |
1381 Canvest Environmental Protection Group | 12.6x | 16.5% | HK$10.6b |
3868 Xinyi Energy Holdings | 8.1x | 11.8% | HK$6.8b |
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group | 11.7x | n/a | HK$3.7b |
916 China Longyuan Power Group | 9.1x | 15.6% | HK$118.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 916은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
916 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 9 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 916 은 Price-To-Earnings 9.1 Hong Kong Renewable Energy 업계 평균( 8.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
916 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.1x |
| 공정 PE 비율 | 11.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 916 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$6.47 | HK$8.26 +27.7% | 17.8% | HK$11.04 | HK$5.65 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$6.91 | HK$8.30 +20.1% | 18.1% | HK$11.13 | HK$5.70 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$7.05 | HK$8.14 +15.4% | 20.7% | HK$11.28 | HK$5.78 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | HK$6.10 | HK$8.26 +35.4% | 19.1% | HK$11.20 | HK$6.10 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | HK$6.98 | HK$8.42 +20.7% | 21.5% | HK$10.97 | HK$5.45 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | HK$7.02 | HK$8.38 +19.4% | 23.4% | HK$12.08 | HK$5.45 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$7.13 | HK$8.18 +14.7% | 23.7% | HK$12.12 | HK$5.47 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$5.51 | HK$8.10 +47.1% | 25.9% | HK$12.42 | HK$5.47 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | HK$5.48 | HK$8.55 +56.0% | 23.6% | HK$12.44 | HK$5.48 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | HK$5.52 | HK$9.04 +63.7% | 23.7% | HK$12.50 | HK$5.30 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | HK$4.69 | HK$9.28 +97.8% | 21.8% | HK$12.51 | HK$5.30 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$5.92 | HK$9.80 +65.5% | 17.6% | HK$12.57 | HK$6.03 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | HK$5.68 | HK$10.37 +82.6% | 16.2% | HK$14.47 | HK$7.62 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$6.60 | HK$10.60 +60.6% | 17.6% | HK$15.18 | HK$7.90 | HK$6.91 | 18 |
| Oct ’24 | HK$6.82 | HK$10.71 +57.0% | 18.6% | HK$15.22 | HK$8.33 | HK$7.05 | 19 |
| Sep ’24 | HK$6.21 | HK$11.53 +85.7% | 24.4% | HK$20.56 | HK$8.40 | HK$6.10 | 20 |
| Aug ’24 | HK$7.39 | HK$12.80 +73.2% | 18.3% | HK$19.64 | HK$9.04 | HK$6.98 | 20 |
| Jul ’24 | HK$8.07 | HK$12.78 +58.4% | 18.7% | HK$19.56 | HK$9.01 | HK$7.02 | 19 |
| Jun ’24 | HK$8.61 | HK$13.18 +53.0% | 19.2% | HK$19.95 | HK$8.69 | HK$7.13 | 20 |
| May ’24 | HK$8.20 | HK$13.83 +68.7% | 21.4% | HK$20.92 | HK$8.94 | HK$5.51 | 20 |
| Apr ’24 | HK$8.97 | HK$15.99 +78.3% | 21.5% | HK$22.51 | HK$9.00 | HK$5.48 | 20 |
| Mar ’24 | HK$9.91 | HK$16.26 +64.1% | 20.3% | HK$22.50 | HK$9.00 | HK$5.52 | 19 |
| Feb ’24 | HK$10.64 | HK$16.78 +57.7% | 20.2% | HK$22.89 | HK$9.70 | HK$4.69 | 19 |
| Jan ’24 | HK$9.54 | HK$16.70 +75.1% | 22.4% | HK$24.69 | HK$9.31 | HK$5.92 | 19 |
| Dec ’23 | HK$9.37 | HK$16.84 +79.7% | 21.6% | HK$24.43 | HK$9.21 | HK$5.68 | 19 |
| Nov ’23 | HK$9.33 | HK$17.23 +84.7% | 20.8% | HK$23.88 | HK$9.00 | HK$6.60 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
ENN Energy Holdings
HK$59.1b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.75
7D
0.8%
1Y
-9.8%
Towngas Smart Energy
HK$10.7b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.06
7D
0.3%
1Y
-8.4%
ENN Energy Holdings
HK$59.1b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.75
7D
0.8%
1Y
-9.8%