China Datang Corporation Renewable Power 가치 평가
1798이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1798의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1798 ( HK$2.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$1.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1798 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1798의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1798는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1798의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.8x |
| 이익 | CN¥1.71b |
| 시가총액 | CN¥15.08b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.9x |
| 기업가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | 0.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1798의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 11.7x | ||
3868 Xinyi Energy Holdings | 10.5x | 6.91% | HK$10.1b |
412 Shandong Hi-Speed Holdings Group | 20.8x | -4.68% | HK$10.6b |
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group | 11.5x | 3.68% | HK$3.7b |
182 Concord New Energy Group | 3.9x | 18.77% | HK$2.5b |
1798 China Datang Corporation Renewable Power | 8.8x | 19.18% | HK$16.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1798은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1798의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1798 은 Price-To-Earnings 비율(8.8x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Renewable Energy 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1798의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.8x |
| 공정 PE 비율 | 13.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1798 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$2.27 | HK$2.37 +4.27% | 22.31% | HK$3.19 | HK$1.70 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | HK$2.38 | HK$2.39 +0.44% | 21.13% | HK$3.20 | HK$1.80 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | HK$2.73 | HK$2.33 -14.72% | 21.73% | HK$3.20 | HK$1.80 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | HK$2.37 | HK$2.13 -10.18% | 11.94% | HK$2.55 | HK$1.80 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | HK$2.26 | HK$2.17 -3.84% | 10.82% | HK$2.55 | HK$1.85 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | HK$2.44 | HK$2.12 -12.98% | 11.27% | HK$2.53 | HK$1.83 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | HK$2.26 | HK$2.12 -6.05% | 11.27% | HK$2.53 | HK$1.83 | n/a | 6 |
| May ’26 | HK$2.17 | HK$2.11 -2.63% | 10.94% | HK$2.49 | HK$1.80 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | HK$2.29 | HK$2.07 -9.74% | 14.41% | HK$2.50 | HK$1.60 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | HK$2.07 | HK$1.98 -4.15% | 14.72% | HK$2.29 | HK$1.56 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | HK$2.12 | HK$1.91 -10.07% | 14.99% | HK$2.28 | HK$1.55 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | HK$2.08 | HK$1.84 -11.73% | 13.86% | HK$2.24 | HK$1.55 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | HK$2.00 | HK$1.81 -9.60% | 13.45% | HK$2.26 | HK$1.57 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$2.26 | HK$1.88 -16.90% | 13.52% | HK$2.29 | HK$1.59 | HK$2.38 | 6 |
| Oct ’25 | HK$2.14 | HK$1.90 -11.13% | 13.63% | HK$2.33 | HK$1.61 | HK$2.73 | 6 |
| Sep ’25 | HK$1.97 | HK$1.91 -2.79% | 13.51% | HK$2.31 | HK$1.60 | HK$2.37 | 6 |
| Aug ’25 | HK$1.97 | HK$1.86 -5.51% | 12.05% | HK$2.10 | HK$1.40 | HK$2.26 | 6 |
| Jul ’25 | HK$2.02 | HK$1.98 -2.22% | 15.21% | HK$2.35 | HK$1.40 | HK$2.44 | 7 |
| Jun ’25 | HK$1.89 | HK$1.96 +3.90% | 15.88% | HK$2.36 | HK$1.40 | HK$2.26 | 7 |
| May ’25 | HK$1.67 | HK$1.96 +17.59% | 15.93% | HK$2.36 | HK$1.40 | HK$2.17 | 7 |
| Apr ’25 | HK$1.61 | HK$2.36 +46.44% | 27.73% | HK$3.20 | HK$1.40 | HK$2.29 | 8 |
| Mar ’25 | HK$1.80 | HK$2.55 +41.41% | 25.69% | HK$3.22 | HK$1.41 | HK$2.07 | 8 |
| Feb ’25 | HK$1.68 | HK$2.56 +52.62% | 25.81% | HK$3.24 | HK$1.42 | HK$2.12 | 8 |
| Jan ’25 | HK$1.80 | HK$2.58 +43.19% | 25.70% | HK$3.25 | HK$1.42 | HK$2.08 | 8 |
| Dec ’24 | HK$1.62 | HK$2.57 +58.95% | 23.25% | HK$3.19 | HK$1.40 | HK$2.00 | 8 |
| Nov ’24 | HK$1.72 | HK$2.92 +69.66% | 17.47% | HK$3.96 | HK$2.28 | HK$2.26 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 16:54 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| King Chuen Ng | ABCI Securities Company Limited |
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Gary Tsang | BofA Global Research |