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S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.BVB:H2O 주식 보고서

시가총액 RON 54.2b
주가
RON 120.50
내 적정 가치
RON 121.15
0.5% 저평가 내재 할인율
1Y-3.4%
7D-1.1%
포트폴리오 가치
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S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

BVB:H2O 주식 리포트

시가총액: RON 54.2b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica (H2O) 주식 개요

루마니아에서 수력, 풍력 및 에너지 전기를 생산하고 공급하는 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.는 루마니아에서 수력, 풍력 및 에너지 전기를 생산하고 공급합니다. 자세히 보기

H2O 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당2/6

강점

수익은 매년 8.64% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

7.46%의 배당금은 수익이나 자유현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

S.P.E.E.H. Hidroelectrica 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가RON 120.50
52주 최고가RON 125.60
52주 최저가RON 115.00
베타0.27
1개월 변동-2.43%
3개월 변동-1.15%
1년 변동-3.37%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동9.55%

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주주 수익률

H2ORO Renewable EnergyRO 시장
7D-1.1%4.3%0.8%
1Y-3.4%-12.6%16.6%

수익률 대 산업: H2O은 지난 1년 동안 -12.6%의 수익을 기록한 RO Renewable Energy 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: H2O은 지난 1년 동안 16.6%를 기록한 RO 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is H2O's price volatile compared to industry and market?
H2O volatility
H2O Average Weekly Movement1.7%
Renewable Energy Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in RO Market11.5%
10% least volatile stocks in RO Market2.5%

안정적인 주가: H2O는 지난 3개월 동안 RO 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: H2O의 주간 변동성(2%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
n/a5,289Karoly Borbelywww.hidroelectrica.ro

루마니아에서 수력, 풍력, 에너지 전기를 생산 및 공급하는 S.P.E.E.H. 수력전기(S.P.E.H. Hidroelectrica S.A.)는 루마니아에서 수력, 풍력, 에너지 전력을 생산하고 공급합니다. 187개의 수력 발전소와 소수력 발전소, 91.5MW의 설치 용량을 갖춘 5개의 펌프장, 108MW의 설치 용량을 갖춘 36개의 오일 터빈을 운영하고 있습니다.

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. 기초 지표 요약

S.P.E.E.H. Hidroelectrica의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
H2O 기초 통계
시가총액RON 54.20b
순이익 (TTM)RON 3.03b
매출 (TTM)RON 8.35b
17.9x
주가수익비율(P/E)
6.5x
주가매출비율(P/S)

H2O는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
H2O 손익계산서 (TTM)
매출RON 8.35b
매출원가RON 2.19b
총이익RON 6.16b
기타 비용RON 3.14b
순이익RON 3.03b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)6.73
총이익률73.74%
순이익률36.21%
부채/자본 비율1.3%

H2O의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

7.5%
현재 배당 수익률
134%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 11:45
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Peter CramptonBarclays
Peter BisztygaBofA Global Research
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc