Sonae, SGPS, S.A.

ENXTLS:SON 주식 보고서

시가총액: €1.7b

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Sonae SGPS 가치 평가

SON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SON ( €0.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SON 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA11.6x
PEG 비율-0.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SON 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SON 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.3x
JMT Jerónimo Martins SGPS
17x8.6%€12.1b
GO Grocery Outlet Holding
32.3x17.2%US$2.1b
A007070 GS Retail
27.3x36.8%₩2.2t
WMK Weis Markets
16.7xn/aUS$1.7b
SON Sonae SGPS
4.7x-19.6%€1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SON은 Price-To-Earnings 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SON 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SON 은 Price-To-Earnings 4.8 European Consumer Retailing 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SON 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SON PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.7x
공정 PE 비율5.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SON 은 예상 4.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SON 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.90
€1.39
+54.3%
19.9%€1.70€1.00n/a5
Jun ’25€0.95
€1.39
+46.6%
19.9%€1.70€1.00n/a5
May ’25€0.94
€1.38
+46.8%
20.6%€1.70€1.00n/a5
Apr ’25€0.88
€1.38
+56.8%
20.6%€1.70€1.00n/a5
Mar ’25€0.86
€1.38
+60.6%
20.6%€1.70€1.00n/a5
Feb ’25€0.89
€1.38
+55.6%
20.6%€1.70€1.00n/a5
Jan ’25€0.90
€1.37
+51.5%
20.9%€1.70€1.00n/a5
Dec ’24€0.92
€1.37
+48.5%
20.9%€1.70€1.00n/a5
Nov ’24€0.93
€1.40
+50.0%
17.9%€1.70€1.15n/a5
Oct ’24€0.92
€1.40
+52.2%
17.9%€1.70€1.15n/a5
Sep ’24€0.97
€1.40
+43.7%
17.9%€1.70€1.15n/a5
Aug ’24€0.99
€1.40
+40.7%
17.9%€1.70€1.15n/a5
Jul ’24€0.90
€1.37
+52.3%
16.2%€1.70€1.15n/a5
Jun ’24€0.91
€1.35
+48.3%
17.2%€1.70€1.15€0.955
May ’24€1.03
€1.34
+29.6%
16.6%€1.70€1.15€0.945
Apr ’24€1.01
€1.34
+33.3%
16.6%€1.70€1.15€0.885
Mar ’24€1.02
€1.32
+29.2%
18.3%€1.70€1.05€0.865
Feb ’24€0.95
€1.29
+36.0%
15.4%€1.55€1.05€0.895
Jan ’24€0.94
€1.36
+45.7%
16.2%€1.60€1.05€0.905
Dec ’23€0.97
€1.36
+40.9%
16.2%€1.60€1.05€0.925
Nov ’23€0.98
€1.36
+38.1%
16.2%€1.60€1.05€0.935
Oct ’23€0.82
€1.39
+68.8%
14.9%€1.60€1.13€0.925
Sep ’23€1.02
€1.39
+37.1%
14.9%€1.60€1.13€0.975
Aug ’23€1.09
€1.39
+27.5%
14.9%€1.60€1.13€0.995
Jul ’23€1.14
€1.40
+23.1%
12.9%€1.60€1.15€0.906
Jun ’23€1.11
€1.38
+24.5%
11.9%€1.55€1.15€0.916

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y