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Sonae, SGPS, S.A.ENXTLS:SON 주식 보고서

시가총액 €3.1b
주가
€1.60
해당 없음
1Y75.1%
7D-1.5%
포트폴리오 가치
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Sonae, SGPS, S.A.

ENXTLS:SON 주식 리포트

시가총액: €3.1b

Sonae SGPS (SON) 주식 개요

Sonae, SGPS, S.A.는 소매, 부동산, 통신, 금융 서비스 및 기술 비즈니스에 종사하고 있습니다. 자세히 보기

SON 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 건전성2/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 11.8% 에서 거래

수익은 매년 4.9% 증가할 것으로 예상됩니다.

3.7% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

이익 마진 (2.5%)이 지난해 (3.9%)보다 낮습니다.


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Sonae SGPS

Digitalization And International Expansion Will Unlock New Opportunities

Key Takeaways Strong digitalization, e-commerce focus, and expansion into new segments and regions position the company for sustainable revenue and market share growth. Operational efficiency, asset rotation, and heightened ESG emphasis are driving improved margins, returns, and long-term shareholder value.
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€1.54
FV
3.8% 고평가 내재 할인율
4.47%
Revenue growth p.a.
172
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Sonae SGPS

Amazon Pressure And Iberian Risks Will Compress Margins

Key Takeaways Intensifying competition from global e-commerce and demographic headwinds threaten Sonae's revenue growth and margin improvement in its core European markets. Rising regulatory, supply chain, and inflationary costs will pressure profits as continued Iberian reliance limits meaningful risk diversification and new earnings streams.
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€1.2
FV
33.3% 고평가 내재 할인율
1.56%
Revenue growth p.a.
11
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Sonae SGPS

Worten Digital Efforts And Urbanization Will Drive Retail Transformation

Key Takeaways Recent acquisitions and effective integration are likely to drive sustained market share and margin gains in pet care and health & beauty sectors. Strong digital, omni-channel expansion and leadership in sustainability position the company for superior growth, resilience, and cash flow versus traditional peers.
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€1.8
FV
11.1% 저평가 내재 할인율
4.54%
Revenue growth p.a.
47
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Sonae, SGPS, S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Sonae SGPS 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€1.60
52주 최고가€1.64
52주 최저가€0.88
베타0.48
1개월 변동7.67%
3개월 변동20.30%
1년 변동75.05%
3년 변동71.12%
5년 변동141.87%
IPO 이후 변동490.15%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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Is Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON) Potentially Undervalued?

Jul 21
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Estimating The Intrinsic Value Of Sonae, SGPS, S.A. (ELI:SON)

Jul 01
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Musti And Druni Acquisitions Will Expand Market Presence, But Integration Risks Persist

Sonae's acquisitions and strategic expansions in various sectors are set to boost revenue growth, profitability, and competitive advantage in European markets.

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What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

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Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Sonae SGPS' (ELI:SON) Earnings Are

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Solid Earnings Reflect Sonae SGPS' (ELI:SON) Strength As A Business

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What Does Sonae, SGPS, S.A.'s (ELI:SON) Share Price Indicate?

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Here's Why Sonae SGPS (ELI:SON) Has A Meaningful Debt Burden

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주주 수익률

SONPT Consumer RetailingPT 시장
7D-1.5%-0.8%-0.2%
1Y75.1%6.2%22.1%

수익률 대 산업: SON은 지난 1년 동안 6.2%의 수익을 기록한 Portuguese Consumer Retailing 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SON은 지난 1년 동안 22.1%를 기록한 Portuguese 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SON's price volatile compared to industry and market?
SON volatility
SON Average Weekly Movement2.3%
Consumer Retailing Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in PT Market7.3%
10% least volatile stocks in PT Market1.8%

안정적인 주가: SON는 지난 3개월 동안 Portuguese 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: SON의 주간 변동성(2%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
195943,516Maria Claudia de Azevedowww.sonae.pt

Sonae, SGPS, S.A.는 소매, 부동산, 통신, 금융 서비스 및 기술 사업에 종사하고 있습니다. 콘티넨떼, 콘티넨떼 모델로, 콘티넨떼 봄 디아, 메우 슈퍼 브랜드로 대형마트, 편의점, 프랜차이즈 슈퍼마켓을 운영하고, 웰스, 아레날, 드루니 브랜드로 건강 및 자산 관련 제품을, 노트! 브랜드로 서점/문구점을, ZU 브랜드로 개와 고양이 제품 및 서비스를, 바가 브랜드로 카페테리아/레스토랑을 운영하고 있습니다.

Sonae, SGPS, S.A. 기초 지표 요약

Sonae SGPS의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SON 기초 통계
시가총액€3.10b
순이익 (TTM)€277.26m
매출 (TTM)€11.25b
11.2x
주가수익비율(P/E)
0.3x
주가매출비율(P/S)

SON는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SON 손익계산서 (TTM)
매출€11.25b
매출원가€8.47b
총이익€2.79b
기타 비용€2.51b
순이익€277.26m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Mar 19, 2026

주당순이익(EPS)0.14
총이익률24.75%
순이익률2.46%
부채/자본 비율59.4%

SON의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.7%
현재 배당 수익률
42%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 12:51
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sonae, SGPS, S.A.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
José RitoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Timothy AttenboroughBanco Santander