Kobe Bussan Co., Ltd.

TSE:3038 주식 보고서

시가총액: JP¥768.8b

Kobe Bussan 가치 평가

3038 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3038 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3038 ( ¥3475 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4522.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3038 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3038 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3038 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3038 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3038 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3038 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.9x
수익JP¥21.44b
시가총액JP¥768.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3038 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3038 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
8279 YaokoLtd
19.6x7.6%JP¥371.8b
8242 H2O Retailing
6.3x-21.0%JP¥268.9b
2659 SAN-ALTD
15.6x4.5%JP¥172.3b
8194 Life
9.3x5.2%JP¥161.0b
3038 Kobe Bussan
35.9x13.6%JP¥768.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 3038은 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3038 의 PE 비율은 JP Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3038 35.9x업계 평균 12.5xNo. of Companies21PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3038 은 JP Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3038 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3038 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.9x
공정 PE 비율23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3038 35.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3038 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,475.00
JP¥4,057.78
+16.8%
7.9%JP¥4,800.00JP¥3,700.00n/a9
Dec ’25JP¥3,773.00
JP¥4,057.78
+7.5%
9.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a9
Nov ’25JP¥3,757.00
JP¥4,155.56
+10.6%
10.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a9
Oct ’25JP¥4,487.00
JP¥4,233.33
-5.7%
14.3%JP¥5,700.00JP¥3,700.00n/a9
Sep ’25JP¥4,245.00
JP¥4,083.33
-3.8%
9.4%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a9
Aug ’25JP¥3,983.00
JP¥3,994.44
+0.3%
5.4%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a9
Jul ’25JP¥3,548.00
JP¥3,985.00
+12.3%
6.1%JP¥4,300.00JP¥3,500.00n/a10
Jun ’25JP¥3,481.00
JP¥4,055.00
+16.5%
5.9%JP¥4,300.00JP¥3,500.00n/a10
May ’25JP¥3,439.00
JP¥4,085.00
+18.8%
6.5%JP¥4,450.00JP¥3,500.00n/a10
Apr ’25JP¥3,683.00
JP¥4,115.00
+11.7%
6.9%JP¥4,450.00JP¥3,500.00n/a10
Mar ’25JP¥3,966.00
JP¥4,135.00
+4.3%
8.6%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a10
Feb ’25JP¥3,770.00
JP¥4,100.00
+8.8%
8.8%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a9
Jan ’25JP¥4,166.00
JP¥4,100.00
-1.6%
8.8%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a9
Dec ’24JP¥3,850.00
JP¥3,980.00
+3.4%
7.7%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥3,773.0010
Nov ’24JP¥3,648.00
JP¥3,980.00
+9.1%
7.7%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥3,757.0010
Oct ’24JP¥3,506.00
JP¥3,980.00
+13.5%
7.7%JP¥4,400.00JP¥3,500.00JP¥4,487.0010
Sep ’24JP¥3,651.00
JP¥3,918.18
+7.3%
9.4%JP¥4,750.00JP¥3,500.00JP¥4,245.0011
Aug ’24JP¥3,754.00
JP¥3,918.18
+4.4%
9.4%JP¥4,750.00JP¥3,500.00JP¥3,983.0011
Jul ’24JP¥3,726.00
JP¥3,925.00
+5.3%
9.9%JP¥4,750.00JP¥3,500.00JP¥3,548.0010
Jun ’24JP¥3,930.00
JP¥3,960.00
+0.8%
9.4%JP¥4,600.00JP¥3,500.00JP¥3,481.0011
May ’24JP¥3,855.00
JP¥3,936.00
+2.1%
10.1%JP¥4,600.00JP¥3,500.00JP¥3,439.0010
Apr ’24JP¥3,685.00
JP¥3,926.00
+6.5%
10.4%JP¥4,600.00JP¥3,400.00JP¥3,683.0010
Mar ’24JP¥3,635.00
JP¥3,970.00
+9.2%
11.3%JP¥4,750.00JP¥3,400.00JP¥3,966.0010
Feb ’24JP¥3,780.00
JP¥3,970.00
+5.0%
11.3%JP¥4,750.00JP¥3,400.00JP¥3,770.0010
Jan ’24JP¥3,790.00
JP¥3,940.00
+4.0%
8.5%JP¥4,500.00JP¥3,500.00JP¥4,166.0010
Dec ’23JP¥3,655.00
JP¥3,875.00
+6.0%
8.7%JP¥4,500.00JP¥3,400.00JP¥3,850.0010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 01:07
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kobe Bussan Co., Ltd. 20 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Arashi NishizawaBofA Global Research
Robert G. PurcellCLSA
Nigel MustonCLSA