H2O Retailing Corporation

TSE:8242 주식 보고서

시가총액: JP¥243.5b

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H2O Retailing 가치 평가

8242 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8242 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8242 ( ¥2284 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥9996.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8242 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8242 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

8242 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA8x
PEG 비율-12x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8242 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8242 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.4x
8194 Life
10.9x4.4%JP¥184.9b
9948 ARCS
13.3x2.1%JP¥156.9b
2659 SAN-ALTD
14.6x4.9%JP¥156.1b
9974 Belc
14.9x7.3%JP¥158.8b
8242 H2O Retailing
11.1x-0.9%JP¥243.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 8242은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8242 의 PE 비율은 JP Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8242 은 Price-To-Earnings 10.7 JP Consumer Retailing 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8242 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8242 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율13.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8242 은 예상 10.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8242 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,382.00
JP¥2,450.00
+2.9%
14.3%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a2
Jun ’25JP¥2,489.00
JP¥1,975.00
-20.7%
6.3%JP¥2,100.00JP¥1,850.00n/a2
May ’25JP¥1,765.00
JP¥1,800.00
+2.0%
2.8%JP¥1,850.00JP¥1,750.00n/a2
Apr ’25JP¥1,900.00
JP¥1,800.00
-5.3%
2.8%JP¥1,850.00JP¥1,750.00n/a2
Mar ’25JP¥1,738.00
JP¥1,800.00
+3.6%
2.8%JP¥1,850.00JP¥1,750.00n/a2
Feb ’25JP¥1,599.00
JP¥1,650.00
+3.2%
6.1%JP¥1,750.00JP¥1,550.00n/a2
Jan ’25JP¥1,527.00
JP¥1,650.00
+8.1%
6.1%JP¥1,750.00JP¥1,550.00n/a2
Dec ’24JP¥1,654.00
JP¥1,650.00
-0.2%
6.1%JP¥1,750.00JP¥1,550.00n/a2
Nov ’24JP¥1,613.00
JP¥1,625.00
+0.7%
7.7%JP¥1,750.00JP¥1,500.00n/a2
Oct ’24JP¥1,814.00
JP¥1,625.00
-10.4%
7.7%JP¥1,750.00JP¥1,500.00n/a2
Sep ’24JP¥1,788.00
JP¥1,525.00
-14.7%
1.6%JP¥1,550.00JP¥1,500.00n/a2
Aug ’24JP¥1,558.00
JP¥1,525.00
-2.1%
1.6%JP¥1,550.00JP¥1,500.00n/a2
Jul ’24JP¥1,470.00
JP¥1,525.00
+3.7%
1.6%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,382.002
Jun ’24JP¥1,448.00
JP¥1,475.00
+1.9%
1.7%JP¥1,500.00JP¥1,450.00JP¥2,489.002
May ’24JP¥1,629.00
JP¥1,400.00
-14.1%
3.6%JP¥1,450.00JP¥1,350.00JP¥1,765.002
Apr ’24JP¥1,489.00
JP¥1,400.00
-6.0%
3.6%JP¥1,450.00JP¥1,350.00JP¥1,900.002
Mar ’24JP¥1,387.00
JP¥1,325.00
-4.5%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00JP¥1,738.002
Feb ’24JP¥1,256.00
JP¥1,325.00
+5.5%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00JP¥1,599.002
Jan ’24JP¥1,290.00
JP¥1,325.00
+2.7%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00JP¥1,527.002
Dec ’23JP¥1,189.00
JP¥1,250.00
+5.1%
8.0%JP¥1,350.00JP¥1,150.00JP¥1,654.002
Nov ’23JP¥1,273.00
JP¥1,040.00
-18.3%
10.6%JP¥1,150.00JP¥930.00JP¥1,613.002
Oct ’23JP¥1,107.00
JP¥1,040.00
-6.1%
10.6%JP¥1,150.00JP¥930.00JP¥1,814.002
Sep ’23JP¥987.00
JP¥990.00
+0.3%
6.1%JP¥1,050.00JP¥930.00JP¥1,788.002
Aug ’23JP¥1,016.00
JP¥990.00
-2.6%
6.1%JP¥1,050.00JP¥930.00JP¥1,558.002
Jul ’23JP¥1,051.00
JP¥990.00
-5.8%
6.1%JP¥1,050.00JP¥930.00JP¥1,470.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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