H2O Retailing Corporation

TSE:8242 주식 보고서

시가총액: JP¥234.4b

H2O Retailing 가치 평가

8242 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8242 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.05k
Fair Value
51.4% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8242 ( ¥1965.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4045.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8242 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8242 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8242 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8242 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8242 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8242 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.7x
수익JP¥34.84b
시가총액JP¥234.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8242 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8242 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.5x
8194 Life
11.3x3.40%JP¥210.6b
2659 SAN-ALTD
16x3.80%JP¥186.1b
3222 United Super Markets Holdings
102.9x-78.12%JP¥184.4b
8278 Fuji
35.7xn/aJP¥173.6b
8242 H2O Retailing
6.7x-10.97%JP¥234.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 8242은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8242 의 PE 비율은 JP Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8242 6.7x업계 평균 13.3xNo. of Companies25PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8242 은 Price-To-Earnings 6.7 JP Consumer Retailing 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8242 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8242 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율11.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8242 은 예상 6.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8242 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,965.50
JP¥2,425.00
+23.38%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Jul ’26JP¥1,951.00
JP¥2,425.00
+24.30%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Jun ’26JP¥1,977.00
JP¥2,425.00
+22.66%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
May ’26JP¥1,935.50
JP¥2,425.00
+25.29%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Apr ’26JP¥2,252.50
JP¥2,425.00
+7.66%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Mar ’26JP¥2,265.50
JP¥2,425.00
+7.04%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Feb ’26JP¥2,317.50
JP¥2,425.00
+4.64%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Jan ’26JP¥2,313.00
JP¥2,425.00
+4.84%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Dec ’25JP¥2,090.00
JP¥2,425.00
+16.03%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Nov ’25JP¥2,029.50
JP¥2,425.00
+19.49%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Oct ’25JP¥2,114.00
JP¥2,425.00
+14.71%
9.28%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Sep ’25JP¥2,144.00
JP¥2,500.00
+16.60%
12.00%JP¥2,800.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’25JP¥2,410.00
JP¥2,450.00
+1.66%
14.29%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a2
Jul ’25JP¥2,538.00
JP¥2,450.00
-3.47%
14.29%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥1,951.002
Jun ’25JP¥2,489.00
JP¥1,975.00
-20.65%
6.33%JP¥2,100.00JP¥1,850.00JP¥1,977.002
May ’25JP¥1,765.00
JP¥1,800.00
+1.98%
2.78%JP¥1,850.00JP¥1,750.00JP¥1,935.502
Apr ’25JP¥1,900.00
JP¥1,800.00
-5.26%
2.78%JP¥1,850.00JP¥1,750.00JP¥2,252.502
Mar ’25JP¥1,738.00
JP¥1,800.00
+3.57%
2.78%JP¥1,850.00JP¥1,750.00JP¥2,265.502
Feb ’25JP¥1,599.00
JP¥1,650.00
+3.19%
6.06%JP¥1,750.00JP¥1,550.00JP¥2,317.502
Jan ’25JP¥1,527.00
JP¥1,650.00
+8.06%
6.06%JP¥1,750.00JP¥1,550.00JP¥2,313.002
Dec ’24JP¥1,654.00
JP¥1,650.00
-0.24%
6.06%JP¥1,750.00JP¥1,550.00JP¥2,090.002
Nov ’24JP¥1,613.00
JP¥1,625.00
+0.74%
7.69%JP¥1,750.00JP¥1,500.00JP¥2,029.502
Oct ’24JP¥1,814.00
JP¥1,625.00
-10.42%
7.69%JP¥1,750.00JP¥1,500.00JP¥2,114.002
Sep ’24JP¥1,788.00
JP¥1,525.00
-14.71%
1.64%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,144.002
Aug ’24JP¥1,558.00
JP¥1,525.00
-2.12%
1.64%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,410.002
Jul ’24JP¥1,470.00
JP¥1,525.00
+3.74%
1.64%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,538.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥2.43k
Fair Value
18.9% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/20 18:15
장 마감 주가2025/07/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

H2O Retailing Corporation 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Masataka KunitoCitigroup Inc
Emiri ShigeokaDaiwa Securities Co. Ltd.
Kumio TomonagaJ.P. Morgan