Life Corporation

TSE:8194 주식 보고서

시가총액: JP¥158.3b

Life 가치 평가

8194 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8194 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥11.49k
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8194 ( ¥3660 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥11486.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8194 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8194 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8194 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8194 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8194 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8194 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익JP¥16.48b
시가총액JP¥158.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8194 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8194 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
9948 ARCS
13.7x4.3%JP¥149.1b
2659 SAN-ALTD
17x6.1%JP¥186.7b
9974 Belc
13.7x9.3%JP¥137.4b
9956 Valor Holdings
9.5x7.9%JP¥118.6b
8194 Life
9.6x7.5%JP¥158.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 8194은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8194 의 PE 비율은 JP Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8194 9.6x업계 평균 12.9xNo. of Companies17PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8194 은 Price-To-Earnings 9.6 JP Consumer Retailing 업계 평균( 12.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8194 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8194 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8194 은 예상 9.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8194 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,660.00
JP¥4,250.00
+16.1%
8.2%JP¥4,700.00JP¥3,850.00n/a3
Feb ’26JP¥3,605.00
JP¥4,183.33
+16.0%
8.9%JP¥4,700.00JP¥3,850.00n/a3
Jan ’26JP¥3,515.00
JP¥4,275.00
+21.6%
11.6%JP¥4,800.00JP¥3,600.00n/a4
Dec ’25JP¥3,390.00
JP¥4,275.00
+26.1%
11.6%JP¥4,800.00JP¥3,600.00n/a4
Nov ’25JP¥3,350.00
JP¥4,425.00
+32.1%
7.6%JP¥4,800.00JP¥4,000.00n/a4
Oct ’25JP¥3,620.00
JP¥4,475.00
+23.6%
6.2%JP¥4,800.00JP¥4,200.00n/a4
Sep ’25JP¥3,510.00
JP¥4,475.00
+27.5%
6.2%JP¥4,800.00JP¥4,200.00n/a4
Aug ’25JP¥3,570.00
JP¥4,475.00
+25.4%
6.2%JP¥4,800.00JP¥4,200.00n/a4
Jul ’25JP¥3,935.00
JP¥4,475.00
+13.7%
6.2%JP¥4,800.00JP¥4,200.00n/a4
Jun ’25JP¥4,095.00
JP¥4,425.00
+8.1%
5.6%JP¥4,800.00JP¥4,200.00n/a4
May ’25JP¥3,935.00
JP¥4,100.00
+4.2%
7.2%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Apr ’25JP¥3,855.00
JP¥4,100.00
+6.4%
7.2%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Mar ’25JP¥3,800.00
JP¥4,100.00
+7.9%
7.2%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Feb ’25JP¥3,760.00
JP¥4,033.33
+7.3%
5.1%JP¥4,300.00JP¥3,800.00JP¥3,605.003
Jan ’25JP¥3,305.00
JP¥4,033.33
+22.0%
5.1%JP¥4,300.00JP¥3,800.00JP¥3,515.003
Dec ’24JP¥3,400.00
JP¥4,033.33
+18.6%
5.1%JP¥4,300.00JP¥3,800.00JP¥3,390.003
Nov ’24JP¥3,570.00
JP¥4,033.33
+13.0%
5.1%JP¥4,300.00JP¥3,800.00JP¥3,350.003
Oct ’24JP¥3,640.00
JP¥3,933.33
+8.1%
16.9%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥3,620.003
Sep ’24JP¥3,670.00
JP¥3,933.33
+7.2%
16.9%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥3,510.003
Aug ’24JP¥3,620.00
JP¥3,700.00
+2.2%
16.7%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥3,570.003
Jul ’24JP¥3,050.00
JP¥3,250.00
+6.6%
7.7%JP¥3,500.00JP¥3,000.00JP¥3,935.002
Jun ’24JP¥2,806.00
JP¥3,250.00
+15.8%
7.7%JP¥3,500.00JP¥3,000.00JP¥4,095.002
May ’24JP¥2,913.00
JP¥3,020.00
+3.7%
15.9%JP¥3,500.00JP¥2,540.00JP¥3,935.002
Apr ’24JP¥2,581.00
JP¥3,020.00
+17.0%
15.9%JP¥3,500.00JP¥2,540.00JP¥3,855.002
Mar ’24JP¥2,651.00
JP¥3,213.33
+21.2%
14.9%JP¥3,600.00JP¥2,540.00JP¥3,800.003
Feb ’24JP¥2,823.00
JP¥3,213.33
+13.8%
14.9%JP¥3,600.00JP¥2,540.00JP¥3,760.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥4.25k
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 03:34
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Life Corporation 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullCompany Forecast
Emiri ShigeokaDaiwa Securities Co. Ltd.
Yudai EbisawaMarusan Securities Co. Ltd.