ARCS Company Limited

TSE:9948 주식 보고서

시가총액: JP¥140.9b

ARCS 가치 평가

9948 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9948 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥7.00k
Fair Value
62.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9948 ( ¥2611 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥6996.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9948 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9948 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9948 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9948 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9948 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9948 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.9x
수익JP¥10.90b
시가총액JP¥140.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9948 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9948 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
9974 Belc
13.6x9.3%JP¥135.7b
8194 Life
9.3x4.7%JP¥160.3b
2791 DaikokutenbussanLtd
17.3xn/aJP¥117.9b
8276 HeiwadoLtd
14.4x6.5%JP¥114.9b
9948 ARCS
12.9x3.3%JP¥140.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 9948은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9948 의 PE 비율은 JP Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
9948 12.9x업계 평균 12.3xNo. of Companies23PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9948 은 JP Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9948 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9948 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.9x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9948 은 예상 12.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9948 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,611.00
JP¥2,750.00
+5.3%
12.7%JP¥3,100.00JP¥2,400.00n/a2
Jan ’26JP¥2,604.00
JP¥2,750.00
+5.6%
12.7%JP¥3,100.00JP¥2,400.00n/a2
Dec ’25JP¥2,508.00
JP¥2,750.00
+9.6%
12.7%JP¥3,100.00JP¥2,400.00n/a2
Nov ’25JP¥2,536.00
JP¥2,950.00
+16.3%
5.1%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a2
Oct ’25JP¥2,553.00
JP¥2,950.00
+15.6%
5.1%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a2
Sep ’25JP¥2,547.00
JP¥2,950.00
+15.8%
5.1%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a2
Aug ’25JP¥2,691.00
JP¥2,950.00
+9.6%
5.1%JP¥3,100.00JP¥2,800.00n/a2
Jul ’25JP¥2,869.00
JP¥3,000.00
+4.6%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Jun ’25JP¥2,966.00
JP¥3,000.00
+1.1%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
May ’25JP¥3,045.00
JP¥2,850.00
-6.4%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,600.00n/a2
Apr ’25JP¥3,105.00
JP¥2,850.00
-8.2%
8.8%JP¥3,100.00JP¥2,600.00n/a2
Mar ’25JP¥3,040.00
JP¥2,650.00
-12.8%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00n/a2
Feb ’25JP¥2,968.00
JP¥2,650.00
-10.7%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00n/a2
Jan ’25JP¥2,782.00
JP¥2,650.00
-4.7%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00JP¥2,604.002
Dec ’24JP¥2,744.00
JP¥2,650.00
-3.4%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00JP¥2,508.002
Nov ’24JP¥2,869.00
JP¥2,650.00
-7.6%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00JP¥2,536.002
Oct ’24JP¥2,723.00
JP¥2,650.00
-2.7%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00JP¥2,553.002
Sep ’24JP¥2,627.00
JP¥2,650.00
+0.9%
1.9%JP¥2,700.00JP¥2,600.00JP¥2,547.002
Aug ’24JP¥2,505.00
JP¥2,600.00
+3.8%
3.8%JP¥2,700.00JP¥2,500.00JP¥2,691.002
Jul ’24JP¥2,458.00
JP¥2,550.00
+3.7%
2.0%JP¥2,600.00JP¥2,500.00JP¥2,869.002
Jun ’24JP¥2,346.00
JP¥2,550.00
+8.7%
2.0%JP¥2,600.00JP¥2,500.00JP¥2,966.002
May ’24JP¥2,494.00
JP¥2,200.00
-11.8%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,100.00JP¥3,045.002
Apr ’24JP¥2,245.00
JP¥2,200.00
-2.0%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,100.00JP¥3,105.002
Mar ’24JP¥2,187.00
JP¥2,200.00
+0.6%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,100.00JP¥3,040.002
Feb ’24JP¥2,184.00
JP¥2,200.00
+0.7%
4.5%JP¥2,300.00JP¥2,100.00JP¥2,968.002
Jan ’24JP¥2,196.00
JP¥1,950.00
-11.2%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,800.00JP¥2,782.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥2.75k
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 14:20
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ARCS Company Limited 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Emiri ShigeokaDaiwa Securities Co. Ltd.
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.