Jerónimo Martins SGPS 가치 평가
JMT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 JMT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: JMT ( €20.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JMT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
JMT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: JMT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JMT의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.9x |
| 이익 | €646.00m |
| 시가총액 | €12.86b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
JMT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: JMT은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
JMT의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JMT 은 European Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(19.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
JMT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.9x |
| 공정 PE 비율 | 19.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JMT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(19.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.46 | €24.79 +21.15% | 8.48% | €29.00 | €20.00 | n/a | 20 |
| Apr ’27 | €20.96 | €24.92 +18.88% | 7.89% | €29.00 | €21.00 | n/a | 20 |
| Mar ’27 | €22.26 | €24.93 +11.99% | 8.18% | €29.00 | €21.00 | n/a | 20 |
| Feb ’27 | €19.91 | €25.08 +25.97% | 7.98% | €29.00 | €21.00 | n/a | 20 |
| Jan ’27 | €20.26 | €25.57 +26.21% | 7.81% | €29.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | €20.56 | €25.63 +24.65% | 7.36% | €29.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | €22.34 | €25.36 +13.52% | 7.63% | €29.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €19.98 | €25.14 +25.81% | 7.28% | €29.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €21.34 | €25.07 +17.47% | 7.41% | €29.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €20.54 | €25.21 +22.74% | 7.21% | €29.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €22.24 | €24.16 +8.64% | 7.33% | €27.00 | €20.70 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €22.16 | €23.56 +6.32% | 9.02% | €27.00 | €20.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €21.32 | €22.08 +3.54% | 11.25% | €26.00 | €15.50 | €20.46 | 22 |
| Apr ’26 | €20.30 | €21.95 +8.14% | 11.06% | €26.00 | €15.50 | €20.96 | 22 |
| Mar ’26 | €20.76 | €21.61 +4.08% | 11.41% | €26.00 | €15.50 | €22.26 | 22 |
| Feb ’26 | €19.05 | €21.54 +13.06% | 11.99% | €26.00 | €15.50 | €19.91 | 22 |
| Jan ’26 | €18.45 | €21.13 +14.54% | 13.57% | €26.00 | €15.00 | €20.26 | 22 |
| Dec ’25 | €18.44 | €21.33 +15.66% | 13.67% | €26.00 | €15.00 | €20.56 | 22 |
| Nov ’25 | €18.27 | €21.18 +15.94% | 13.87% | €26.00 | €15.00 | €22.34 | 22 |
| Oct ’25 | €17.75 | €22.20 +25.07% | 13.18% | €27.50 | €16.00 | €19.98 | 22 |
| Sep ’25 | €16.74 | €22.33 +33.40% | 13.38% | €27.50 | €16.00 | €21.34 | 22 |
| Aug ’25 | €16.00 | €22.54 +40.85% | 13.00% | €27.50 | €16.00 | €20.54 | 22 |
| Jul ’25 | €19.22 | €23.59 +22.72% | 11.35% | €28.20 | €18.50 | €22.24 | 22 |
| Jun ’25 | €20.58 | €23.59 +14.63% | 11.36% | €28.20 | €18.50 | €22.16 | 22 |
| May ’25 | €19.35 | €23.73 +22.62% | 12.01% | €28.60 | €18.50 | €21.32 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/30 14:52 |
| 종가 | 2026/04/30 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alejandro Conde Fraisoli | Banco Santander |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| James Anstead | Barclays |