CP ALL 가치 평가
CPALL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CPALL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CPALL ( THB48.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( THB71.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CPALL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CPALL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CPALL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CPALL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.2x |
| 이익 | ฿26.68b |
| 시가총액 | ฿432.67b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 13.6x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CPALL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CPALL은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CPALL의 PE 비율은 Asian Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CPALL 은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 TH Consumer Retailing 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CPALL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.2x |
| 공정 PE 비율 | 22.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPALL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 22.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ฿48.50 | ฿65.44 +34.93% | 7.93% | ฿80.00 | ฿55.50 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | ฿47.25 | ฿65.44 +38.50% | 7.93% | ฿80.00 | ฿55.50 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | ฿45.00 | ฿65.54 +45.63% | 8.07% | ฿80.00 | ฿55.50 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | ฿44.75 | ฿68.25 +52.51% | 12.09% | ฿91.00 | ฿55.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | ฿44.50 | ฿71.24 +60.09% | 11.90% | ฿91.00 | ฿58.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | ฿47.00 | ฿73.04 +55.41% | 11.15% | ฿91.00 | ฿58.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | ฿51.50 | ฿73.15 +42.03% | 11.20% | ฿91.00 | ฿57.90 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | ฿50.00 | ฿75.31 +50.62% | 10.96% | ฿91.00 | ฿57.90 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | ฿54.00 | ฿75.21 +39.27% | 11.47% | ฿91.00 | ฿57.90 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | ฿52.00 | ฿78.82 +51.58% | 7.74% | ฿91.00 | ฿68.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | ฿55.75 | ฿80.48 +44.36% | 6.55% | ฿91.00 | ฿69.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | ฿61.25 | ฿80.90 +32.07% | 5.84% | ฿91.00 | ฿69.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ฿63.50 | ฿80.36 +26.55% | 5.82% | ฿89.00 | ฿69.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ฿65.50 | ฿77.87 +18.88% | 5.86% | ฿88.00 | ฿69.00 | ฿47.25 | 21 |
| Sep ’25 | ฿60.50 | ฿76.60 +26.62% | 6.58% | ฿88.00 | ฿63.90 | ฿45.00 | 21 |
| Aug ’25 | ฿58.00 | ฿76.28 +31.52% | 6.42% | ฿88.00 | ฿63.90 | ฿44.75 | 21 |
| Jul ’25 | ฿55.25 | ฿75.20 +36.11% | 8.30% | ฿88.00 | ฿57.50 | ฿44.50 | 22 |
| Jun ’25 | ฿57.50 | ฿74.92 +30.30% | 8.41% | ฿88.00 | ฿57.50 | ฿47.00 | 22 |
| May ’25 | ฿57.50 | ฿72.85 +26.70% | 7.18% | ฿81.00 | ฿57.50 | ฿51.50 | 22 |
| Apr ’25 | ฿54.50 | ฿72.40 +32.84% | 6.83% | ฿79.50 | ฿57.50 | ฿50.00 | 22 |
| Mar ’25 | ฿57.50 | ฿72.35 +25.83% | 6.86% | ฿79.50 | ฿57.50 | ฿54.00 | 22 |
| Feb ’25 | ฿52.75 | ฿71.23 +35.04% | 7.83% | ฿82.00 | ฿57.50 | ฿52.00 | 23 |
| Jan ’25 | ฿56.00 | ฿72.78 +29.96% | 8.48% | ฿84.00 | ฿57.50 | ฿55.75 | 21 |
| Dec ’24 | ฿53.25 | ฿73.37 +37.79% | 8.16% | ฿84.00 | ฿57.50 | ฿61.25 | 21 |
| Nov ’24 | ฿55.50 | ฿74.69 +34.58% | 5.45% | ฿84.00 | ฿65.50 | ฿63.50 | 21 |
| Oct ’24 | ฿60.50 | ฿74.73 +23.52% | 5.55% | ฿84.00 | ฿65.50 | ฿65.50 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 09:49 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CP ALL Public Company Limited는 56명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Angus Mackintosh | Aletheia Analyst Network Limited |
| Kawee Manitsupavong | Asia Plus Securities Company Limited |
| Chutima Woramontri | BNP Paribas Securities (Asia) |