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Maxcom S.A.WSE:MXC 주식 보고서

시가총액 zł15.2m
주가
n/a
1Y-10.5%
7D-0.4%
1D-1.1%
포트폴리오 가치
​
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Maxcom S.A.

WSE:MXC 주식 리포트

시가총액: zł15.2m

Maxcom (MXC) 주식 개요

Maxcom S.A.는 폴란드 및 전 세계에서 가전 제품을 생산, 유통, 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

MXC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성5/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 76.5% 에서 거래

위험 분석

의미 있는 시가총액이 없습니다(PLN15M)

지난 5년간 매년 수익이 51.4% 감소했습니다.

17.73% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Polish 시장과 비교해 높았습니다.


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Maxcom S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Maxcom 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가zł5.64
52주 최고가zł7.06
52주 최저가zł4.45
베타0.38
1개월 변동-2.42%
3개월 변동-19.43%
1년 변동-10.48%
3년 변동-39.35%
5년 변동-56.95%
IPO 이후 변동-89.93%

최근 뉴스 및 업데이트

분석 기사 • Jan 17

The Market Doesn't Like What It Sees From Maxcom S.A.'s (WSE:MXC) Revenues Yet

Maxcom S.A.'s ( WSE:MXC ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.1x may look like a pretty appealing investment...

Recent updates

분석 기사 • Jan 17

The Market Doesn't Like What It Sees From Maxcom S.A.'s (WSE:MXC) Revenues Yet

Maxcom S.A.'s ( WSE:MXC ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.1x may look like a pretty appealing investment...
분석 기사 • Aug 25

Maxcom's (WSE:MXC) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

To avoid investing in a business that's in decline, there's a few financial metrics that can provide early indications...
분석 기사 • Apr 19

Maxcom S.A.'s (WSE:MXC) P/S Still Appears To Be Reasonable

It's not a stretch to say that Maxcom S.A.'s ( WSE:MXC ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.2x right now seems quite...
분석 기사 • Jul 25

Maxcom (WSE:MXC) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

What underlying fundamental trends can indicate that a company might be in decline? Typically, we'll see the trend of...
분석 기사 • Nov 09

Investors Could Be Concerned With Maxcom's (WSE:MXC) Returns On Capital

Ignoring the stock price of a company, what are the underlying trends that tell us a business is past the growth phase...
분석 기사 • Mar 15

Is Maxcom (WSE:MXC) A Risky Investment?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
분석 기사 • May 19

Maxcom (WSE:MXC) Seems To Use Debt Quite Sensibly

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
분석 기사 • Jan 14

Does Maxcom (WSE:MXC) Have A Healthy Balance Sheet?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it seems the smart money knows that...

주주 수익률

MXCPL TechPL 시장
7D-0.4%-2.1%1.8%
1Y-10.5%8.0%27.6%

수익률 대 산업: MXC은 지난 1년 동안 8%의 수익을 기록한 Polish Tech 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: MXC은 지난 1년 동안 27.6%를 기록한 Polish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is MXC's price volatile compared to industry and market?
MXC volatility
MXC Average Weekly Movement7.5%
Tech Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in PL Market10.2%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

안정적인 주가: MXC의 주가는 지난 3개월 동안 Polish 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: MXC의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Polish 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
201249Arkadiusz Wiluszmaxcom.pl

Maxcom S.A.는 폴란드 및 전 세계에서 소비자 가전 제품을 생산, 유통 및 판매합니다. 내비게이션 GPS, 기존 키패드가 있는 인체공학적 전화기, 클래식 전화기, 견고한 방수 전화기 및 스마트폰, 심 카드용 데스크톱 전화기, 유선 전화기, 액세서리, 이어폰, 스마트 밴드 및 스마트워치, 노트북, 스포츠 액세서리, LED 램프, 무선 스피커, 로봇 청소기, PMR, 피자 오븐, dvb-t2 수신기, 베이비 모니터, 자전거용 전기 드라이브, 우크라이나 키보드가 있는 전화기, 태양광 발전, 전기 스쿠터, 스마트 홈 기기, 가정 및 정원 제품 등을 제공합니다. 이 회사는 통신사, 소매 체인, 딜러 및 판매 대리점, 전자상거래 채널 및 자체 온라인 상점을 통해 제품을 판매합니다.

Maxcom S.A. 기초 지표 요약

Maxcom의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
MXC 기초 통계
시가총액zł15.23m
순이익 (TTM)-zł1.58m
매출 (TTM)zł102.34m
0.1x
주가매출비율(P/S)
-9.7x
주가수익비율(P/E)

MXC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
MXC 손익계산서 (TTM)
매출zł102.34m
매출원가zł74.12m
총이익zł28.22m
기타 비용zł29.80m
순이익-zł1.58m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

Sep 29, 2026

주당순이익(EPS)-0.58
총이익률27.58%
순이익률-1.54%
부채/자본 비율15.7%

MXC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

17.7%
현재 배당 수익률
-171%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/30 05:18
종가2026/07/30 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Maxcom S.A.는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pawel PuchalskiErste Bank Polska S.A.