Apple Inc.

WSE:AAPL 주식 리포트

시가총액: zł14.2t

Apple 가치 평가

AAPL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AAPL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

zł727.24
Fair Value
29.2% 고평가 내재 할인율
41
Number of Analysts

적정 가치 이하: AAPL ( PLN939.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN727.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AAPL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AAPL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AAPL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AAPL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AAPL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AAPL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율39.3x
이익US$99.28b
시가총액US$3.90t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AAPL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AAPL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.1x
A005930 Samsung Electronics
23x25.21%₩643.7t
1810 Xiaomi
29.4x18.60%HK$1.2t
DELL Dell Technologies
22x12.27%US$106.3b
STX Seagate Technology Holdings
33.9x18.34%US$49.8b
AAPL Apple
39.3x7.34%zł3.9t

Price-To-Earnings 대 피어: AAPL은 Price-To-Earnings 비율(39.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AAPL의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AAPL 39.3x업계 평균 24.5xNo. of Companies5PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AAPL 은 European Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(24.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AAPL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AAPL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.3x
공정 PE 비율20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AAPL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AAPL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재zł939.40
zł920.64
-2.00%
14.61%zł1,149.21zł638.45n/a41
Oct ’26zł919.10
zł888.82
-3.29%
13.73%zł1,125.46zł635.34n/a41
Sep ’26zł846.80
zł861.58
+1.75%
11.71%zł1,097.37zł640.13n/a37
Aug ’26zł758.40
zł859.67
+13.35%
11.12%zł1,107.87zł646.26n/a38
Jul ’26zł742.30
zł823.51
+10.94%
11.63%zł1,080.63zł623.16n/a40
Jun ’26zł750.40
zł856.86
+14.19%
11.88%zł1,125.75zł640.25n/a41
May ’26zł781.00
zł891.47
+14.15%
13.35%zł1,137.87zł625.83n/a42
Apr ’26zł855.00
zł979.02
+14.50%
12.01%zł1,259.67zł763.55n/a39
Mar ’26zł939.30
zł1,022.82
+8.89%
12.07%zł1,314.30zł796.67n/a39
Feb ’26zł983.50
zł1,024.13
+4.13%
12.15%zł1,321.68zł801.14n/a40
Jan ’26zł1,067.20
zł1,009.68
-5.39%
11.69%zł1,329.32zł752.60n/a42
Dec ’25zł962.20
zł1,002.53
+4.19%
10.78%zł1,230.21zł754.53n/a42
Nov ’25zł920.00
zł973.99
+5.87%
12.20%zł1,207.62zł740.67n/a42
Oct ’25zł885.80
zł917.96
+3.63%
12.86%zł1,147.38zł707.55zł919.1041
Sep ’25zł894.20
zł910.91
+1.87%
13.79%zł1,159.86zł695.92zł846.8042
Aug ’25zł874.40
zł897.24
+2.61%
14.44%zł1,190.10zł674.39zł758.4041
Jul ’25n/a
zł850.09
0%
14.06%zł1,106.90zł503.14zł742.3042
Jun ’25n/a
zł804.45
0%
12.16%zł1,083.39zł492.45zł750.4042
May ’25n/a
zł800.98
0%
12.08%zł1,006.40zł503.20zł781.0044
Apr ’25n/a
zł800.60
0%
12.30%zł999.85zł499.93zł855.0043
Mar ’25n/a
zł800.70
0%
12.16%zł997.65zł498.83zł939.3043
Feb ’25n/a
zł805.24
0%
12.57%zł1,008.45zł504.23zł983.5043
Jan ’25n/a
zł784.24
0%
12.81%zł984.35zł456.74zł1,067.2044
Dec ’24n/a
zł786.13
0%
12.18%zł960.26zł464.13zł962.2044
Nov ’24n/a
zł830.77
0%
12.09%zł1,010.81zł488.56zł920.0044
Oct ’24n/a
zł869.16
0%
11.90%zł1,047.02zł545.33zł885.8044
zł901.97
Fair Value
4.1% 고평가 내재 할인율
41
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/26 09:14
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2024/09/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Apple Inc.는 93명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 44명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark RosenAccountability Research Corporation
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited