Microsoft Corporation

WSE:MSFT 주식 보고서

시가총액: zł13.1t

Microsoft 가치 평가

MSFT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSFT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.59k
Fair Value
11.0% overvalued intrinsic discount
50
Number of Analysts

적정 가치 이하: MSFT ( PLN1766.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN1591.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSFT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MSFT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSFT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MSFT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSFT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MSFT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.5x
수익US$96.64b
시가총액US$3.53t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSFT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSFT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.1x
ACP Asseco Poland
23.3x8.41%zł12.4b
ORCL Oracle
48.5x16.60%US$603.5b
ABS Asseco Business Solutions
23.4xn/azł2.8b
NOW ServiceNow
133.4x20.06%US$205.1b
MSFT Microsoft
36.5x12.53%zł3.5t

Price-To-Earnings 대 피어: MSFT은 Price-To-Earnings 비율(36.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MSFT 의 PE 비율은 PL Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FTH Fintech
2xn/aUS$1.54m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MSFT 36.5x업계 평균 19.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSFT 은 Polish Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSFT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSFT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.5x
공정 PE 비율57.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSFT 은 예상 36.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 57.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSFT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł1,766.80
zł1,900.90
+7.59%
9.43%zł2,592.10zł1,591.77n/a50
Jun ’26zł1,709.40
zł1,908.42
+11.64%
8.29%zł2,432.69zł1,608.79n/a52
May ’26zł1,479.80
zł1,904.06
+28.67%
9.03%zł2,465.39zł1,593.02n/a51
Apr ’26zł1,450.00
zł1,951.14
+34.56%
9.16%zł2,520.12zł1,609.00n/a53
Mar ’26zł1,565.40
zł2,032.99
+29.87%
8.26%zł2,601.82zł1,681.18n/a51
Feb ’26zł1,712.00
zł2,064.09
+20.57%
8.20%zł2,643.36zł1,708.01n/a51
Jan ’26n/a
zł2,083.04
0%
8.27%zł2,672.87zł1,727.08n/a50
Dec ’25zł1,741.60
zł2,052.95
+17.88%
7.64%zł2,448.54zł1,713.98n/a50
Nov ’25zł1,646.40
zł2,022.53
+22.85%
7.69%zł2,415.24zł1,690.67n/a50
Oct ’25zł1,669.20
zł1,929.74
+15.61%
6.33%zł2,307.60zł1,692.24n/a50
Sep ’25zł1,599.00
zł1,911.13
+19.52%
6.59%zł2,286.72zł1,676.93n/a51
Aug ’25zł1,685.00
zł1,990.69
+18.14%
6.82%zł2,391.96zł1,713.04n/a52
Jul ’25n/a
zł1,983.54
0%
7.80%zł2,424.90zł1,736.63n/a51
Jun ’25n/a
zł1,891.69
0%
7.48%zł2,349.54zł1,565.19zł1,709.4052
May ’25n/a
zł1,937.22
0%
7.23%zł2,433.60zł1,621.18zł1,479.8052
Apr ’25n/a
zł1,880.21
0%
7.36%zł2,399.64zł1,598.56zł1,450.0053
Mar ’25n/a
zł1,858.14
0%
7.39%zł2,394.36zł1,595.04zł1,565.4051
Feb ’25n/a
zł1,814.14
0%
8.39%zł2,382.18zł1,469.01zł1,712.0049
Jan ’25n/a
zł1,617.23
0%
9.74%zł2,333.28zł1,159.25n/a51
Dec ’24n/a
zł1,599.41
0%
6.92%zł1,867.89zł1,172.25zł1,741.6050
Nov ’24n/a
zł1,698.43
0%
6.61%zł1,895.27zł1,255.51zł1,646.4050
Oct ’24n/a
zł1,716.11
0%
7.39%zł1,918.00zł1,299.45zł1,669.2049
Sep ’24n/a
zł1,589.06
0%
10.04%zł1,794.98zł946.44zł1,599.0049
Aug ’24n/a
zł1,579.97
0%
9.68%zł1,822.05zł939.37zł1,685.0050
Jul ’24n/a
zł1,414.40
0%
10.90%zł1,832.54zł944.77n/a46
Jun ’24n/a
zł1,447.47
0%
10.69%zł1,906.43zł982.87n/a47
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 50 Analysts
zł1.91k
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
50
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/15 03:51
장 마감 주가2025/06/13 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Microsoft Corporation 100 애널리스트 중 57 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP