Asseco Poland S.A.

WSE:ACP 주식 보고서

시가총액: zł6.3b

Asseco Poland 가치 평가

ACP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ACP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ACP ( PLN92.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN273.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ACP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ACP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ACP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ACP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ACP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ACP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익zł507.80m
시가총액zł6.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ACP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ACP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
ABS Asseco Business Solutions
18.5xn/azł1.9b
WAS Wasko
7.9xn/azł134.0m
XPL Xplus
38.8xn/azł121.9m
LSI LSI Software
9.1xn/azł52.8m
ACP Asseco Poland
12.4x8.3%zł6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ACP은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ACP 의 PE 비율은 PL Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ACP 12.4x업계 평균 14.7xNo. of Companies3PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ACP 은 Price-To-Earnings 12.4 Polish Software 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ACP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ACP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율26.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ACP 은 예상 12.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ACP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł92.10
zł96.26
+4.5%
4.7%zł102.00zł89.12n/a5
Dec ’25zł90.75
zł96.38
+6.2%
4.7%zł102.00zł89.12n/a5
Nov ’25zł90.10
zł96.28
+6.9%
5.0%zł102.50zł89.12n/a5
Oct ’25zł85.80
zł96.38
+12.3%
5.1%zł103.00zł89.12n/a5
Sep ’25zł90.30
zł91.78
+1.6%
6.6%zł103.00zł86.00n/a5
Aug ’25zł84.10
zł91.78
+9.1%
6.6%zł103.00zł86.00n/a5
Jul ’25zł80.45
zł91.15
+13.3%
6.3%zł103.00zł86.00n/a6
Jun ’25zł82.65
zł91.15
+10.3%
6.3%zł103.00zł86.00n/a6
May ’25zł80.00
zł88.95
+11.2%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Apr ’25zł77.50
zł88.95
+14.8%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Mar ’25zł75.25
zł88.95
+18.2%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Feb ’25zł72.95
zł88.95
+21.9%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Jan ’25zł73.10
zł88.95
+21.7%
7.4%zł103.00zł82.60n/a6
Dec ’24zł77.05
zł89.14
+15.7%
8.1%zł103.00zł82.60zł90.755
Nov ’24zł77.05
zł91.70
+19.0%
7.5%zł103.00zł84.40zł90.105
Oct ’24zł71.70
zł94.08
+31.2%
11.1%zł112.00zł86.00zł85.804
Sep ’24zł74.30
zł94.46
+27.1%
9.9%zł112.00zł86.00zł90.305
Aug ’24zł80.35
zł93.74
+16.7%
10.8%zł112.00zł82.40zł84.105
Jul ’24zł80.25
zł92.00
+14.6%
14.5%zł112.00zł77.60zł80.454
Jun ’24zł83.60
zł92.00
+10.0%
14.5%zł112.00zł77.60zł82.654
May ’24zł84.40
zł88.00
+4.3%
14.4%zł112.00zł77.60zł80.005
Apr ’24zł76.10
zł88.00
+15.6%
14.4%zł112.00zł77.60zł77.505
Mar ’24zł80.40
zł88.00
+9.5%
14.4%zł112.00zł77.60zł75.255
Feb ’24zł75.75
zł88.00
+16.2%
14.4%zł112.00zł77.60zł72.955
Jan ’24zł72.60
zł88.00
+21.2%
14.4%zł112.00zł77.60zł73.105
Dec ’23zł74.10
zł88.00
+18.8%
14.4%zł112.00zł77.60zł77.055

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 04:18
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Asseco Poland S.A. 15 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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