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Asseco Poland S.A.WSE:ACP 주식 보고서

시가총액 zł12.6b
주가
zł186.60
내 적정 가치
해당 없음
1Y116.9%
7D-2.5%
포트폴리오 가치
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Asseco Poland S.A.

WSE:ACP 주식 리포트

시가총액: zł12.6b

Asseco Poland (ACP) 주식 개요

Asseco Poland S.A.는 주로 폴란드, 기타 유럽, 미국, 이스라엘, 아프리카 및 국제적으로 소프트웨어 제품을 개발 및 판매합니다. 자세히 보기

ACP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적4/6
재무 건전성5/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 45% 에서 거래

수익은 매년 12.12% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 6.2% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Polish 시장과 비교해 높았습니다.


ACP Community Fair Values

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Asseco Poland

Overvaluation Risk Will Remain As European And US Markets Expand

Key Takeaways Optimistic growth and margin expectations may overlook one-off gains, integration risks, and structural wage pressures that threaten long-term profitability. Heavy dependence on custom software for the public sector and exposure to global competition could erode revenue stability and margin resilience over time.
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zł126.92
FV
47.0% 고평가 내재 할인율
7.22%
Revenue growth p.a.
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Asseco Poland S.A. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Asseco Poland 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가zł186.60
52주 최고가zł254.00
52주 최저가zł85.40
베타0.33
1개월 변동-15.57%
3개월 변동-5.85%
1년 변동116.85%
3년 변동151.14%
5년 변동181.45%
IPO 이후 변동669.48%

최근 뉴스 및 업데이트

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Asseco Poland S.A. (WSE:ACP) Stock Rockets 27% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

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Asseco Poland (WSE:ACP) Is Increasing Its Dividend To PLN3.50

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Asseco Poland (WSE:ACP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

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Slowing Rates Of Return At Asseco Poland (WSE:ACP) Leave Little Room For Excitement

Jan 10
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Asseco Poland (WSE:ACP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

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Asseco Poland's (WSE:ACP) Dividend Will Be Increased To zł3.36

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Is Asseco Poland (WSE:ACP) Using Too Much Debt?

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주주 수익률

ACPPL SoftwarePL 시장
7D-2.5%-4.2%-1.7%
1Y116.9%54.7%30.8%

수익률 대 산업: ACP은 지난 1년 동안 54.7%의 수익을 기록한 Polish Software 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ACP은 지난 1년 동안 30.8%를 기록한 Polish 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ACP's price volatile compared to industry and market?
ACP volatility
ACP Average Weekly Movement7.5%
Software Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in PL Market9.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

안정적인 주가: ACP의 주가는 지난 3개월 동안 Polish 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: ACP의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Polish 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
198934,332Adam Goralasseco.com

Asseco Poland S.A.는 주로 폴란드, 기타 유럽, 미국, 이스라엘, 아프리카 및 국제적으로 소프트웨어 제품을 개발 및 판매합니다. 이 회사는 은행, 결제, 보험, 공공 행정, 의료, 국방 및 제복 서비스, 에너지 및 가스, 통신 및 미디어, 클라우드 서비스, 보안 부문을 위한 소프트웨어 및 IT 솔루션을 제공합니다. 또한 대기업뿐만 아니라 중소기업 및 중견기업을 위한 전사적 자원 관리 솔루션과 서비스, 비즈니스 인텔리전스 소프트웨어 및 서비스도 제공합니다.

Asseco Poland S.A. 기초 지표 요약

Asseco Poland의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ACP 기초 통계
시가총액zł12.59b
순이익 (TTM)zł566.80m
매출 (TTM)zł17.77b
22.4x
주가수익비율(P/E)
0.7x
주가매출비율(P/S)

ACP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ACP 손익계산서 (TTM)
매출zł17.77b
매출원가zł13.65b
총이익zł4.12b
기타 비용zł3.55b
순이익zł566.80m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Dec 01, 2025

주당순이익(EPS)8.31
총이익률23.18%
순이익률3.19%
부채/자본 비율30.7%

ACP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.1%
현재 배당 수익률
47%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 18:56
종가2025/11/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Asseco Poland S.A.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku