Krka, d. d.

WSE:KRK 주식 보고서

시가총액: zł18.3b

Krka d. d 가치 평가

KRK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KRK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł800.63
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: KRK ( PLN590 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN800.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KRK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KRK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KRK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KRK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KRK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KRK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.9x
수익€359.83m
시가총액€4.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KRK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KRK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.9x
CLN Celon Pharma
76.2x-33.9%zł1.4b
BGD Biogened
12.1xn/azł59.0m
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals
52.8x15.0%CN¥32.2b
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical
62.4x47.0%CN¥32.0b
KRK Krka d. d
11.9x5.2%zł4.3b

Price-To-Earnings 대 피어: KRK은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KRK 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KRK 11.9x업계 평균 20.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KRK 은 Price-To-Earnings 11.9 European Pharmaceuticals 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KRK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KRK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.9x
공정 PE 비율73.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KRK 은 예상 11.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 73.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KRK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł590.00
zł621.51
+5.3%
13.1%zł756.31zł490.84n/a6
Jan ’26zł586.00
zł610.44
+4.2%
15.5%zł759.35zł492.81n/a6
Dec ’25zł598.00
zł568.97
-4.9%
12.5%zł662.58zł491.59n/a6
Nov ’25zł586.00
zł568.97
-2.9%
12.5%zł662.58zł491.59n/a6
Oct ’25zł578.00
zł568.97
-1.6%
12.5%zł662.58zł491.59n/a6
Sep ’25zł584.00
zł567.44
-2.8%
11.4%zł646.37zł495.55n/a6
Aug ’25zł604.00
zł564.09
-6.6%
11.8%zł645.00zł481.60n/a6
Jul ’25zł608.00
zł559.65
-8.0%
11.8%zł639.76zł477.69n/a6
Jun ’25zł548.00
zł559.65
+2.1%
11.8%zł639.76zł477.69n/a6
May ’25zł540.00
zł580.12
+7.4%
11.8%zł651.14zł494.87n/a5
Apr ’25zł558.00
zł580.12
+4.0%
11.8%zł651.14zł494.87n/a5
Mar ’25zł520.00
zł580.12
+11.6%
11.8%zł651.14zł494.87n/a5
Feb ’25zł500.00
zł541.75
+8.4%
13.5%zł652.19zł458.71n/a5
Jan ’25zł483.00
zł518.75
+7.4%
9.4%zł600.72zł457.59zł586.005
Dec ’24zł466.00
zł523.27
+12.3%
9.3%zł604.94zł460.81zł598.005
Nov ’24zł472.00
zł554.62
+17.5%
9.3%zł641.19zł488.42zł586.005
Oct ’24zł500.00
zł522.46
+4.5%
6.3%zł557.71zł470.71zł578.005
Sep ’24zł472.00
zł522.46
+10.7%
6.3%zł557.71zł470.71zł584.005
Aug ’24zł504.00
zł522.46
+3.7%
6.3%zł557.71zł470.71zł604.005
Jul ’24zł518.00
zł523.40
+1.0%
7.5%zł567.43zł478.91zł608.005
Jun ’24zł504.00
zł523.40
+3.8%
7.5%zł567.43zł478.91zł548.005
May ’24zł532.00
zł532.83
+0.2%
10.5%zł589.94zł443.64zł540.005
Apr ’24zł510.00
zł532.83
+4.5%
10.5%zł589.94zł443.64zł558.005
Mar ’24zł496.00
zł532.83
+7.4%
10.5%zł589.94zł443.64zł520.005
Feb ’24zł502.00
zł492.54
-1.9%
6.4%zł541.51zł442.63zł500.005
Jan ’24zł435.00
zł490.15
+12.7%
6.4%zł539.62zł440.31zł483.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł615.87
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 06:30
장 마감 주가2025/01/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Krka, d. d. 15 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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