CSPC Innovation Pharmaceutical 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 300765 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

300765 ( CN¥40.14 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CN¥71.37 )

300765 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300765 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CN¥71.37

Fair Value

43.8% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 300765 ( CN¥40.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥71.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300765 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

300765 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300765 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 300765 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300765 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300765 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	29x
판매	CN¥1.93b
시가총액	CN¥56.32b

300765 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	28.9x
기업 가치/EBITDA	-239.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300765 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300765 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.4x
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group)	1.6x	4.52%	CN¥57.4b
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical	2.7x	9.68%	CN¥53.9b
600085 Beijing Tongrentang	2.7x	9.17%	CN¥50.4b
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	10.7x	17.76%	CN¥43.3b
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical	29x	39.01%	CN¥56.3b

Price-To-Sales 대 피어: 300765은 Price-To-Sales 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

300765 의 PS 비율은 CN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
600664 Harbin Pharmaceutical Group	0.6x	10.81%	US$1.29b
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd	0.2x	n/a	US$769.53m
000153 Anhui Fengyuan Pharmaceutical	0.7x	n/a	US$380.66m
300630 Hainan Poly Pharm	0.4x	n/a	US$68.83m

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 300765 은 CN Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 29 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 3.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

300765 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

300765 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	29x
공정 PS 비율	11.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 300765 29 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 11.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 300765 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CN¥40.14	CN¥45.48 +13.31%	9.92%	CN¥50.00	CN¥38.33	n/a	4
May ’26	CN¥41.91	CN¥45.21 +7.87%	9.61%	CN¥50.00	CN¥38.33	n/a	4
Apr ’26	CN¥39.26	CN¥45.21 +15.15%	9.61%	CN¥50.00	CN¥38.33	n/a	4
Mar ’26	CN¥35.16	CN¥41.96 +19.34%	10.50%	CN¥47.50	CN¥37.00	n/a	4
Feb ’26	CN¥28.62	CN¥41.96 +46.60%	10.50%	CN¥47.50	CN¥37.00	n/a	4
Jan ’26	CN¥26.59	CN¥41.03 +54.32%	8.35%	CN¥45.00	CN¥37.00	n/a	4
Dec ’25	CN¥28.51	CN¥40.96 +43.66%	8.22%	CN¥45.00	CN¥37.00	n/a	4
Nov ’25	CN¥25.11	CN¥40.46 +61.12%	7.84%	CN¥45.00	CN¥37.00	n/a	5
Oct ’25	CN¥30.90	CN¥39.27 +27.10%	6.10%	CN¥43.30	CN¥37.00	n/a	4
Sep ’25	CN¥24.24	CN¥38.27 +57.89%	9.52%	CN¥43.30	CN¥33.00	n/a	4
Aug ’25	CN¥23.94	CN¥38.32 +60.08%	9.69%	CN¥43.50	CN¥33.00	n/a	4
Jul ’25	CN¥25.62	CN¥40.10 +56.51%	6.00%	CN¥43.50	CN¥38.33	n/a	3
Jun ’25	CN¥31.32	CN¥40.10 +28.02%	6.00%	CN¥43.50	CN¥38.33	n/a	3
May ’25	CN¥34.27	CN¥40.10 +17.00%	6.00%	CN¥43.50	CN¥38.33	CN¥41.91	3
Apr ’25	CN¥31.71	CN¥40.18 +26.72%	6.28%	CN¥43.75	CN¥38.33	CN¥39.26	3
Mar ’25	CN¥28.40	CN¥41.21 +45.10%	6.17%	CN¥43.75	CN¥38.67	CN¥35.16	2
Feb ’25	CN¥22.82	CN¥41.21 +80.54%	6.17%	CN¥43.75	CN¥38.67	CN¥28.62	2
Jan ’25	CN¥30.52	CN¥41.21 +35.05%	6.18%	CN¥43.76	CN¥38.67	CN¥26.59	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 4 Analysts

CN¥45.48

Fair Value

11.7% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/14 13:02
장 마감 주가	2025/05/14 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd. 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Shitong Han	Citic Securities Co., Ltd.
null null	CLSA
Zhijie Zhao	CLSA