CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd.

SZSE:300765 주식 보고서

시가총액: CN¥38.0b

CSPC Innovation Pharmaceutical 가치 평가

300765 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300765 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 300765 ( CN¥27.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300765 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

300765 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300765 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 300765 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300765 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300765 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율74x
수익CN¥513.13m
시가총액CN¥37.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300765 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300765 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.2x
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd
18.5x13.7%CN¥36.2b
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals
57.9x15.5%CN¥35.4b
002653 Haisco Pharmaceutical Group
80.6x35.7%CN¥38.4b
000423 Dong-E-E-JiaoLtd
23.9x13.9%CN¥36.4b
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical
74x37.5%CN¥38.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 300765은 Price-To-Earnings 비율(74x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(45.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

300765 의 PE 비율은 CN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
300765 74.0x업계 평균 29.6xNo. of Companies31PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 300765 은 CN Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 74 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 29.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

300765 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

300765 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율74x
공정 PE 비율41x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300765 74 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 41 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 300765 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥27.26
CN¥40.96
+50.3%
8.2%CN¥45.00CN¥37.00n/a4
Nov ’25CN¥25.11
CN¥40.46
+61.1%
7.8%CN¥45.00CN¥37.00n/a5
Oct ’25CN¥30.90
CN¥39.27
+27.1%
6.1%CN¥43.30CN¥37.00n/a4
Sep ’25CN¥24.24
CN¥38.27
+57.9%
9.5%CN¥43.30CN¥33.00n/a4
Aug ’25CN¥23.94
CN¥38.32
+60.1%
9.7%CN¥43.50CN¥33.00n/a4
Jul ’25CN¥25.62
CN¥40.10
+56.5%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
Jun ’25CN¥31.32
CN¥40.10
+28.0%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
May ’25CN¥34.27
CN¥40.10
+17.0%
6.0%CN¥43.50CN¥38.33n/a3
Apr ’25CN¥31.71
CN¥40.18
+26.7%
6.3%CN¥43.75CN¥38.33n/a3
Mar ’25CN¥28.40
CN¥41.21
+45.1%
6.2%CN¥43.75CN¥38.67n/a2
Feb ’25CN¥22.82
CN¥41.21
+80.5%
6.2%CN¥43.75CN¥38.67n/a2
Jan ’25CN¥30.52
CN¥41.21
+35.0%
6.2%CN¥43.76CN¥38.67n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

7D

-4.2%

1Y

-23.6%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.5b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.19

7D

-2.6%

1Y

13.6%