Visa Inc.

WSE:VISA 주식 리포트

시가총액: zł2.5t

Visa 가치 평가

VISA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VISA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: VISA ( PLN1383.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN1461.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VISA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

VISA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VISA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VISA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VISA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VISA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.4x
이익US$22.40b
시가총액US$671.34b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VISA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VISA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균52.6x
MA Mastercard
31.3x11.08%US$502.7b
PYPL PayPal Holdings
10.7x-0.51%US$53.3b
XYZ Block
138.2x46.59%US$48.1b
ADYEN Adyen
30.1x17.03%€33.5b
VISA Visa
30.4x11.83%zł671.3b

Price-To-Earnings 대 피어: VISA은 Price-To-Earnings 비율(30.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

VISA의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VISA 30.4x업계 평균 10.4xNo. of Companies15PE01020304050+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VISA 은 Polish Diversified Financial 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균(9.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VISA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VISA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VISA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VISA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재zł1,383.60
zł1,540.61
+11.35%
5.92%zł1,664.10zł1,220.34n/a37
Aug ’27zł1,371.00
zł1,544.60
+12.66%
6.18%zł1,681.16zł1,232.85n/a38
Jul ’27zł1,320.20
zł1,503.83
+13.91%
5.86%zł1,697.31zł1,244.69n/a37
Jun ’27zł1,206.20
zł1,452.18
+20.39%
6.17%zł1,638.86zł1,176.33n/a35
May ’27zł1,221.60
zł1,440.63
+17.93%
6.19%zł1,629.90zł1,169.91n/a35
Apr ’27zł1,132.20
zł1,473.00
+30.10%
6.46%zł1,670.36zł1,198.95n/a35
Mar ’27n/a
zł1,427.95
0%
6.16%zł1,607.90zł1,154.11n/a36
Feb ’27zł1,158.80
zł1,412.41
+21.89%
7.39%zł1,598.81zł1,083.63n/a38
Jan ’27n/a
zł1,417.30
0%
7.66%zł1,611.18zł1,092.02n/a37
Dec ’26n/a
zł1,438.49
0%
8.36%zł1,641.15zł1,112.34n/a37
Nov ’26n/a
zł1,457.75
0%
8.28%zł1,661.99zł1,126.46n/a37
Oct ’26n/a
zł1,418.68
0%
7.89%zł1,562.96zł1,108.61n/a36
Sep ’26n/a
zł1,426.43
0%
8.09%zł1,566.88zł1,111.39n/a35
Aug ’26n/a
zł1,444.44
0%
8.31%zł1,587.95zł1,126.33zł1,371.0036
Jul ’26zł1,270.00
zł1,385.47
+9.09%
7.91%zł1,539.82zł1,067.18zł1,320.2039
Jun ’26zł1,347.20
zł1,416.90
+5.17%
8.14%zł1,553.18zł1,081.61zł1,206.2039
May ’26zł1,270.00
zł1,419.50
+11.77%
8.39%zł1,555.09zł1,096.15zł1,221.6038
Apr ’26zł1,408.80
zł1,460.07
+3.64%
8.33%zł1,589.61zł1,120.48zł1,132.2036
Mar ’26zł1,380.00
zł1,505.74
+9.11%
8.25%zł1,641.15zł1,156.81n/a36
Feb ’26zł1,318.60
zł1,487.86
+12.84%
10.15%zł1,626.68zł1,114.76zł1,158.8036
Jan ’26n/a
zł1,363.25
0%
8.05%zł1,540.20zł1,125.87n/a35
Dec ’25n/a
zł1,324.58
0%
6.62%zł1,478.12zł1,116.80n/a35
Nov ’25zł1,190.00
zł1,280.60
+7.61%
6.74%zł1,408.89zł1,066.73n/a35
Oct ’25zł1,056.20
zł1,180.26
+11.75%
6.23%zł1,264.99zł966.02n/a35
Sep ’25n/a
zł1,170.36
0%
7.12%zł1,273.47zł968.63n/a34
Aug ’25n/a
zł1,205.63
0%
7.13%zł1,315.58zł996.65n/a34
zł1.55k
Fair Value
10.9% 저평가 내재 할인율
37
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/21 11:33
종가2026/08/21 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Visa Inc.는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 36명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird
Harshita RawatBernstein