Adyen 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ADYEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ADYEN ( €1682.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €1111.66 )

ADYEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADYEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€1.11k

Fair Value

51.4% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: ADYEN ( €1682.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1111.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADYEN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADYEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADYEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADYEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADYEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADYEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	57.3x
수익	€925.16m
시가총액	€53.00b

ADYEN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	21.5x
기업 가치/EBITDA	45.3x
PEG 비율	3.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADYEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADYEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	25.7x
HAL HAL Trust	9x	1.07%	€10.9b
EXO Exor	1.2x	-76.23%	€17.9b
CVC CVC Capital Partners	77x	30.96%	€17.4b
PYPL PayPal Holdings	15.6x	5.88%	US$70.8b
ADYEN Adyen	57.3x	17.60%	€53.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ADYEN은 Price-To-Earnings 비율(57.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADYEN 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

8 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADYEN 은 European Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADYEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADYEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	57.3x
공정 PE 비율	24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADYEN 57.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADYEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1,682.80	€1,892.95 +12.49%	13.61%	€2,500.00	€1,400.00	n/a	31
May ’26	€1,417.80	€1,865.22 +31.56%	13.94%	€2,500.00	€1,320.60	n/a	30
Apr ’26	€1,415.20	€1,994.89 +40.96%	13.61%	€2,800.00	€1,400.00	n/a	28
Mar ’26	€1,741.20	€1,979.90 +13.71%	14.51%	€2,800.00	€1,400.00	n/a	29
Feb ’26	€1,570.00	€1,710.79 +8.97%	11.27%	€2,200.00	€1,300.00	n/a	29
Jan ’26	€1,437.00	€1,680.28 +16.93%	10.58%	€2,100.00	€1,300.00	n/a	29
Dec ’25	€1,378.40	€1,639.90 +18.97%	11.76%	€2,100.00	€1,065.00	n/a	29
Nov ’25	€1,406.40	€1,631.45 +16.00%	11.44%	€1,950.00	€1,065.00	n/a	29
Oct ’25	€1,362.00	€1,607.14 +18.00%	11.38%	€1,950.00	€1,065.00	n/a	28
Sep ’25	€1,329.00	€1,596.43 +20.12%	11.53%	€1,950.00	€1,065.00	n/a	28
Aug ’25	€1,101.60	€1,601.14 +45.35%	10.98%	€1,900.00	€1,065.00	n/a	29
Jul ’25	€1,113.20	€1,634.76 +46.85%	9.61%	€1,900.00	€1,300.00	n/a	29
Jun ’25	€1,184.80	€1,619.23 +36.67%	11.43%	€1,900.00	€1,200.00	€1,689.60	30
May ’25	€1,130.20	€1,626.23 +43.89%	11.68%	€2,000.00	€1,200.00	€1,417.80	30
Apr ’25	€1,568.00	€1,614.19 +2.95%	12.33%	€2,000.00	€1,200.00	€1,415.20	31
Mar ’25	€1,470.00	€1,548.23 +5.32%	13.08%	€2,000.00	€1,200.00	€1,741.20	31
Feb ’25	€1,197.60	€1,264.00 +5.54%	17.17%	€1,660.00	€730.00	€1,570.00	30
Jan ’25	€1,166.60	€1,100.78 -5.64%	22.35%	€1,660.00	€730.00	€1,437.00	30
Dec ’24	€1,082.80	€1,048.49 -3.17%	23.66%	€1,660.00	€695.00	€1,378.40	29
Nov ’24	€648.70	€987.39 +52.21%	26.54%	€1,660.00	€650.00	€1,406.40	29
Oct ’24	€705.70	€1,042.65 +47.75%	24.38%	€1,660.00	€720.00	€1,362.00	25
Sep ’24	€776.90	€1,122.51 +44.49%	23.81%	€1,900.00	€750.00	€1,329.00	26
Aug ’24	€1,648.60	€1,682.57 +2.06%	15.97%	€2,170.00	€1,050.00	€1,101.60	25
Jul ’24	€1,585.80	€1,686.91 +6.38%	15.94%	€2,169.49	€1,050.00	€1,113.20	25
Jun ’24	€1,550.00	€1,640.40 +5.83%	18.00%	€2,169.49	€897.00	€1,184.80	27

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 31 Analysts

€1.89k

Fair Value

11.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/06/04 08:22
장 마감 주가	2025/06/04 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Adyen N.V. 56 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Grégoire Hermann	AlphaValue
Oliver Lester	Arete Research Services LLP
James Goodman	Barclays