Bank Polska Kasa Opieki S.A.

WSE:PEO 주식 보고서

시가총액: zł36.5b

Bank Polska Kasa Opieki 가치 평가

PEO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PEO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PEO ( PLN139.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN323.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PEO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PEO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PEO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PEO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PEO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PEO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.8x
수익zł6.32b
시가총액zł36.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PEO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PEO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.9x
SPL Santander Bank Polska
8.5x4.1%zł45.0b
ING ING Bank Slaski
7.3x1.0%zł31.8b
MBK mBank
18.7x29.2%zł23.2b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9x7.9%zł67.8b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.8%zł36.5b

Price-To-Earnings 대 피어: PEO은 Price-To-Earnings 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PEO 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PEO 5.8x업계 평균 7.4xNo. of Companies44PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PEO 은 Price-To-Earnings 5.8 Polish Banks 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PEO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PEO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.8x
공정 PE 비율8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PEO 은 예상 5.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PEO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł139.15
zł192.63
+38.4%
9.0%zł228.00zł173.00n/a13
Nov ’25zł140.20
zł194.09
+38.4%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Oct ’25zł145.35
zł194.09
+33.5%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Sep ’25zł158.45
zł192.40
+21.4%
9.2%zł228.00zł161.00n/a13
Aug ’25zł156.00
zł192.50
+23.4%
9.6%zł228.00zł161.00n/a13
Jul ’25zł168.65
zł194.66
+15.4%
9.7%zł228.00zł161.00n/a14
Jun ’25zł160.00
zł195.31
+22.1%
8.9%zł228.00zł173.00n/a14
May ’25zł169.00
zł192.52
+13.9%
9.3%zł228.00zł165.00n/a14
Apr ’25zł181.85
zł183.25
+0.8%
12.8%zł227.50zł150.00n/a12
Mar ’25zł173.00
zł173.81
+0.5%
10.6%zł202.00zł150.00n/a13
Feb ’25zł154.55
zł163.42
+5.7%
11.4%zł201.80zł131.00n/a13
Jan ’25zł152.05
zł159.19
+4.7%
11.0%zł201.80zł131.00n/a13
Dec ’24zł147.80
zł151.96
+2.8%
14.8%zł201.80zł109.00n/a13
Nov ’24zł127.70
zł131.00
+2.6%
11.8%zł156.00zł101.00zł140.2012
Oct ’24zł100.95
zł128.31
+27.1%
13.1%zł156.00zł94.00zł145.3513
Sep ’24zł109.10
zł128.50
+17.8%
12.7%zł156.00zł99.00zł158.4513
Aug ’24zł117.20
zł125.96
+7.5%
13.5%zł156.00zł99.00zł156.0013
Jul ’24zł110.80
zł124.73
+12.6%
11.9%zł156.00zł101.00zł168.6513
Jun ’24zł98.68
zł120.77
+22.4%
11.7%zł156.00zł101.00zł160.0013
May ’24zł95.98
zł117.69
+22.6%
11.4%zł156.00zł101.00zł169.0013
Apr ’24zł85.46
zł113.00
+32.2%
7.8%zł127.00zł101.00zł181.8513
Mar ’24zł89.70
zł108.68
+21.2%
9.1%zł127.00zł89.90zł173.0013
Feb ’24zł90.86
zł108.61
+19.5%
9.0%zł127.00zł89.90zł154.5513
Jan ’24zł86.50
zł105.53
+22.0%
11.6%zł127.00zł83.00zł152.0513
Dec ’23zł85.78
zł104.30
+21.6%
12.1%zł127.00zł83.00zł147.8013
Nov ’23zł78.44
zł99.76
+27.2%
14.5%zł127.00zł77.00zł127.7013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Santander Bank Polska

zł45.0b

Provides various banking products and services for individuals, small or medium-sized enterprises, corporate clients, and public sector institutions.

SPL

zł440.50

7D

-6.7%

1Y

-9.9%

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

zł67.8b

Provides various banking products and services in Poland and internationally.

PKO

zł54.22

7D

-8.3%

1Y

16.0%

ING Bank Slaski

zł31.8b

Together with our subsidiaries, provides various banking products and services for retail clients and businesses in Poland.

ING

zł244.50

7D

-4.3%

1Y

-0.2%