mBank S.A.

WSE:MBK 주식 보고서

시가총액: zł23.2b

mBank 가치 평가

MBK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MBK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MBK 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MBK 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

MBK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MBK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MBK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MBK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MBK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.7x
수익zł1.24b
시가총액zł23.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MBK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MBK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.5x
PEO Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.8%zł36.5b
ING ING Bank Slaski
7.3x1.0%zł31.8b
SPL Santander Bank Polska
8.5x4.1%zł45.0b
BNP BNP Paribas Bank Polska
8.5x18.8%zł12.4b
MBK mBank
18.7x29.2%zł23.2b

Price-To-Earnings 대 피어: MBK은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MBK 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MBK 18.7x업계 평균 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MBK 은 Polish Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MBK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MBK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MBK 18.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MBK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł545.40
zł706.32
+29.5%
8.0%zł784.00zł637.90n/a6
Nov ’25zł561.80
zł706.32
+25.7%
8.0%zł784.00zł637.90n/a6
Oct ’25zł605.60
zł706.32
+16.6%
8.0%zł784.00zł637.90n/a6
Sep ’25zł640.00
zł692.15
+8.1%
6.5%zł784.00zł637.90n/a6
Aug ’25zł606.60
zł689.98
+13.7%
6.6%zł784.00zł637.90n/a6
Jul ’25zł625.60
zł663.20
+6.0%
14.2%zł784.00zł495.00n/a5
Jun ’25zł626.00
zł678.40
+8.4%
15.4%zł784.00zł495.00n/a5
May ’25zł685.80
zł690.78
+0.7%
11.9%zł783.90zł560.00n/a5
Apr ’25zł740.20
zł677.78
-8.4%
15.4%zł783.90zł495.00n/a5
Mar ’25zł687.00
zł571.83
-16.8%
13.6%zł671.00zł462.00n/a6
Feb ’25zł543.00
zł533.54
-1.7%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Jan ’25zł535.00
zł533.54
-0.3%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Dec ’24zł573.80
zł524.40
-8.6%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Nov ’24zł519.80
zł471.83
-9.2%
18.8%zł637.80zł360.00zł561.807
Oct ’24zł395.30
zł466.26
+18.0%
18.7%zł637.80zł360.00zł605.607
Sep ’24zł428.00
zł439.97
+2.8%
19.6%zł637.80zł360.00zł640.007
Aug ’24zł470.60
zł442.54
-6.0%
19.3%zł637.80zł360.00zł606.607
Jul ’24zł406.10
zł404.17
-0.5%
8.5%zł462.00zł360.00zł625.606
Jun ’24zł356.80
zł385.83
+8.1%
13.4%zł462.00zł300.00zł626.006
May ’24zł347.50
zł383.50
+10.4%
13.0%zł462.00zł300.00zł685.806
Apr ’24zł306.40
zł343.50
+12.1%
17.1%zł428.00zł245.00zł740.206
Mar ’24zł323.80
zł343.33
+6.0%
17.1%zł428.00zł245.00zł687.006
Feb ’24zł314.80
zł343.33
+9.1%
17.1%zł428.00zł245.00zł543.006
Jan ’24zł296.00
zł334.67
+13.1%
16.7%zł428.00zł245.00zł535.006
Dec ’23zł319.00
zł322.67
+1.1%
17.7%zł417.00zł245.00zł573.806
Nov ’23zł267.60
zł310.40
+16.0%
16.7%zł393.00zł245.00zł519.805

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Santander Bank Polska

zł45.0b

Provides various banking products and services for individuals, small or medium-sized enterprises, corporate clients, and public sector institutions.

SPL

zł440.50

7D

-6.7%

1Y

-9.9%

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

zł67.8b

Provides various banking products and services in Poland and internationally.

PKO

zł54.22

7D

-8.3%

1Y

16.0%

ING Bank Slaski

zł31.8b

Together with our subsidiaries, provides various banking products and services for retail clients and businesses in Poland.

ING

zł244.50

7D

-4.3%

1Y

-0.2%