ING Bank Slaski S.A.

WSE:ING 주식 보고서

시가총액: zł32.7b

ING Bank Slaski 가치 평가

ING 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ING 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ING ( PLN251 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN484.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ING 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ING 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ING 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ING 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ING 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ING 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.5x
수익zł4.33b
시가총액zł32.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ING 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ING 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.9x
PEO Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.3%zł36.9b
MBK mBank
19x29.9%zł23.5b
SPL Santander Bank Polska
9x5.1%zł47.5b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
10x8.6%zł75.4b
ING ING Bank Slaski
7.5x-1.6%zł32.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ING은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ING 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ING 7.5x업계 평균 7.8xNo. of Companies43PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ING 은 Price-To-Earnings 7.5 Polish Banks 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ING 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ING PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.5x
공정 PE 비율8.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ING 은 예상 7.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ING 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł251.00
zł308.83
+23.0%
11.0%zł363.00zł256.00n/a6
Dec ’25zł236.50
zł298.49
+26.2%
15.8%zł363.00zł213.40n/a7
Nov ’25zł248.50
zł295.41
+18.9%
16.8%zł363.00zł213.40n/a7
Oct ’25zł256.50
zł295.41
+15.2%
16.8%zł363.00zł213.40n/a7
Sep ’25zł279.00
zł295.41
+5.9%
16.8%zł363.00zł213.40n/a7
Aug ’25zł286.50
zł294.99
+3.0%
16.5%zł363.00zł213.40n/a7
Jul ’25zł307.00
zł292.13
-4.8%
16.9%zł363.00zł213.40n/a7
Jun ’25zł297.00
zł298.70
+0.6%
18.4%zł369.00zł213.40n/a7
May ’25zł318.00
zł315.58
-0.8%
13.9%zł369.00zł239.50n/a6
Apr ’25zł339.50
zł294.87
-13.1%
13.8%zł362.70zł239.50n/a6
Mar ’25zł311.50
zł261.79
-16.0%
9.5%zł305.00zł233.00n/a7
Feb ’25zł285.00
zł253.07
-11.2%
15.7%zł305.00zł172.00n/a7
Jan ’25zł256.00
zł252.93
-1.2%
15.7%zł305.00zł172.00zł241.507
Dec ’24zł249.00
zł230.79
-7.3%
15.3%zł289.00zł172.00zł236.507
Nov ’24zł218.50
zł200.37
-8.3%
11.7%zł242.00zł171.60zł248.507
Oct ’24zł180.00
zł197.23
+9.6%
11.3%zł242.00zł171.60zł256.507
Sep ’24zł192.60
zł201.51
+4.6%
12.1%zł242.00zł171.60zł279.007
Aug ’24zł196.00
zł201.51
+2.8%
12.1%zł242.00zł171.60zł286.507
Jul ’24zł187.40
zł200.01
+6.7%
11.6%zł242.50zł171.60zł307.007
Jun ’24zł166.80
zł190.28
+14.1%
13.8%zł242.50zł164.00zł297.007
May ’24zł158.40
zł189.42
+19.6%
13.9%zł242.50zł164.00zł318.007
Apr ’24zł164.00
zł190.35
+16.1%
13.3%zł241.00zł164.00zł339.507
Mar ’24zł172.60
zł184.91
+7.1%
13.0%zł241.00zł164.00zł311.507
Feb ’24zł172.80
zł184.91
+7.0%
13.0%zł241.00zł164.00zł285.007
Jan ’24zł164.80
zł179.91
+9.2%
14.1%zł241.00zł164.00zł256.007

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 02:49
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ING Bank Slaski S.A. 23 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Maciej SzczesnyBofA Global Research
Andrzej PowierzaCitigroup Inc