Tesla, Inc.

WSE:TSLA 주식 리포트

시가총액: zł5.2t

Tesla 가치 평가

TSLA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TSLA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

zł468.1
Fair Value
234.0% 고평가 내재 할인율
41
Number of Analysts

적정 가치 이하: TSLA ( PLN1563.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN468.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TSLA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TSLA는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TSLA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TSLA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TSLA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율15x
매출US$95.63b
시가총액US$1.43t

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TSLA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TSLA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.7x
7203 Toyota Motor
0.8x2.86%JP¥40.8t
1211 BYD
1x12.30%HK$926.1b
GM General Motors
0.4x0.92%US$68.9b
RACE Ferrari
8.5x6.14%€59.9b
TSLA Tesla
15x16.49%zł1.4t

Price-To-Sales 대 피어: TSLA은 Price-To-Sales 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

TSLA의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
TSLA 15.0x업계 평균 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TSLA 은 European Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(15x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TSLA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TSLA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TSLA 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TSLA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재zł1,563.40
zł1,444.28
-7.62%
32.41%zł2,205.42zł441.08n/a41
Nov ’26zł1,673.20
zł1,431.32
-14.46%
32.32%zł2,194.62zł438.92n/a41
Oct ’26zł1,650.00
zł1,255.82
-23.89%
35.47%zł2,180.88zł418.00n/a38
Sep ’26zł1,209.60
zł1,114.33
-7.88%
32.10%zł1,818.90zł418.35n/a40
Aug ’26zł1,132.60
zł1,134.61
+0.18%
32.10%zł1,852.00zł425.96n/a40
Jul ’26zł1,079.60
zł1,102.50
+2.12%
33.34%zł1,801.05zł414.24n/a41
Jun ’26zł1,340.00
zł1,120.46
-16.38%
32.81%zł1,871.30zł430.40n/a42
May ’26zł1,042.60
zł1,097.82
+5.30%
32.09%zł1,763.70zł436.18n/a42
Apr ’26zł1,038.00
zł1,278.19
+23.14%
34.74%zł2,132.41zł465.25n/a42
Mar ’26zł1,127.60
zł1,383.20
+22.67%
35.02%zł2,201.54zł540.38n/a42
Feb ’26zł1,633.40
zł1,321.63
-19.09%
38.63%zł2,236.69zł549.00n/a41
Jan ’26zł1,759.80
zł1,167.33
-33.67%
38.82%zł2,171.19zł493.45n/a42
Dec ’25zł1,373.00
zł957.34
-30.27%
29.81%zł1,642.36zł349.00n/a42
Nov ’25zł1,004.60
zł892.47
-11.16%
26.86%zł1,260.88zł340.24zł1,673.2043
Oct ’25zł1,019.80
zł799.21
-21.63%
29.52%zł1,189.56zł326.17zł1,650.0042
Sep ’25zł820.50
zł787.10
-4.07%
29.86%zł1,191.39zł326.67zł1,209.6043
Aug ’25zł900.00
zł811.38
-9.85%
29.96%zł1,230.61zł337.42zł1,132.6043
Jul ’25zł810.00
zł734.19
-9.36%
27.71%zł1,243.53zł340.97zł1,079.6042
Jun ’25zł708.50
zł709.91
+0.20%
28.54%zł1,214.05zł332.89zł1,340.0041
May ’25zł761.40
zł736.93
-3.21%
28.26%zł1,257.36zł344.76zł1,042.6042
Apr ’25zł722.30
zł792.61
+9.73%
28.96%zł1,272.29zł337.95zł1,038.0040
Mar ’25zł811.20
zł845.25
+4.20%
26.49%zł1,374.45zł338.63zł1,127.6039
Feb ’25zł743.00
zł862.61
+16.10%
26.90%zł1,369.75zł337.48zł1,633.4038
Jan ’25zł1,019.80
zł932.60
-8.55%
28.49%zł1,494.65zł334.33zł1,759.8036
Dec ’24n/a
zł940.20
0%
28.19%zł1,511.45zł338.09zł1,373.0036
Nov ’24n/a
zł1,006.36
0%
27.90%zł1,603.49zł358.67zł1,004.6036
zł1.43k
Fair Value
9.5% 고평가 내재 할인율
41
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 06:42
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tesla, Inc.는 89명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 48명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird