Tesla, Inc.

WSE:TSLA 주식 리포트

시가총액: zł4.7t

Tesla 가치 평가

TSLA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TSLA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: TSLA ( PLN1211.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN449.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TSLA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TSLA는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TSLA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TSLA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TSLA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율12.5x
매출US$103.62b
시가총액US$1.27t

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TSLA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TSLA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.8x
7203 Toyota Motor
0.7x3.38%JP¥34.6t
1211 BYD
0.9x10.76%HK$915.7b
GM General Motors
0.4x1.85%US$76.9b
RACE Ferrari
9.1x6.22%€67.0b
TSLA Tesla
12.5x15.18%zł1.3t

Price-To-Sales 대 피어: TSLA은 Price-To-Sales 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

TSLA의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
TSLA 12.5x업계 평균 0.4xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TSLA 은 European Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(12.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TSLA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TSLA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TSLA 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TSLA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재zł1,211.40
zł1,490.71
+23.06%
29.23%zł2,248.02zł468.34n/a40
Jul ’27zł1,600.00
zł1,588.52
-0.72%
26.43%zł2,263.08zł463.93n/a41
Jun ’27zł1,599.00
zł1,508.54
-5.66%
28.90%zł2,197.50zł450.49n/a41
May ’27zł1,350.00
zł1,510.92
+11.92%
28.93%zł2,189.22zł448.79n/a41
Apr ’27zł1,349.20
zł1,568.57
+16.26%
30.52%zł2,247.05zł445.67n/a41
Mar ’27zł1,450.00
zł1,510.59
+4.18%
30.58%zł2,149.14zł447.74n/a40
Feb ’27zł1,541.60
zł1,487.82
-3.49%
30.89%zł2,131.74zł444.11n/a39
Jan ’27zł1,661.00
zł1,435.27
-13.59%
33.80%zł2,157.48zł431.50n/a40
Dec ’26zł1,563.00
zł1,431.91
-8.39%
32.41%zł2,186.52zł437.30n/a41
Nov ’26zł1,673.20
zł1,431.32
-14.46%
32.32%zł2,194.62zł438.92n/a41
Oct ’26zł1,650.00
zł1,255.82
-23.89%
35.47%zł2,180.88zł418.00n/a38
Sep ’26zł1,209.60
zł1,114.33
-7.88%
32.10%zł1,818.90zł418.35n/a40
Aug ’26zł1,132.60
zł1,134.61
+0.18%
32.10%zł1,852.00zł425.96zł1,150.0040
Jul ’26zł1,079.60
zł1,102.50
+2.12%
33.34%zł1,801.05zł414.24zł1,600.0041
Jun ’26zł1,340.00
zł1,120.46
-16.38%
32.81%zł1,871.30zł430.40zł1,599.0042
May ’26zł1,042.60
zł1,097.82
+5.30%
32.09%zł1,763.70zł436.18zł1,350.0042
Apr ’26zł1,038.00
zł1,278.19
+23.14%
34.74%zł2,132.41zł465.25zł1,349.2042
Mar ’26zł1,127.60
zł1,383.20
+22.67%
35.02%zł2,201.54zł540.38zł1,450.0042
Feb ’26zł1,633.40
zł1,321.63
-19.09%
38.63%zł2,236.69zł549.00zł1,541.6041
Jan ’26zł1,759.80
zł1,167.33
-33.67%
38.82%zł2,171.19zł493.45zł1,661.0042
Dec ’25zł1,373.00
zł957.34
-30.27%
29.81%zł1,642.36zł349.00zł1,563.0042
Nov ’25zł1,004.60
zł892.47
-11.16%
26.86%zł1,260.88zł340.24zł1,673.2043
Oct ’25zł1,019.80
zł799.21
-21.63%
29.52%zł1,189.56zł326.17zł1,650.0042
Sep ’25zł820.50
zł787.10
-4.07%
29.86%zł1,191.39zł326.67zł1,209.6043
Aug ’25zł900.00
zł811.38
-9.85%
29.96%zł1,230.61zł337.42zł1,132.6043
zł1.47k
Fair Value
17.7% 저평가 내재 할인율
40
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/04 06:07
종가2026/08/04 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tesla, Inc.는 82명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 47명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird