Toyota Motor Corporation

TSE:7203 주식 리포트

시가총액: JP¥37.0t

Toyota Motor 가치 평가

7203이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 7203의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥1.74k
Fair Value
62.9% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 7203 ( ¥2839.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1743.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7203 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

7203의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 7203는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 7203의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 7203의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
7203의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.7x
이익JP¥4.27t
시가총액JP¥37.01t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

7203의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 7203의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균9.3x
7267 Honda Motor
9.3x10.33%JP¥5.9t
7269 Suzuki Motor
10.5x4.00%JP¥4.2t
7270 Subaru
6.9x-7.72%JP¥2.1t
7202 Isuzu Motors
10.4x12.51%JP¥1.3t
7203 Toyota Motor
8.7x-0.32%JP¥37.0t

Price-To-Earnings 대 피어: 7203은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

7203의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
7203 8.7x업계 평균 21.7xNo. of Companies17PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7203 은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 JP Auto 업계 평균(10.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

7203의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7203 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7203 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 7203에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥2,839.50
JP¥3,175.29
+11.83%
9.70%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a17
Sep ’26JP¥2,858.50
JP¥3,087.74
+8.02%
9.94%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a19
Aug ’26JP¥2,724.50
JP¥2,995.64
+9.95%
9.28%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a19
Jul ’26JP¥2,453.00
JP¥2,945.40
+20.07%
9.14%JP¥3,340.00JP¥2,400.00n/a18
Jun ’26JP¥2,769.00
JP¥3,030.86
+9.46%
9.30%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a20
May ’26JP¥2,751.00
JP¥3,147.86
+14.43%
11.16%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a20
Apr ’26JP¥2,630.50
JP¥3,271.05
+24.35%
11.15%JP¥3,800.00JP¥2,500.00n/a19
Mar ’26JP¥2,689.00
JP¥3,287.90
+22.27%
10.66%JP¥3,800.00JP¥2,400.00n/a19
Feb ’26JP¥2,973.50
JP¥3,214.21
+8.10%
10.92%JP¥3,800.00JP¥2,400.00n/a19
Jan ’26JP¥3,146.00
JP¥3,183.24
+1.18%
12.55%JP¥3,800.00JP¥2,400.00n/a17
Dec ’25JP¥2,551.50
JP¥3,250.88
+27.41%
10.79%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a17
Nov ’25JP¥2,615.50
JP¥3,277.25
+25.30%
11.16%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a17
Oct ’25JP¥2,596.00
JP¥3,371.14
+29.86%
11.28%JP¥3,800.00JP¥2,600.00JP¥2,821.5016
Sep ’25JP¥2,759.50
JP¥3,479.22
+26.08%
10.86%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥2,858.5015
Aug ’25JP¥2,699.00
JP¥3,686.67
+36.59%
8.34%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥2,724.5015
Jul ’25JP¥3,284.00
JP¥3,644.59
+10.98%
12.57%JP¥4,300.00JP¥2,700.00JP¥2,453.0017
Jun ’25JP¥3,401.00
JP¥3,679.88
+8.20%
12.03%JP¥4,300.00JP¥2,700.00JP¥2,769.0017
May ’25JP¥3,605.00
JP¥3,569.89
-0.97%
15.56%JP¥4,400.00JP¥2,300.00JP¥2,751.0018
Apr ’25JP¥3,639.00
JP¥3,493.78
-3.99%
16.13%JP¥4,400.00JP¥2,300.00JP¥2,630.5018
Mar ’25JP¥3,680.00
JP¥3,304.89
-10.19%
14.94%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,689.0018
Feb ’25JP¥2,945.00
JP¥3,038.22
+3.17%
11.45%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,973.5018
Jan ’25JP¥2,590.50
JP¥3,014.33
+16.36%
11.85%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥3,146.0018
Dec ’24JP¥2,833.00
JP¥2,969.89
+4.83%
11.78%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥2,551.5018
Nov ’24JP¥2,712.00
JP¥2,897.67
+6.85%
11.57%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥2,615.5018
Oct ’24JP¥2,677.50
JP¥2,810.00
+4.95%
12.15%JP¥3,350.00JP¥2,200.00JP¥2,596.0018
JP¥3.18k
Fair Value
10.6% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/04 00:47
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Toyota Motor Corporation는 56명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research
Kei NihonyanagiBarclays