Sun Life Financial Inc.

PSE:SLF 주식 보고서

시가총액: ₱2.0t

Sun Life Financial 가치 평가

SLF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SLF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱6.59k
Fair Value
49.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: SLF ( ₱3300 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₱6592.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SLF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SLF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SLF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SLF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SLF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SLF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.6x
수익CA$3.56b
시가총액CA$48.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SLF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SLF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
2882 Cathay Financial Holding
11x3.1%NT$981.4b
6178 Japan Post Holdings
17.3x13.2%JP¥5.0t
2881 Fubon Financial Holding
10.9x1.5%NT$1.3t
PRU Prudential Financial
14.8x11.2%US$40.3b
SLF Sun Life Financial
13.6x5.6%₱48.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SLF은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SLF 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SLF 13.6x업계 평균 10.8xNo. of Companies42PE0816243240+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SLF 은 Asian Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 10.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SLF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SLF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SLF 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SLF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₱3,300.00
₱3,614.38
+9.5%
9.6%₱3,970.65₱2,674.11n/a13
Feb ’26₱3,252.00
₱3,586.86
+10.3%
9.5%₱3,946.17₱2,657.62n/a13
Jan ’26₱3,400.00
₱3,589.67
+5.6%
9.3%₱3,957.52₱2,720.79n/a13
Dec ’25₱3,600.00
₱3,615.85
+0.4%
9.1%₱4,021.91₱2,765.06n/a13
Nov ’25₱3,000.00
₱3,370.31
+12.3%
7.5%₱3,771.39₱2,765.69n/a14
Oct ’25₱3,090.00
₱3,143.13
+1.7%
5.1%₱3,381.69₱2,755.45n/a14
Sep ’25₱2,850.00
₱3,124.70
+9.6%
5.3%₱3,364.32₱2,741.30n/a13
Aug ’25₱2,800.00
₱3,162.39
+12.9%
4.8%₱3,383.63₱2,791.49n/a13
Jul ’25₱2,650.00
₱3,172.39
+19.7%
5.7%₱3,510.78₱2,791.70n/a13
Jun ’25₱2,900.00
₱3,172.39
+9.4%
5.7%₱3,510.78₱2,791.70n/a13
May ’25₱2,800.00
₱3,202.50
+14.4%
5.4%₱3,501.01₱2,783.94n/a13
Apr ’25₱2,900.00
₱3,115.06
+7.4%
5.3%₱3,426.25₱2,724.49n/a13
Mar ’25₱2,800.00
₱3,111.14
+11.1%
6.0%₱3,394.55₱2,608.00n/a13
Feb ’25₱2,550.00
₱3,064.26
+20.2%
6.2%₱3,346.63₱2,635.47₱3,252.0012
Jan ’25₱2,720.00
₱2,880.76
+5.9%
8.2%₱3,194.97₱2,305.23₱3,400.0013
Dec ’24₱2,700.00
₱2,880.76
+6.7%
8.2%₱3,194.97₱2,305.23₱3,600.0013
Nov ’24₱2,650.00
₱2,947.56
+11.2%
9.2%₱3,286.81₱2,371.49₱3,000.0013
Oct ’24₱2,600.00
₱2,962.34
+13.9%
9.1%₱3,296.13₱2,378.22₱3,090.0013
Sep ’24₱2,600.00
₱2,975.00
+14.4%
8.7%₱3,279.42₱2,366.16₱2,850.0015
Aug ’24₱2,700.00
₱3,012.98
+11.6%
8.5%₱3,280.28₱2,366.79₱2,800.0016
Jul ’24₱2,600.00
₱3,111.10
+19.7%
5.0%₱3,337.41₱2,661.48₱2,650.0014
Jun ’24₱2,400.00
₱3,026.26
+26.1%
6.8%₱3,287.00₱2,496.45₱2,900.0015
May ’24₱2,550.00
₱3,030.80
+18.9%
4.7%₱3,219.49₱2,600.36₱2,800.0014
Apr ’24₱2,450.00
₱2,881.60
+17.6%
6.1%₱3,090.26₱2,456.36₱2,900.0015
Mar ’24₱2,630.00
₱2,952.01
+12.2%
7.0%₱3,177.41₱2,403.43₱2,800.0015
Feb ’24₱2,550.00
₱2,846.99
+11.6%
5.9%₱3,059.09₱2,406.48₱2,550.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₱3.48k
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/08 21:08
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sun Life Financial Inc. 31 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research