Japan Post Holdings Co., Ltd.

TSE:6178 주식 보고서

시가총액: JP¥4.6t

Japan Post Holdings 가치 평가

6178 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6178 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6178 ( ¥1497 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2920.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6178 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6178 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6178 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6178 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6178 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6178 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16x
수익JP¥287.94b
시가총액JP¥4.61t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6178 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6178 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.1x
8750 Dai-ichi Life Holdings
9.6x1.8%JP¥3.8t
8795 T&D Holdings
12x5.5%JP¥1.5t
7181 Japan Post Insurance
11.1x-2.5%JP¥1.1t
7157 Lifenet Insurance
23.6x7.9%JP¥144.8b
6178 Japan Post Holdings
16x12.9%JP¥4.6t

Price-To-Earnings 대 피어: 6178은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6178 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
6178 16.0x업계 평균 10.9xNo. of Companies44PE0816243240+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6178 은 JP Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6178 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6178 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16x
공정 PE 비율16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6178 은 예상 16 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6178 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥1,497.00
JP¥1,751.25
+17.0%
12.9%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a8
Dec ’25JP¥1,499.50
JP¥1,718.75
+14.6%
15.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Nov ’25JP¥1,407.50
JP¥1,710.00
+21.5%
15.5%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Oct ’25JP¥1,383.50
JP¥1,728.75
+25.0%
14.9%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Sep ’25JP¥1,419.50
JP¥1,741.25
+22.7%
15.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Aug ’25JP¥1,570.50
JP¥1,740.00
+10.8%
15.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Jul ’25JP¥1,620.00
JP¥1,745.71
+7.8%
16.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
Jun ’25JP¥1,515.00
JP¥1,717.14
+13.3%
17.4%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
May ’25JP¥1,499.50
JP¥1,717.14
+14.5%
17.4%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
Apr ’25JP¥1,472.50
JP¥1,717.14
+16.6%
17.4%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
Mar ’25JP¥1,487.00
JP¥1,387.50
-6.7%
24.4%JP¥2,200.00JP¥1,100.00n/a8
Feb ’25JP¥1,405.00
JP¥1,347.50
-4.1%
26.3%JP¥2,200.00JP¥1,070.00n/a8
Jan ’25JP¥1,259.50
JP¥1,202.50
-4.5%
10.3%JP¥1,430.00JP¥1,070.00n/a8
Dec ’24JP¥1,304.50
JP¥1,207.78
-7.4%
9.7%JP¥1,430.00JP¥1,070.00JP¥1,499.509
Nov ’24JP¥1,352.50
JP¥1,198.89
-11.4%
9.2%JP¥1,430.00JP¥1,070.00JP¥1,407.509
Oct ’24JP¥1,197.50
JP¥1,136.67
-5.1%
5.7%JP¥1,260.00JP¥1,070.00JP¥1,383.509
Sep ’24JP¥1,124.50
JP¥1,136.67
+1.1%
5.7%JP¥1,260.00JP¥1,070.00JP¥1,419.509
Aug ’24JP¥1,036.00
JP¥1,134.44
+9.5%
5.4%JP¥1,250.00JP¥1,070.00JP¥1,570.509
Jul ’24JP¥1,036.50
JP¥1,154.44
+11.4%
7.3%JP¥1,330.00JP¥1,070.00JP¥1,620.009
Jun ’24JP¥991.70
JP¥1,147.78
+15.7%
7.9%JP¥1,330.00JP¥1,040.00JP¥1,515.009
May ’24JP¥1,126.00
JP¥1,147.78
+1.9%
7.9%JP¥1,330.00JP¥1,040.00JP¥1,499.509
Apr ’24JP¥1,076.50
JP¥1,143.33
+6.2%
8.9%JP¥1,330.00JP¥1,000.00JP¥1,472.509
Mar ’24JP¥1,225.50
JP¥1,117.50
-8.8%
7.1%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,487.008
Feb ’24JP¥1,143.00
JP¥1,126.67
-1.4%
7.2%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,405.009
Jan ’24JP¥1,109.50
JP¥1,117.78
+0.7%
6.6%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,259.509
Dec ’23JP¥1,048.50
JP¥1,103.33
+5.2%
8.6%JP¥1,270.00JP¥950.00JP¥1,304.509

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 21:31
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Japan Post Holdings Co., Ltd. 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
J. WaterhouseCLSA