Japan Post Insurance Co., Ltd.

TSE:7181 주식 보고서

시가총액: JP¥1.1t

Japan Post Insurance 가치 평가

7181 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7181 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7181 ( ¥2884.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥8556.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7181 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7181 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7181 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7181 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7181 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7181 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익JP¥99.51b
시가총액JP¥1.10t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7181 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7181 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.3x
8795 T&D Holdings
12x5.5%JP¥1.5t
6178 Japan Post Holdings
16x12.9%JP¥4.6t
8750 Dai-ichi Life Holdings
9.6x1.8%JP¥3.8t
7157 Lifenet Insurance
23.6x7.9%JP¥144.8b
7181 Japan Post Insurance
11.1x-2.5%JP¥1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: 7181은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7181 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7181 11.1x업계 평균 10.9xNo. of Companies44PE0816243240+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7181 은 JP Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7181 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7181 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7181 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7181 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,884.50
JP¥3,292.22
+14.1%
14.9%JP¥4,000.00JP¥2,570.00n/a9
Dec ’25JP¥3,139.00
JP¥3,181.11
+1.3%
14.4%JP¥3,710.00JP¥2,570.00n/a9
Nov ’25JP¥2,502.50
JP¥3,101.11
+23.9%
15.2%JP¥3,700.00JP¥2,310.00n/a9
Oct ’25JP¥2,644.50
JP¥3,101.11
+17.3%
15.2%JP¥3,700.00JP¥2,310.00n/a9
Sep ’25JP¥2,745.00
JP¥3,142.22
+14.5%
16.1%JP¥3,900.00JP¥2,310.00n/a9
Aug ’25JP¥3,064.00
JP¥3,120.00
+1.8%
16.6%JP¥3,900.00JP¥2,370.00n/a8
Jul ’25JP¥3,147.00
JP¥3,120.00
-0.9%
16.6%JP¥3,900.00JP¥2,370.00n/a8
Jun ’25JP¥3,021.00
JP¥2,963.75
-1.9%
16.7%JP¥3,600.00JP¥2,370.00n/a8
May ’25JP¥2,876.50
JP¥2,990.00
+3.9%
15.6%JP¥3,600.00JP¥2,410.00n/a8
Apr ’25JP¥2,860.00
JP¥2,935.56
+2.6%
13.5%JP¥3,600.00JP¥2,410.00n/a9
Mar ’25JP¥2,855.50
JP¥2,796.00
-2.1%
10.5%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a10
Feb ’25JP¥2,709.00
JP¥2,756.00
+1.7%
11.6%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a10
Jan ’25JP¥2,504.00
JP¥2,686.00
+7.3%
13.4%JP¥3,200.00JP¥2,180.00n/a10
Dec ’24JP¥2,747.00
JP¥2,626.36
-4.4%
16.2%JP¥3,400.00JP¥2,130.00JP¥3,139.0011
Nov ’24JP¥2,961.50
JP¥2,607.27
-12.0%
16.5%JP¥3,400.00JP¥2,130.00JP¥2,502.5011
Oct ’24JP¥2,520.50
JP¥2,472.00
-1.9%
15.8%JP¥3,400.00JP¥2,130.00JP¥2,644.5010
Sep ’24JP¥2,365.50
JP¥2,378.00
+0.5%
11.1%JP¥3,000.00JP¥2,040.00JP¥2,745.0010
Aug ’24JP¥2,279.50
JP¥2,366.00
+3.8%
11.5%JP¥3,000.00JP¥2,040.00JP¥3,064.0010
Jul ’24JP¥2,166.50
JP¥2,414.00
+11.4%
11.7%JP¥3,000.00JP¥2,040.00JP¥3,147.0010
Jun ’24JP¥2,120.00
JP¥2,403.00
+13.3%
11.0%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥3,021.0010
May ’24JP¥2,225.00
JP¥2,395.83
+7.7%
10.1%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥2,876.5012
Apr ’24JP¥2,067.00
JP¥2,429.09
+17.5%
9.5%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥2,860.0011
Mar ’24JP¥2,423.00
JP¥2,444.00
+0.9%
10.5%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥2,855.5010
Feb ’24JP¥2,332.00
JP¥2,346.67
+0.6%
12.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,709.0012
Jan ’24JP¥2,321.00
JP¥2,341.67
+0.9%
12.0%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,504.0012
Dec ’23JP¥2,220.00
JP¥2,333.33
+5.1%
11.5%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,747.0012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 22:09
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Japan Post Insurance Co., Ltd. 17 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
J. WaterhouseCLSA