Japan Post Insurance Co., Ltd.

TSE:7181 주식 보고서

시가총액: JP¥1.2t

Japan Post Insurance 가치 평가

7181 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7181 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥7.54k
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 7181 ( ¥3071 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥7543.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7181 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7181 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7181 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 7181 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7181 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7181 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.5x
수익JP¥123.47b
시가총액JP¥1.17t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7181 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7181 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.7x
8795 T&D Holdings
13x6.16%JP¥1.6t
6178 Japan Post Holdings
10.7x6.32%JP¥4.0t
8750 Dai-ichi Life Holdings
9.2x1.82%JP¥3.9t
7157 Lifenet Insurance
26.1x6.65%JP¥156.2b
7181 Japan Post Insurance
9.5x-3.38%JP¥1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: 7181은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

7181 의 PE 비율은 Asian Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
7181 9.5x업계 평균 11.4xNo. of Companies41PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 7181 은 Price-To-Earnings 9.5 JP Insurance 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

7181 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

7181 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율9.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7181 은 예상 9.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7181 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,071.00
JP¥3,473.33
+13.10%
11.34%JP¥4,100.00JP¥2,870.00n/a9
May ’26JP¥2,827.00
JP¥3,408.89
+20.58%
12.37%JP¥4,100.00JP¥2,570.00n/a9
Apr ’26JP¥3,066.00
JP¥3,408.89
+11.18%
12.37%JP¥4,100.00JP¥2,570.00n/a9
Mar ’26JP¥2,911.00
JP¥3,358.89
+15.39%
12.64%JP¥4,000.00JP¥2,570.00n/a9
Feb ’26JP¥3,032.00
JP¥3,362.22
+10.89%
12.45%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a9
Jan ’26JP¥2,907.00
JP¥3,314.44
+14.02%
14.41%JP¥4,000.00JP¥2,570.00n/a9
Dec ’25JP¥3,139.00
JP¥3,181.11
+1.34%
14.35%JP¥3,710.00JP¥2,570.00n/a9
Nov ’25JP¥2,502.50
JP¥3,101.11
+23.92%
15.22%JP¥3,700.00JP¥2,310.00n/a9
Oct ’25JP¥2,644.50
JP¥3,101.11
+17.27%
15.22%JP¥3,700.00JP¥2,310.00n/a9
Sep ’25JP¥2,745.00
JP¥3,142.22
+14.47%
16.13%JP¥3,900.00JP¥2,310.00n/a9
Aug ’25JP¥3,064.00
JP¥3,120.00
+1.83%
16.63%JP¥3,900.00JP¥2,370.00n/a8
Jul ’25JP¥3,147.00
JP¥3,120.00
-0.86%
16.63%JP¥3,900.00JP¥2,370.00n/a8
Jun ’25JP¥3,021.00
JP¥2,963.75
-1.90%
16.71%JP¥3,600.00JP¥2,370.00n/a8
May ’25JP¥2,876.50
JP¥2,990.00
+3.95%
15.65%JP¥3,600.00JP¥2,410.00JP¥2,827.008
Apr ’25JP¥2,860.00
JP¥2,935.56
+2.64%
13.45%JP¥3,600.00JP¥2,410.00JP¥3,066.009
Mar ’25JP¥2,855.50
JP¥2,796.00
-2.08%
10.55%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,911.0010
Feb ’25JP¥2,709.00
JP¥2,756.00
+1.73%
11.58%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥3,032.0010
Jan ’25JP¥2,504.00
JP¥2,686.00
+7.27%
13.35%JP¥3,200.00JP¥2,180.00JP¥2,907.0010
Dec ’24JP¥2,747.00
JP¥2,626.36
-4.39%
16.25%JP¥3,400.00JP¥2,130.00JP¥3,139.0011
Nov ’24JP¥2,961.50
JP¥2,607.27
-11.96%
16.52%JP¥3,400.00JP¥2,130.00JP¥2,502.5011
Oct ’24JP¥2,520.50
JP¥2,472.00
-1.92%
15.83%JP¥3,400.00JP¥2,130.00JP¥2,644.5010
Sep ’24JP¥2,365.50
JP¥2,378.00
+0.53%
11.13%JP¥3,000.00JP¥2,040.00JP¥2,745.0010
Aug ’24JP¥2,279.50
JP¥2,366.00
+3.79%
11.52%JP¥3,000.00JP¥2,040.00JP¥3,064.0010
Jul ’24JP¥2,166.50
JP¥2,414.00
+11.42%
11.65%JP¥3,000.00JP¥2,040.00JP¥3,147.0010
Jun ’24JP¥2,120.00
JP¥2,403.00
+13.35%
10.98%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥3,021.0010
May ’24JP¥2,225.00
JP¥2,395.83
+7.68%
10.15%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥2,876.5012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥3.47k
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/24 22:06
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Japan Post Insurance Co., Ltd. 16 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
J. WaterhouseCLSA