DMCI Holdings, Inc.

PSE:DMC 주식 보고서

시가총액: ₱139.1b

DMCI Holdings 가치 평가

DMC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DMC ( ₱10.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₱23.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DMC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DMC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DMC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DMC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DMC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DMC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.8x
수익₱20.30b
시가총액₱139.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DMC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DMC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.9x
LTG LT Group
4.4x-4.5%₱111.4b
GTCAP GT Capital Holdings
4.8x10.5%₱131.1b
JGS JG Summit Holdings
6.8x14.5%₱148.3b
AEV Aboitiz Equity Ventures
7.5x16.9%₱183.3b
DMC DMCI Holdings
6.8x0.05%₱139.1b

Price-To-Earnings 대 피어: DMC은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DMC 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DMC 6.8x업계 평균 12.9xNo. of Companies16PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DMC 은 Price-To-Earnings 6.8 PH Industrials 업계 평균( 6.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DMC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DMC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.8x
공정 PE 비율5.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DMC 6.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DMC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₱10.32
₱11.86
+14.9%
2.1%₱12.10₱11.61n/a2
Dec ’25₱10.66
₱13.04
+22.3%
12.9%₱15.40₱11.61n/a3
Nov ’25₱11.20
₱13.04
+16.4%
12.9%₱15.40₱11.61n/a3
Oct ’25₱11.50
₱13.04
+13.4%
12.9%₱15.40₱11.61n/a3
Sep ’25₱11.70
₱13.04
+11.4%
12.9%₱15.40₱11.61n/a3
Aug ’25₱11.48
₱13.04
+13.6%
12.9%₱15.40₱11.61n/a3
Jul ’25₱11.10
₱12.83
+15.6%
14.6%₱15.40₱11.00n/a3
Jun ’25₱11.90
₱12.83
+7.8%
14.6%₱15.40₱11.00n/a3
May ’25₱11.08
₱12.83
+15.8%
14.6%₱15.40₱11.00n/a3
Apr ’25₱12.20
₱12.83
+5.2%
14.6%₱15.40₱11.00n/a3
Mar ’25₱11.24
₱11.55
+2.8%
4.8%₱12.10₱11.00n/a2
Jan ’25₱9.77
₱11.05
+13.1%
0.4%₱11.09₱11.00n/a2
Dec ’24₱9.28
₱12.35
+33.1%
13.8%₱15.20₱11.00₱10.664
Nov ’24₱9.17
₱12.12
+32.1%
15.9%₱15.20₱10.07₱11.204
Oct ’24₱10.42
₱12.12
+16.3%
15.9%₱15.20₱10.07₱11.504
Sep ’24₱9.88
₱11.51
+16.5%
18.0%₱15.20₱9.21₱11.705
Aug ’24₱9.54
₱11.51
+20.7%
18.0%₱15.20₱9.21₱11.485
Jul ’24₱9.06
₱11.62
+28.3%
19.8%₱15.20₱9.21₱11.104
Jun ’24₱9.60
₱11.55
+20.3%
19.7%₱15.20₱9.21₱11.904
May ’24₱9.81
₱11.39
+16.1%
17.7%₱14.55₱9.21₱11.084
Apr ’24₱11.50
₱11.54
+0.3%
17.5%₱14.55₱9.30₱12.204
Mar ’24₱10.70
₱11.87
+10.9%
15.9%₱14.60₱9.30₱11.244
Feb ’24₱11.80
₱11.87
+0.6%
15.9%₱14.60₱9.30₱10.744
Jan ’24₱12.00
₱11.87
-1.1%
15.9%₱14.60₱9.30₱9.774
Dec ’23₱9.75
₱11.66
+19.6%
16.9%₱14.60₱9.30₱9.284

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 12:09
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DMCI Holdings, Inc. 16 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Caroline VergaraBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International
Karisa MagpayoCitigroup Inc