Aboitiz Equity Ventures, Inc.

PSE:AEV 주식 보고서

시가총액: ₱181.6b

Aboitiz Equity Ventures 가치 평가

AEV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AEV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₱74.29
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: AEV ( ₱32.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₱74.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AEV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AEV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AEV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AEV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AEV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AEV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.5x
수익₱24.29b
시가총액₱181.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AEV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AEV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.5x
LTG LT Group
4.6x-14.4%₱131.7b
JGS JG Summit Holdings
5.8x22.8%₱135.4b
DMC DMCI Holdings
7.5x0.05%₱152.7b
GTCAP GT Capital Holdings
4.1x9.6%₱110.3b
AEV Aboitiz Equity Ventures
7.5x16.9%₱181.6b

Price-To-Earnings 대 피어: AEV은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AEV 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AEV 7.5x업계 평균 12.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AEV 은 Price-To-Earnings 7.5 PH Industrials 업계 평균( 6.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AEV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AEV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.5x
공정 PE 비율7.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AEV 7.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AEV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₱32.70
₱54.90
+67.9%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Mar ’26₱32.90
₱54.90
+66.9%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Feb ’26₱32.20
₱54.90
+70.5%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Jan ’26₱34.35
₱54.90
+59.8%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Dec ’25₱34.00
₱54.90
+61.5%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Nov ’25₱34.90
₱54.90
+57.3%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Oct ’25₱37.75
₱54.90
+45.4%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Sep ’25₱33.20
₱54.90
+65.4%
9.8%₱60.30₱49.50n/a2
Feb ’25₱47.95
₱55.13
+15.0%
4.0%₱56.80₱52.00₱32.203
Jan ’25₱44.60
₱55.13
+23.6%
4.0%₱56.80₱52.00₱34.353
Dec ’24₱47.00
₱55.13
+17.3%
4.0%₱56.80₱52.00₱34.003
Nov ’24₱45.80
₱55.80
+21.8%
2.3%₱56.80₱54.00₱34.903
Oct ’24₱50.15
₱54.47
+8.6%
5.8%₱56.80₱50.00₱37.753
Sep ’24₱47.15
₱54.47
+15.5%
5.8%₱56.80₱50.00₱33.203
Aug ’24₱54.50
₱54.43
-0.1%
5.8%₱56.80₱50.00₱35.553
Jul ’24₱54.40
₱53.25
-2.1%
6.1%₱56.50₱50.00₱37.752
Jun ’24₱52.40
₱57.17
+9.1%
10.7%₱65.00₱50.00₱35.053
May ’24₱54.75
₱57.17
+4.4%
10.7%₱65.00₱50.00₱42.003
Apr ’24₱48.40
₱57.17
+18.1%
10.7%₱65.00₱50.00₱47.003
Mar ’24₱53.85
₱57.17
+6.2%
10.7%₱65.00₱50.00₱50.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₱54.90
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/19 00:04
장 마감 주가2025/03/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aboitiz Equity Ventures, Inc. 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Karisa MagpayoCitigroup Inc
George ChingCOL Financial Group, Inc