GT Capital Holdings 가치 평가

GTCAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GTCAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GTCAP ( ₱609 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₱2046.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GTCAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GTCAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GTCAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GTCAP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GTCAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GTCAP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	4.8x
수익	₱27.18b
시가총액	₱131.11b

GTCAP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	4.6x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GTCAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GTCAP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	6.4x
JGS JG Summit Holdings	6.8x	14.5%	₱157.9b
LTG LT Group	4.4x	-4.5%	₱113.4b
AEV Aboitiz Equity Ventures	7.5x	16.9%	₱183.3b
DMC DMCI Holdings	6.8x	0.05%	₱137.0b
GTCAP GT Capital Holdings	4.8x	10.5%	₱131.1b

Price-To-Earnings 대 피어: GTCAP은 Price-To-Earnings 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GTCAP 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GTCAP 은 Price-To-Earnings 4.8 PH Industrials 업계 평균( 6.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GTCAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GTCAP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	4.8x
공정 PE 비율	7.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GTCAP 은 예상 4.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GTCAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₱609.00	₱928.71 +52.5%	13.6%	₱1,060.00	₱715.00	n/a	7
Dec ’25	₱655.00	₱928.71 +41.8%	13.6%	₱1,060.00	₱715.00	n/a	7
Nov ’25	₱720.00	₱935.86 +30.0%	14.2%	₱1,080.00	₱715.00	n/a	7
Oct ’25	₱740.00	₱907.14 +22.6%	14.3%	₱1,080.00	₱715.00	n/a	7
Sep ’25	₱624.00	₱886.86 +42.1%	13.9%	₱1,060.00	₱715.00	n/a	7
Aug ’25	₱600.00	₱904.06 +50.7%	13.6%	₱1,060.00	₱715.00	n/a	6
Jul ’25	₱578.00	₱892.67 +54.4%	14.2%	₱1,060.00	₱715.00	n/a	6
Jun ’25	₱602.00	₱894.77 +48.6%	14.0%	₱1,060.00	₱715.00	n/a	6
May ’25	₱639.50	₱850.72 +33.0%	20.2%	₱1,060.00	₱580.00	n/a	5
Apr ’25	₱708.50	₱850.72 +20.1%	20.2%	₱1,060.00	₱580.00	n/a	5
Mar ’25	₱706.00	₱843.20 +19.4%	19.3%	₱1,020.00	₱580.00	n/a	5
Feb ’25	₱660.00	₱812.00 +23.0%	21.9%	₱1,020.00	₱580.00	n/a	5
Jan ’25	₱590.00	₱785.00 +33.1%	24.2%	₱1,020.00	₱580.00	n/a	5
Dec ’24	₱535.00	₱785.00 +46.7%	24.2%	₱1,020.00	₱580.00	₱655.00	5
Nov ’24	₱549.00	₱793.00 +44.4%	25.2%	₱1,050.00	₱580.00	₱720.00	5
Oct ’24	₱570.00	₱793.00 +39.1%	25.2%	₱1,050.00	₱580.00	₱740.00	5
Sep ’24	₱572.50	₱793.00 +38.5%	25.2%	₱1,050.00	₱580.00	₱624.00	5
Aug ’24	₱542.00	₱778.00 +43.5%	26.2%	₱1,050.00	₱535.00	₱600.00	5
Jul ’24	₱515.00	₱778.00 +51.1%	26.2%	₱1,050.00	₱535.00	₱578.00	5
Jun ’24	₱510.00	₱786.43 +54.2%	23.7%	₱1,050.00	₱535.00	₱602.00	7
May ’24	₱478.00	₱725.57 +51.8%	20.1%	₱940.00	₱535.00	₱639.50	7
Apr ’24	₱516.00	₱713.43 +38.3%	22.9%	₱940.00	₱450.00	₱708.50	7
Mar ’24	₱513.00	₱718.57 +40.1%	21.3%	₱940.00	₱450.00	₱706.00	7
Feb ’24	₱525.00	₱703.57 +34.0%	21.8%	₱940.00	₱450.00	₱660.00	7
Jan ’24	₱435.00	₱690.00 +58.6%	23.3%	₱940.00	₱450.00	₱590.00	7
Dec ’23	₱450.00	₱710.00 +57.8%	23.2%	₱940.00	₱450.00	₱535.00	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 22:31
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GT Capital Holdings, Inc. 14 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Joahnna Soriano	BofA Global Research
Edser Trinidad	CGS International
Joyce Ramos	CLSA