Microsoft Corporation

BVL:MSFT 주식 보고서

시가총액: US$3.2t

Microsoft 가치 평가

MSFT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSFT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MSFT ( $433 )는 당사 추정치인 공정 가치( $365.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSFT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MSFT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MSFT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MSFT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MSFT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MSFT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.9x
수익US$90.51b
시가총액US$3.25t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSFT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSFT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균75.7x
ORCL Oracle
40.8x16.6%US$474.5b
NOW ServiceNow
168.5x22.1%US$225.1b
PANW Palo Alto Networks
44.8x-3.5%US$122.6b
FTNT Fortinet
48.7x10.6%US$74.5b
MSFT Microsoft
35.9x12.6%US$3.2t

Price-To-Earnings 대 피어: MSFT은 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(75.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MSFT 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MSFT 35.9x업계 평균 31.7xNo. of Companies81PE020406080100+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSFT 은 Global Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 31.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSFT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSFT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MSFT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSFT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$433.00
US$507.50
+17.2%
8.1%US$650.00US$420.00n/a48
Dec ’25US$427.00
US$504.90
+18.2%
7.5%US$600.00US$420.00n/a48
Nov ’25US$408.50
US$504.25
+23.4%
7.6%US$600.00US$420.00n/a48
Oct ’25US$427.15
US$501.75
+17.5%
6.3%US$600.00US$440.00n/a50
Sep ’25US$419.69
US$501.45
+19.5%
6.6%US$600.00US$440.00n/a51
Aug ’25US$414.80
US$499.34
+20.4%
6.8%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25US$455.86
US$490.79
+7.7%
7.8%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25US$407.47
US$483.08
+18.6%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25US$395.70
US$477.62
+20.7%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25US$422.70
US$470.12
+11.2%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25US$415.62
US$465.63
+12.0%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25US$402.50
US$456.93
+13.5%
8.4%US$600.00US$370.00n/a49
Jan ’25US$374.25
US$415.87
+11.1%
9.7%US$600.00US$298.10n/a51
Dec ’24US$373.20
US$406.73
+9.0%
6.9%US$475.00US$298.10US$427.0050
Nov ’24US$336.00
US$403.27
+20.0%
6.6%US$450.00US$298.10US$408.5050
Oct ’24US$317.80
US$393.69
+23.9%
7.4%US$440.00US$298.10US$427.1549
Sep ’24US$328.00
US$389.52
+18.8%
10.0%US$440.00US$232.00US$419.6949
Aug ’24US$336.90
US$390.21
+15.8%
9.7%US$450.00US$232.00US$414.8050
Jul ’24US$340.00
US$347.32
+2.2%
10.9%US$450.00US$232.00US$455.8646
Jun ’24US$330.10
US$341.67
+3.5%
10.7%US$450.00US$232.00US$407.4747
May ’24US$305.00
US$331.47
+8.7%
9.3%US$420.00US$232.00US$395.7048
Apr ’24US$283.23
US$298.07
+5.2%
12.2%US$420.00US$212.00US$422.7047
Mar ’24US$246.80
US$292.33
+18.4%
11.2%US$411.00US$212.00US$415.6247
Feb ’24US$250.00
US$286.12
+14.4%
11.5%US$411.00US$212.00US$402.5047
Jan ’24US$237.30
US$296.84
+25.1%
11.4%US$411.00US$234.00US$374.2545
Dec ’23US$255.00
US$296.98
+16.5%
11.5%US$411.00US$234.00US$373.2044

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 07:23
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Microsoft Corporation 99 애널리스트 중 52 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP