Microsoft Corporation

BVL:MSFT 주식 보고서

시가총액: US$3.1t

Microsoft 가치 평가

MSFT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MSFT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MSFT ($408.5) is trading above our estimate of fair value ($393.85)

공정 가치보다 현저히 낮음: MSFT is trading above our estimate of fair value.

주요 가치 평가 지표

MSFT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

MSFT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익12.1x
기업 가치/EBITDA22.5x
PEG 비율2.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MSFT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MSFT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균70.1x
ORCL Oracle
42.9x16.5%US$471.1b
NOW ServiceNow
145.7x21.7%US$194.6b
PANW Palo Alto Networks
46x-2.2%US$118.7b
FTNT Fortinet
45.9x12.6%US$60.3b
MSFT Microsoft
33.7x12.8%US$3.1t

Price-To-Earnings 대 피어: MSFT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (33.7x) compared to the peer average (70.1x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

MSFT 의 PE 비율은 Global Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSFT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.7x) compared to the Global Software industry average (30.9x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MSFT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSFT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: Insufficient data to calculate MSFT's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MSFT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$408.50
US$504.73
+23.6%
7.7%US$600.00US$420.00n/a47
Oct ’25US$427.15
US$501.75
+17.5%
6.3%US$600.00US$440.00n/a50
Sep ’25US$419.69
US$501.45
+19.5%
6.6%US$600.00US$440.00n/a51
Aug ’25US$414.80
US$499.34
+20.4%
6.8%US$600.00US$429.70n/a52
Jul ’25US$455.86
US$490.79
+7.7%
7.8%US$600.00US$429.70n/a51
Jun ’25US$407.47
US$483.08
+18.6%
7.5%US$600.00US$399.70n/a52
May ’25US$395.70
US$477.62
+20.7%
7.2%US$600.00US$399.70n/a52
Apr ’25US$422.70
US$470.12
+11.2%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25US$415.62
US$465.63
+12.0%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25US$402.50
US$456.93
+13.5%
8.4%US$600.00US$370.00n/a49
Jan ’25US$374.25
US$415.87
+11.1%
9.7%US$600.00US$298.10n/a51
Dec ’24US$373.20
US$406.73
+9.0%
6.9%US$475.00US$298.10n/a50
Nov ’24US$336.00
US$403.27
+20.0%
6.6%US$450.00US$298.10US$408.5050
Oct ’24US$317.80
US$393.69
+23.9%
7.4%US$440.00US$298.10US$427.1549
Sep ’24US$328.00
US$389.52
+18.8%
10.0%US$440.00US$232.00US$419.6949
Aug ’24US$336.90
US$390.21
+15.8%
9.7%US$450.00US$232.00US$414.8050
Jul ’24US$340.00
US$347.32
+2.2%
10.9%US$450.00US$232.00US$455.8646
Jun ’24US$330.10
US$341.67
+3.5%
10.7%US$450.00US$232.00US$407.4747
May ’24US$305.00
US$331.47
+8.7%
9.3%US$420.00US$232.00US$395.7048
Apr ’24US$283.23
US$298.07
+5.2%
12.2%US$420.00US$212.00US$422.7047
Mar ’24US$246.80
US$292.33
+18.4%
11.2%US$411.00US$212.00US$415.6247
Feb ’24US$250.00
US$286.12
+14.4%
11.5%US$411.00US$212.00US$402.5047
Jan ’24US$237.30
US$296.84
+25.1%
11.4%US$411.00US$234.00US$374.2545
Dec ’23US$255.00
US$296.98
+16.5%
11.5%US$411.00US$234.00US$373.2044
Nov ’23US$227.93
US$300.44
+31.8%
11.0%US$411.00US$255.00US$336.0042

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y