Applied Materials, Inc.

BVL:AMAT 주식 보고서

시가총액: US$133.1b

Applied Materials 가치 평가

AMAT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMAT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMAT ( $162.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $177.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMAT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AMAT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMAT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMAT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMAT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMAT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익US$7.18b
시가총액US$133.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMAT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMAT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.2x
KLAC KLA
28.4x13.6%US$84.2b
LRCX Lam Research
22.8x12.2%US$92.4b
8035 Tokyo Electron
22.8x10.4%JP¥10.7t
ASML ASML Holding
38.9x18.3%€269.7b
AMAT Applied Materials
18.5x7.6%US$133.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AMAT은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMAT 의 PE 비율은 Global Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AMAT 18.5x업계 평균 31.0xNo. of Companies94PE020406080100+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMAT 은 Price-To-Earnings 18.5 Global Semiconductor 업계 평균( 31 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMAT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMAT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMAT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMAT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$162.62
US$214.22
+31.7%
12.0%US$250.00US$155.00n/a33
Dec ’25US$170.20
US$217.62
+27.9%
10.9%US$250.00US$155.00n/a31
Nov ’25US$189.36
US$230.46
+21.7%
10.3%US$280.00US$185.00n/a31
Oct ’25US$197.40
US$234.78
+18.9%
10.4%US$280.00US$185.00n/a31
Sep ’25US$243.30
US$238.72
-1.9%
9.8%US$280.00US$193.00n/a31
Aug ’25US$243.30
US$245.82
+1.0%
11.3%US$300.00US$168.00n/a31
Jul ’25US$212.00
US$235.53
+11.1%
11.2%US$300.00US$168.00n/a31
Jun ’25US$212.00
US$231.33
+9.1%
11.2%US$260.00US$165.00n/a31
May ’25US$209.60
US$220.24
+5.1%
13.0%US$260.00US$152.00n/a31
Apr ’25US$214.00
US$211.98
-0.9%
14.9%US$250.00US$138.00n/a31
Mar ’25n/a
US$210.05
0%
15.0%US$250.00US$138.00n/a31
Feb ’25n/a
US$170.53
0%
9.5%US$215.00US$138.00n/a31
Jan ’25n/a
US$164.72
0%
9.7%US$185.00US$120.00n/a31
Dec ’24n/a
US$161.75
0%
9.3%US$185.00US$120.00US$170.2031
Nov ’24n/a
US$159.51
0%
10.1%US$185.00US$120.00US$189.3631
Oct ’24n/a
US$157.12
0%
12.6%US$185.00US$110.00US$197.4028
Sep ’24n/a
US$155.19
0%
12.9%US$180.00US$110.00US$243.3026
Aug ’24n/a
US$144.46
0%
12.3%US$175.00US$110.00US$243.3026
Jul ’24n/a
US$139.77
0%
9.4%US$160.00US$110.00US$212.0026
Jun ’24n/a
US$137.09
0%
10.8%US$160.00US$100.00US$212.0027
May ’24n/a
US$131.30
0%
9.4%US$150.00US$90.00US$209.6028
Apr ’24n/a
US$132.66
0%
9.8%US$150.00US$90.00US$214.0028
Mar ’24n/a
US$132.66
0%
9.8%US$150.00US$90.00n/a28
Feb ’24n/a
US$121.44
0%
10.9%US$140.00US$88.00n/a28
Jan ’24n/a
US$119.05
0%
12.4%US$140.00US$80.00n/a28
Dec ’23n/a
US$117.79
0%
12.3%US$140.00US$80.00n/a27

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 22:06
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/27
연간 수익2024/10/27

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Applied Materials, Inc. 60 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research