Visa Inc.

BVL:V 주식 보고서

시가총액: US$617.1b

Visa 가치 평가

V 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 V 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: V ( $309 )는 당사 추정치인 공정 가치( $292.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: V 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

V 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: V 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 V 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 V 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
V 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.7x
수익US$19.46b
시가총액US$617.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 V 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 V 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.9x
MA Mastercard
39x12.0%US$477.2b
FI Fiserv
37.6x18.6%US$114.8b
PYPL PayPal Holdings
19.6x6.2%US$85.7b
SQ Block
51.6x27.6%US$54.1b
V Visa
31.7x9.1%US$617.1b

Price-To-Earnings 대 피어: V은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

V 의 PE 비율은 South American Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
V 31.7x업계 평균 7.7xNo. of Companies6PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: V 은 South American Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

V 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

V PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 V 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 V 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$309.00
US$331.75
+7.4%
8.0%US$375.00US$274.12n/a35
Dec ’25US$307.00
US$322.60
+5.1%
6.6%US$360.00US$272.00n/a35
Nov ’25US$291.20
US$318.13
+9.2%
6.7%US$350.00US$265.00n/a35
Oct ’25US$276.90
US$306.66
+10.7%
6.2%US$328.68US$251.00n/a35
Sep ’25US$268.10
US$302.07
+12.7%
7.1%US$328.68US$250.00n/a34
Aug ’25US$264.60
US$302.42
+14.3%
7.1%US$330.00US$250.00n/a34
Jul ’25US$265.13
US$308.12
+16.2%
5.7%US$335.00US$265.00n/a34
Jun ’25US$280.70
US$308.03
+9.7%
6.0%US$335.00US$260.00n/a34
May ’25US$267.50
US$305.84
+14.3%
6.6%US$335.00US$260.00n/a35
Apr ’25US$280.88
US$301.32
+7.3%
6.1%US$335.00US$260.00n/a34
Mar ’25US$283.00
US$299.08
+5.7%
5.7%US$326.00US$260.00n/a35
Feb ’25US$276.40
US$296.46
+7.3%
6.5%US$326.00US$260.00n/a35
Jan ’25US$258.60
US$282.17
+9.1%
7.4%US$325.00US$220.00n/a35
Dec ’24US$252.00
US$276.28
+9.6%
6.7%US$325.00US$220.00US$307.0035
Nov ’24US$229.60
US$275.54
+20.0%
6.9%US$325.00US$220.00US$291.2035
Oct ’24US$248.00
US$277.51
+11.9%
7.9%US$336.00US$220.00US$276.9033
Sep ’24US$248.98
US$277.14
+11.3%
7.5%US$336.00US$220.00US$268.1034
Aug ’24US$243.85
US$272.77
+11.9%
10.1%US$336.00US$165.00US$264.6035
Jul ’24US$227.50
US$266.61
+17.2%
5.8%US$300.00US$220.00US$265.1334
Jun ’24US$230.70
US$267.08
+15.8%
5.9%US$300.00US$220.00US$280.7034
May ’24US$234.00
US$264.82
+13.2%
9.4%US$300.00US$145.00US$267.5034
Apr ’24US$218.79
US$259.88
+18.8%
9.4%US$293.00US$145.00US$280.8834
Mar ’24US$220.00
US$259.88
+18.1%
9.4%US$293.00US$145.00US$283.0034
Feb ’24US$231.50
US$259.00
+11.9%
9.7%US$293.00US$145.00US$276.4034
Jan ’24US$206.15
US$247.19
+19.9%
10.6%US$290.00US$145.00US$258.6032
Dec ’23US$216.00
US$244.68
+13.3%
10.5%US$290.00US$145.00US$252.0031

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 15:21
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Visa Inc. 81 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research