American Express 가치 평가
AXP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AXP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AXP ( $317.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $293.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AXP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AXP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AXP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AXP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.8x |
| 수익 | US$10.00b |
| 시가총액 | US$207.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AXP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.7x | ||
COF Capital One Financial | 17.2x | 13.9% | US$76.3b |
BAJFINANCE Bajaj Finance | 32.5x | 23.4% | ₹5.2t |
DFS Discover Financial Services | 11x | -2.2% | US$48.8b |
FCONFIC1 Financiera ConfianzaA | 26.1x | n/a | S/331.6m |
AXP American Express | 20.8x | 8.2% | US$207.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: AXP은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AXP 의 PE 비율은 Global Consumer Finance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AXP 은 Global Consumer Finance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Finance 업계 평균( 13.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AXP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AXP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$317.45 | US$315.78 -0.5% | 12.5% | US$371.00 | US$230.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$317.45 | US$313.18 -1.3% | 12.4% | US$371.00 | US$230.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$289.50 | US$288.44 -0.4% | 11.0% | US$350.00 | US$230.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$289.50 | US$279.30 -3.5% | 10.6% | US$326.00 | US$230.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$285.90 | US$272.84 -4.6% | 9.6% | US$325.00 | US$230.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$229.20 | US$257.61 +12.4% | 9.1% | US$300.00 | US$210.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$229.20 | US$253.26 +10.5% | 8.8% | US$285.00 | US$210.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$229.20 | US$252.65 +10.2% | 9.4% | US$285.00 | US$197.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$229.20 | US$238.34 +4.0% | 10.7% | US$275.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$231.30 | US$236.62 +2.3% | 10.8% | US$267.06 | US$175.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$239.00 | US$224.54 -6.0% | 16.3% | US$267.06 | US$125.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$158.00 | US$209.34 +32.5% | 14.6% | US$255.00 | US$125.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$158.00 | US$206.40 +30.6% | 13.5% | US$240.00 | US$125.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$158.00 | US$202.88 +28.4% | 12.9% | US$240.00 | US$125.00 | US$317.45 | 26 |
| Jan ’25 | US$158.00 | US$176.84 +11.9% | 12.1% | US$228.00 | US$125.00 | US$289.50 | 25 |
| Dec ’24 | US$158.00 | US$171.92 +8.8% | 10.3% | US$201.00 | US$125.00 | US$289.50 | 24 |
| Nov ’24 | US$158.00 | US$171.13 +8.3% | 10.4% | US$201.00 | US$125.00 | US$285.90 | 23 |
| Oct ’24 | US$158.00 | US$179.86 +13.8% | 11.2% | US$203.00 | US$125.00 | US$229.20 | 21 |
| Sep ’24 | US$158.00 | US$179.67 +13.7% | 11.2% | US$203.00 | US$125.00 | US$229.20 | 21 |
| Aug ’24 | US$158.00 | US$180.09 +14.0% | 11.5% | US$206.00 | US$125.00 | US$229.20 | 22 |
| Jul ’24 | US$158.00 | US$177.92 +12.6% | 10.9% | US$206.00 | US$125.25 | US$229.20 | 22 |
| Jun ’24 | US$158.00 | US$175.56 +11.1% | 10.8% | US$205.00 | US$125.25 | US$231.30 | 22 |
| May ’24 | US$158.00 | US$179.86 +13.8% | 8.7% | US$205.00 | US$146.00 | US$239.00 | 22 |
| Apr ’24 | US$158.00 | US$182.52 +15.5% | 8.9% | US$205.00 | US$149.00 | US$158.00 | 21 |
| Mar ’24 | US$149.70 | US$182.38 +21.8% | 9.0% | US$205.00 | US$149.00 | US$158.00 | 21 |
| Feb ’24 | US$149.70 | US$179.33 +19.8% | 9.2% | US$205.00 | US$149.00 | US$158.00 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/22 19:55 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
American Express Company 59 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Terry Ma | Barclays |